云阳县人民政府
关于2024年县级预算调整方案（草案）的报告
——2024年12月在县第十八届人大常委会第22次会议上
县政府副县长李桢
县人大常委会：
受县人民政府的委托，现将2024年县级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
今年以来，县政府坚决贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实市委、县委决策部署，严格落实县人大预算决议，
坚持党政机关习惯“过紧日子”，加力提效积极财政政策，强化财政资源统筹，抓牢抓实各项增收节支工作，确保全县财政平稳运行。因年度中财政收支形势发生变化、新增地方政府债务限额分配等事项，政府预算收支规模相应调整，按预算法规定，编制《2024年县级预算调整方案（草案）》。
一、预算调整事项
（一）新增政府债务
重庆市财政局下达我县2024年债务限额205000万元，其中：一般债务26500万元、专项债券178500万元。一是新增政府债券限额69100万元，其中：一般债券16200万元，拟安排用于巫云开高速公路云阳段路域环境整治、云阳县第四初级中学（云阳县北城小学）建设等6个项目；专项债券52900万元，拟安排用于中国复眼天文旅游融合基地（一期）、云阳县普安恐龙地质公园综合建设一期等7个项目。二是再融资置换债券限额135900万元，其中：一般债券10300万元、专项债券125600万元，拟全部用于置换存量隐性债务（详见调整方案表5）。
（二）本级收入调整
根据预算执行进度，部分收入年度目标难以完成，拟调减县级财政收入76200万元。一是一般公共预算本级收入保持不变，其中，调减税收15000万元，调增非税收入15000万元。二是调减政府性基金预算本级收入78000万元，其中，国有土地使用权出让收入调减89000万元，城市基础设施配套费调减7000万元，专项债务收益对应项目专项收入调增18000万元。三是调增国有资本经营预算本级收入1800万元。
二、预算调整方案
（一）一般公共预算
县第十八届人大常委会第19次会议审议批准全县一般公共预算收入预算总计为1032842万元，其中，本级收入210000万元，转移性收入为822842万元。全县一般公共预算收入预算总计调整为1397477万元，调增364635万元。其中，本级收入保持不变，调减税收15000万元，调增非税收入15000万元；转移性收入调整为1187477万元，调增364635万元，主要是上级补助收入调增424535万元，调入资金调减86400万元，债务转贷收入调增26500万元。
县第十八届人大常委会第19次会议审议批准全县一般公共预算支出预算总计为1032842万元，其中，本级支出933903万元，转移性支出98939万元。全县一般公共预算支出预算总计调整为1397477万元，调增364635万元。一方面，本级支出调整为1302501万元，调增368598万元，一是新增一般债券用于巫云开高速公路云阳段路域环境整治等6个项目16200万元；二是新增有特定用途的转移支付资金302289万元，主要安排用于向阳水库、城镇保障性安居工程、困难群众救助等方面支出；三是新增县级项目支出50109万元，主要安排用于城市管理运行维护、园区基础设施建设等县级部门开展特定业务方面的支出。另一方面，转移性支出调整为94976万元，调减3963万元，其中，调减上解支出14263万元，主要是事业单位部分超额绩效纳入养老保险缴存基数，养老保险基金收入增加，相应调减机关事业单位养老保险基金收支缺口上解；债务还本支出调增10300万元，主要是置换存量隐性债务。
（二）政府性基金预算
县第十八届人大常委会第19次会议审议批准全县政府性基金收入预算总计为445197万元，其中，本级收入197700万元，转移性收入为247497万元。全县政府性基金收入预算总计调整为662474万元，调增217277万元。其中，本级收入调整为119700万元，调减78000万元，主要是调减土地出让收入89000万元，调减城市基础设施配套费7000万元，调增专项债务收益对应项目专项收入18000万元；转移性收入调整为542774万元，调增295277万元，主要是调增上级补助收入116777万元，调增债务转贷收入178500万元。
县第十八届人大常委会第19次会议审议批准全县政府性基金支出预算总计为445197万元，其中，本级支出251297万元，转移性支出193900万元。全县政府性基金支出预算总计调整为662474万元，调增217277万元，其中，本级支出调整为420974万元，调增169677万元，主要用于以下两个方面：一是新增专项债券安排用于云阳县城库岸环境综合整治工程项目等7个项目52900万元。二是新增有特定用途转移支付资金116777万元，安排用于城市燃气老化管道及设施更新改造、地质灾害防治、三峡后续工作等方面支出；转移性支出调整为241500万元，调增47600万元，包括以下三个方面：一是本级收入调减后，相应调减调出到一般公共预算资金74400万元。二是土地出让收入调减后，相应调减铁路建设基金上解支出3600万元。三是调增债务还本支出125600万元，主要是置换存量隐性债务。
（三）国有资本经营预算
县第十八届人大常委会第19次会议审议批准全县国有资本经营收入预算总计为18200万元。总计调整为20108万元，调增1908万元，其中，本级收入调增1800万元，上级补助收入调增108万元。
县第十八届人大常委会第19次会议审议批准全县国有资本经营支出预算总计为18200万元。支出总计调整为20108万元，调增1908万元。其中，本级支出调整为13908万元，调增13908万元，主要是为全力支持国有企业开展“三攻坚一盘活”，向部分县属国企注入企业资本金13800万元。新增转移支付资金108万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；转移性支出调整为6200万元，调减12000万元，全部为调出资金减少。
《2024年县级预算调整方案（草案）》连同以上报告，请予审查。
附件：2024年县级预算调整方案（草案）
附件
2024年县级预算调整方案（草案）
2024年11月
目 录
表1：云阳县2024年一般公共预算收支调整预算表（草案）………（9）
表2：云阳县2024年政府性基金预算收支调整预算表（草案）……（11）
表3：云阳县2024年国有资本经营预算收支调整预算表（草案）…（12）
表4：云阳县2024年地方政府债务余额调整情况表（草案）……（13）
表5：云阳县2024年限额调整地方政府债券资金安排表（草案）… （14）
表1
云阳县2024年一般公共预算收支调整预算表（草案）
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
|
总计 |
1032842 |
364635 |
1397477 |
总计 |
1032842 |
364635 |
1397477 |
|
本级收入合计 |
210000 |
|
210000 |
本级支出合计 |
933903 |
368598 |
1302501 |
|
一、税收收入 |
115000 |
-15000 |
100000 |
一般公共服务支出 |
62749 |
9779 |
72528 |
|
增值税 |
38490 |
|
38490 |
国防支出 |
67 |
324 |
391 |
|
企业所得税 |
10000 |
|
10000 |
公共安全支出 |
21772 |
3595 |
25367 |
|
个人所得税 |
3500 |
|
3500 |
教育支出 |
201262 |
11890 |
213152 |
|
资源税 |
3000 |
|
3000 |
科学技术支出 |
536 |
121 |
657 |
|
城市维护建设税 |
3600 |
|
3600 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8372 |
-569 |
7803 |
|
房产税 |
6000 |
|
6000 |
社会保障和就业支出 |
151821 |
21849 |
173670 |
|
印花税 |
1800 |
|
1800 |
卫生健康支出 |
68317 |
-4116 |
64201 |
|
城镇土地使用税 |
25000 |
-15000 |
10000 |
节能环保支出 |
21319 |
14272 |
35591 |
|
土地增值税 |
9400 |
|
9400 |
城乡社区支出 |
27628 |
40751 |
68379 |
|
耕地占用税 |
5000 |
|
5000 |
农林水支出 |
195288 |
186368 |
381656 |
|
契税 |
9000 |
|
9000 |
交通运输支出 |
47366 |
24753 |
72119 |
|
环境保护税 |
180 |
|
180 |
资源勘探工业信息等支出 |
1647 |
1597 |
3244 |
|
其他税收收入 |
30 |
|
30 |
商业服务业等支出 |
1472 |
563 |
2035 |
|
二、非税收入 |
95000 |
15000 |
110000 |
自然资源海洋气象等支出 |
20793 |
4427 |
25220 |
|
专项收入 |
10000 |
|
10000 |
住房保障支出 |
68931 |
21367 |
90298 |
|
行政事业性收费收入 |
4100 |
|
4100 |
灾害防治及应急管理支出 |
11389 |
15606 |
26995 |
|
罚没收入 |
15000 |
|
15000 |
预备费 |
10000 |
|
10000 |
|
国有资产有偿使用收入 |
65000 |
15000 |
80000 |
债务付息支出 |
13083 |
|
13083 |
|
政府住房基金收入 |
600 |
|
600 |
债务发行费用支出 |
1 |
|
1 |
|
其他收入 |
300 |
|
300 |
其他支出 |
90 |
16021 |
16111 |
|
转移性收入合计 |
822842 |
364635 |
1187477 |
转移性支出合计 |
98939 |
-3963 |
94976 |
|
一、上级补助收入 |
427936 |
424535 |
852471 |
一、上解支出 |
42633 |
-14263 |
28370 |
|
二、上年结余收入 |
207163 |
|
207163 |
二、债务还本支出 |
56306 |
10300 |
66606 |
|
三、调入资金 |
127600 |
-86400 |
41200 |
三、调出资金 |
|
|
|
|
四、债务转贷收入 |
50310 |
26500 |
76810 |
四、安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
五、动用预算稳定调节基金 |
9833 |
|
9833 |
五、结转下年支出 |
|
|
|
表2
云阳县2024年政府性基金预算收支调整预算表（草案）
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
|
总计 |
445197 |
217277 |
662474 |
总计 |
445197 |
217277 |
662474 |
|
一、本级收入 |
197700 |
-78000 |
119700 |
一、本级支出合计 |
251297 |
169677 |
420974 |
|
1.国有土地收益基金收入 |
4000 |
|
4000 |
1.教育支出 |
|
31643 |
31643 |
|
2.农业土地开发资金收入 |
100 |
|
100 |
2.城乡社区支出 |
25935 |
41393 |
67328 |
|
3.国有土地使用权出让收入 |
142900 |
-89000 |
53900 |
3.农林水支出 |
84917 |
2530 |
87447 |
|
4.城市基础设施配套费收入 |
10000 |
-7000 |
3000 |
3.交通运输支出 |
|
40000 |
40000 |
|
5.污水处理费收入 |
700 |
|
700 |
4.其他支出 |
79464 |
54111 |
133575 |
|
6.专项债务收益对应项目专项收入 |
40000 |
18000 |
58000 |
5.债务付息支出 |
60981 |
|
60981 |
|
|
|
|
|
6.债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、转移性收入合计 |
247497 |
295277 |
542774 |
二、转移性支出合计 |
193900 |
47600 |
241500 |
|
上级补助收入 |
47796 |
116777 |
164573 |
上解上级支出 |
6500 |
-3600 |
2900 |
|
债务转贷收入 |
128000 |
178500 |
306500 |
债务还本支出 |
78000 |
125600 |
203600 |
|
上年结转 |
71701 |
|
71701 |
调出资金 |
109400 |
-74400 |
35000 |
|
调入资金 |
|
|
|
结转下年支出 |
|
|
|
表3
云阳县2024年国有资本经营预算收支调整预算表（草案）
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
|
总计 |
18200 |
1908 |
20108 |
总计 |
18200 |
1908 |
20108 |
|
本级收入合计 |
18200 |
1800 |
20000 |
本级支出合计 |
|
13908 |
13908 |
|
一、利润收入 |
18200 |
1800 |
20000 |
一、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
二、股利、股息收入 |
|
|
|
二、国有资本经营预算支出 |
|
13908 |
13908 |
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
108 |
108 |
|
四、清算收入 |
|
|
|
国有企业资本金注入 |
|
13800 |
13800 |
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
转移性收入合计 |
|
108 |
108 |
转移性支出合计 |
18200 |
-12000 |
6200 |
|
一、上级补助收入 |
|
108 |
108 |
一、调出资金 |
18200 |
-12000 |
6200 |
|
二、上年结转 |
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
表4
云阳县2024年地方政府债务限额调整情况表（草案）
单位：亿元
|
项目 |
限额 |
|
一、2023年地方政府债务限额/余额 |
223.45 |
|
其中：一般债务限额/余额 |
38.38 |
|
专项债务限额/余额 |
185.07 |
|
二、2024年新增地方政府债务限额/余额 |
25.5 |
|
其中：一般债务限额/余额 |
2.65 |
|
专项债务限额/余额 |
22.85 |
|
附：2024年第一批新增地方政府债务限额/余额 |
11.91 |
|
其中：一般债务限额/余额 |
1.62 |
|
专项债务限额/余额 |
10.29 |
|
附：2024年第二批新增地方政府债务限额/余额 |
13.59 |
|
其中：一般债务限额/余额 |
1.03 |
|
专项债务限额/余额 |
12.56 |
|
三、2024年地方政府债务限额/余额 |
248.95 |
|
其中：一般债务限额/余额 |
41.03 |
|
专项债务限额/余额 |
207.92 |
表5
云阳县2024年限额调整地方政府债券资金安排表（草案）
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
债券规模 |
|
一般债券项目小计 |
16200 |
|
1 |
巫云开高速公路云阳段路域环境整治 |
生态建设和环境保护 |
8000 |
|
2 |
云阳县社会安全事件应急联动指挥系统建设工程 |
其他公安支出 |
500 |
|
3 |
云阳县第一城市生活垃圾处理场封场及生态修复治理工程 |
固体废弃物与化学品 |
1000 |
|
4 |
云阳县第四初级中学（云阳县北城小学）建设项目 |
初中教育 |
3000 |
|
5 |
云阳县第五初级中学 |
初中教育 |
3000 |
|
6 |
渝东北地质灾害综合防治体系建设项目 |
地质灾害防治 |
700 |
|
专项债券项目小计 |
52900 |
|
1 |
云阳城库岸环境综合整治
工程 |
其他社会事业 |
5700 |
|
2 |
云阳县新县城车检所至杨沙道路及管网工程 |
其他社会事业 |
9000 |
|
3 |
云阳县吴家屯水库工程 |
水利 |
1500 |
|
4 |
云阳县绿色消费品产业园配套设施建设项目 |
产业园区基础设施 |
8000 |
|
5 |
云阳县高铁站综合交通枢纽配套基础设施完善工程 |
综合交通枢纽 |
6700 |
|
6 |
云阳县普安恐龙地质公园综合建设一期项目 |
文化旅游 |
10000 |
|
7 |
中国复眼天文旅游融合基地（一期）建设项目 |
文化旅游 |
12000 |
|
债券项目调整 |
|
|
1 |
云阳县第二老年养护院适老配套工程 |
养老托育 |
-9000 |
|
2 |
云阳县黄岭产业园南侧标准厂房及基础设施建设项目 |
产业园区基础设施 |
-8000 |
|
3 |
云阳县六个区域中心乡镇（街道）幼儿园建设项目 |
教育 |
5000 |
|
4 |
云阳县汽车产业园综合服务配套及基础设施项目 |
产业园区基础设施 |
4000 |
|
5 |
重庆市云阳数智职业技术学校建设项目（二期） |
教育 |
8000 |
|
再融资置换债券小计 |
135900 |
|
1 |
云阳县新县城东出口安全通道复兴至长冲建设工程项目 |
综合交通枢纽 |
8834.39 |
|
2 |
云阳县新县城迎宾大道改扩建工程 |
综合交通枢纽 |
1465.61 |
|
3 |
云阳县水口东部片区棚户区改造（城中村）改造项目 |
棚户区改造 |
3500 |
|
4 |
云阳县黄石片区棚户区改造项目 |
棚户区改造 |
2300 |
|
5 |
云阳县水口北部片区棚户区（城中村）改造项目 |
棚户区改造 |
4200 |
|
6 |
云阳县水口南部片区棚户区（城中村）改造及配套基础设施建设项目 |
棚户区改造 |
2385 |
|
7 |
云阳县北部新区棚户区改造项目 |
棚户区改造 |
200 |
|
8 |
云阳县城库岸环境综合整治工程项目 |
其他社会事业 |
11745.7 |
|
9 |
云阳县城库岸环境综合整治工程 |
其他社会事业 |
2300 |
|
10 |
云阳县新县城迎宾大道改扩建工程 |
综合交通枢纽 |
8434.39 |
|
11 |
重庆云阳工业园区A区四期安置房项目 |
其他社会事业 |
15040 |
|
12 |
重庆云阳工业园区B区三期安置房项目 |
其他社会事业 |
7680 |
|
13 |
云阳县南溪至黄石快速通道建设工程南溪至杨柳段项目 |
综合交通枢纽 |
50549.36 |
|
14 |
重庆市云阳县“十三五”高山生态扶贫搬迁项目长期贷款 |
其他社会事业 |
17265.55 |
部门
