云阳县财政国库集中收付中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）配合财政部门建立并完善国库单一账户体系，监督单位预算指标与用款计划执行，监控财政资金的支付过程，承担国库单一账户财政资金的审核、支付和会计核算，提供预算执行信息，负责财政支付系统内部的监督检查。

（2）负责纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入及其他收入的核算。

（3）负责纳入财政专户管理资金的核算。

（4）负责管理国库收付信息。

（5）完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

云阳县财政国库集中收付中心，为云阳县财政局管理的事业单位，机构规格为副科级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数501.97万元，其中：一般公共预算拨款501.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加34.11万元，主要是人员经费拨款增加35.57万元，公用经费拨款减少1.46万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数501.97万元，其中：一般公共服务支出预算361.43万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算78.21万元，卫生健康支出预算28.81万元，住房保障支出预算33.52万元。支出预算较2023年增加34.11万元，主要是基本支出预算增加34.11万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入501.97万元，一般公共预算财政拨款支出501.97万元，比2023年增加34.11万元。其中：基本支出501.97万元，比2023年增加34.11万元，主要原因是人员增加，所以人员经费增加等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2023年保持一致，2024年本单位没有项目支出预算安排。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2023年保持一致，主要原因是本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费0万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少1万元，主要原因是厉行节俭，压减开支；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费80.73万元，比上年减少1.46万元，主要原因为厉行节俭，压减支出，公用经费减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，本单位无项目支出，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张梅，电话：023-55166009

附件：云阳县财政国库集中收付中心2024年单位预算公开表.xlsx