云阳县财政国库集中收付中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.配合财政部门建立并完善国库单一账户体系，监督单位预算指标与用款计划执行，监控财政资金的支付过程，承担国库单一账户财政资金的审核、支付和会计核算，提供预算执行信息，负责财政支付系统内部的监督检查。

2.负责纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入及其他收入的核算。

3.负责纳入财政专户管理资金的核算。

4.负责管理国库收付信息。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位为云阳县财政局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，内设综合信息科、稽核科、支付科3个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数467.86万元，其中：一般公共预算拨款467.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加31.14万元，主要是在职人员工资保障标准提高，职工社保缴费基数提高等经费拨款增加31.14万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数467.86万元，其中：一般公共服务支出预算348.31万元，社会保障和就业支出预算67.13万元，卫生健康支出预算20.65万元，住房保障支出预算31.77万元。支出预算较2022年增加31.14万元，主要是基本支出预算增加31.14万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入467.86万元，一般公共预算财政拨款支出467.86万元，比2022年增加31.14万元。其中：基本支出467.86万元，比2022年增加31.14万元，主要原因是在职人员工资保障标准提高，职工社保缴费基数提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年保持一致，主要原因是本单位为云阳县财政局管理的事业单位，没有安排项目支出。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，与2022年保持一致，主要原因是我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，比2022年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费0万元，比2022年减少2万元，主要原因是公务接待都由财政局本级统一安排，“三公”经费预算都安排在财政局；公务用车运行维护费5万元，比2022年增加0.5万元，主要原因是公务车辆老化，维修费及保养费提高；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费82.2万元，比上年减少12.28万元，主要原因办公费和差旅费减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式 ：王丹，电话：023-55166009