一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 组织贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、政策，拟定全镇财政、国有资产管理、财务、会计方面的管理制度并组织实施，拟订和执行财政分配政策和财政管理体制，拟定财政发展战略和中长期规划，指导全镇财政工作。

2. 管理全镇财政收支，依据《中华人民共和国预算法》编制年度财政预算草案和决算，组织执行年度财政预算，管理行政事业性收费、政府性基金（附加）、社会保障资金等，负责财政综合平衡。

3. 负责全镇罚没财物及政府非税收入的组织和管理工作。管理财政票据。

4. 组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务开展。拟定和执行政府采购管理制度，负责政府采购监督管理工作。

5. 负责国有资产的管理；组织实施国有资产的清产核资、权属界定、产权登记；负责资产评估项目的合规性审核；负责公共资源的统计、分析。

6. 管理全镇财政公共支出和财政承担的经济发展支出，分配、管理各种有偿、无偿使用的财政专项资金。

7. 组织执行《中华人民共和国会计法》等法律法规及分行业会计制度，管理全镇会计工作。

8. 组织执行《企业财务通则》和分行业财务制度，执行国家与企业的分配政策。

9. 拟订和执行政府债务管理的制度和管理办法；管理政府债务；负责外国政府贷款、世行贷款等的监管，负责政府投融资管理，负责彩票发行的监管工作。

10. 监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

11. 承办镇党委、镇政府和上级财政单位交办的事项。（二）机构设置

云阳县蔈草镇人民政府为县政府组成单位，内设党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室10个职能科室，下设劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队5个直属事业单位。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位主要包括政府机关、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队6个单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,633.02万元，支出总计3,633.02万元。收支较上年决算数减少1,562.02万元、下降30.1%，主要原因是2021年公路项目资金减少，比如农村四好公路建设资金。

2.收入情况。2021年度收入合计2,735.01万元，较上年决算数减少2,221.77万元，下降44.8%，主要原因是公路项目资金减少。其中：财政拨款收入2,735.01万元，占100%此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余898.01万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,175.04万元，较上年决算数减少809.68万元，下降20.3%，主要原因是项目资金支出减少。其中：基本支出1,033.18万元，占32.5%；项目支出2,141.87万元，占67.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余457.97万元，较上年决算数减少752.35万元，下降62.2%，主要原因是2021年财政支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,633.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,562.02万元，下降30.1%。主要原因是减少了公路建设项目资金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,730.30万元，较上年决算数减少1,545.42万元，下降36.1%。主要原因是减少公路建设资金、人员经费等。较年初预算数增加1,692.99万元，增长163.2%。主要原因是项目资金下拨增多。此外，年初财政拨款结转和结余431.06万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,708.09万元，较上年决算数减少1,249.93万元，下降31.6%。主要原因是公路建设项目资金、人员经费支出减少等。较年初预算数增加1,670.78万元，增长161.1%。主要原因是项目资金使用增多。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余453.26万元，较上年决算数减少99.71万元，下降18%，主要原因是公路运输项目资金、人员经费剩余。

4. 比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出598.00万元，占22.1%，较年初预算数增加149.50万元，增长33.3%，主要原因是基本支出增加；公共安全支出1.92万元，占0.1%，较年初预算数增加1.92万元，主要原因是禁毒社工支出增加；文化旅游体育与传媒支出72.18万元，占2.7%，较年初预算数增加29.23万元，增长68.1%，主要原因是文化项目资金增多；社会保障与就业支出1,090.60万元，占40.3%，较年初预算数增加903.45万元，增长482.7%，主要原因是补助人员增多；卫生健康支出56.30万元，占2.1%，较年初预算数增加9.96万元，增长21.5%；节能环保支出60.54万元，占2.2%，较年初预算数增加60.54万元；城乡社区支出23.07万元，占0.9%，较年初预算数增加23.07万元；农林水支出609.41万元，占22.5%，较年初预算数增加340.11万元，增长126.29%；交通运输支出141.48万元，占5.2%，较年初预算数增加141.48万元； 住房保障支出44.62万元，占1.6%，较年初预算数增加1.54万元，增长3.6%；灾害防治及应急管理支出9.99万元，占0.4%，较年初预算数增加9.99万元；

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1,033.18万元。其中：人员经费857.97万元，较上年决算数增加15.74万元，增长1.9%，主要原因是人员增加，工资津补贴增加，相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费175.21万元，较上年决算数减少50.93万元，下降22.5%，主要原因是减少了办公费、水费、维修（护）费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余466.95万元，年末结转结余4.71万元。本年收入4.71万元，较上年决算数减少676.35万元，下降99.3%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金收入减少；本年支出466.95万元，较上年决算数增加440.25万元，增长1648.9%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度“三公”经费支出共计21.84万元，较年初预算数减少9.16万元，下降29.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加16.95万元，增长346.6%，主要原因是2021年新购置公务用车一辆17.91万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务车购置费17.91万元，2021年新购公务用车一辆，费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降0.5%，主要原因是本单位严格控制公务用车购置支出。较上年支出数增加17.91万元，增长%，主要原因是2021年较上年相比新购置公务用车一辆，价值17.91万元。

公务车运行维护费3万元，主要用于下村走访、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.00万元，下降75%；较上年支出数减少0.96万元，下降24.2%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.93万元，主要用于接待上级部门到我单位调研考察、接受相关部门检查指导工作和财政财务审计发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降7%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次156人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费59.62元，车均购置费17.91万元，车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.57万元；较上年决算数减少18.26万元，下降97%，主要原因是会议减少；本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元。

（二）机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出144.37万元，主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较2020年减少76.75万元，主要原因是办公费、会议费、水费和维护（修）费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金2143.83万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牟将凤 办公电话：023-55328010