云阳县人民政府

关于2022年度财政决算的报告

一、2022年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

收入总计1,020,727万元。其中：全县一般公共预算本级收入181,430万元，增长0.3%，上级补助收入649,228万元，动用预算稳定调节基金1,099万元，调入资金105,707万元，债务转贷收入32,000万元，上年结转51,263万元。调入资金包括政府性基金预算调入一般公共预算90,000万元，国有资本经营预算调入一般公共预算10,107万元，教育专户收入调入一般公共预算5,600万元。

支出总计1,020,727万元。其中：一般公共预算支出828,511万元，增长11.3%，上解支出34,727万元，债务还本支出20,386万元，安排预算稳定调节基金5,605万元，结转下年支出131,498万元。

与县第十八届人民代表大会第三次会议批准的2022年执行数一致。

表1：2022年一般公共预算收支决算平衡表

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（二）政府性基金预算收支决算情况。

收入总计968,911万元。其中：全县政府性基金本级收入147,773万元，增长6.0%，上级补助收入118,378万元，上年结余94,860万元，地方政府专项债务转贷收入607,900万元。

支出总计968,911万元。其中：全县政府性基金本级支出807,782万元，增长137.0%，上解上级6,548万元，债务还本支出7,900万元，调出资金90,000万元，结转下年支出56,681万元。

与县第十八届人民代表大会第三次会议批准的2022年执行数相比，全县政府性基金预算收支决算数总量分别增加1万元。

表2：2022年政府性基金预算收支决算平衡表

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（三）国有资本经营预算。

收入总计10,107万元，其中：国有资本经营预算收入10,001万元，增长96.3%，上年结转106万元。支出总计10,107万元，包括国有资本经营预算收入调入一般公共预算10,107万元。

与与县第十八届人民代表大会第三次会议批准的2022年执行数一致。

表3：2022年国有资本经营预算决算收支决算平衡表

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（四）社会保险基金预算。

社会保险基金由市级统筹管理，社会保险基金预算由市级统一编制，区县不编制社会保险基金预算。2021年社会保险基金结余86,252万元，其中：基本养老保险基金结余2,684万元，基本医疗保险基金结余83,128万元，工伤保险基金结余198万元，失业保险基金结余242万元。

2022年全县社会保险基金预算收入724,331万元，较上年增长14.1%。其中：基本养老保险基金收入536,981万元，基本医疗保险基金收入175,306万元，工伤保险基金收入8,070万元，失业保险基金收入3,974万元。全县社会保险基金预算支出722,976万元，较上年增长10.6%。其中：基本养老保险基金支出542,197万元，基本医疗保险基金支出168,907万元，工伤保险基金支出7,937万元，失业保险基金支出3,935万元。当年收支结余1,355万元，历年滚存结余87,607万元。

表4：2022年社会保险基金预算收支决算情况表

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二、2022年部门决算情况

（一）2022年部门决算收入情况

2022年部门决算收入总计1,605,191万元。其中：本级收入1,570,451万元，年初结转和结余34,740万元。本级收入包括一般公共预算财政拨款收入780,129万元，政府性基金预算拨款收入595,293万元，事业收入189,012万元，其他收入6,017万元。

（二）2022年部门决算支出情况

2022年部门决算支出总计1,605,191万元。其中：本级支出1,602,498万元，结余分配1,564万元，年末结转和结余1,129万元。本级支出包括一般公共预算财政拨款支出800,403万元，政府性基金预算拨款支出608,811万元，其他资金支出193,284万元。

（三）2022年部门决算收支平衡情况

2022年，部门决算收入总计1,605,191万元，部门决算支出总计1,605,191万元，收入总计减去支出总计，当年部门决算收支平衡。

表5：2022年全县部门决算收支情况

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（四）“三公”经费使用情况。

2022年全县“三公”经费预算总数为3,260万元，其中：公务用车购置费450万元，公务用车运行维护费2,017万元，因公出国（境）费2万元，公务接待费791万元。2022年全县“三公”经费总支出2,927万元，下降0.3%，其中：公务用车购置费443万元，下降6.1%；公务用车运行维护费1,762万元，增长2.7%，主要是乡村振兴、重点工作、调查调研等工作需要以及车辆老化；公务接待费722万元，下降3.4%。

（五）政府采购情况。

2022年全县政府采购总支出118,833万元，其中：政府采购 货物类支出13,731万元，占政府采购总支出的11.6%；政府采购工程类支出95,541万元，占政府采购总支出的80.4%；政府采购服务类支出9,561万元，占政府采购总支出的8.1%。授予中小企业合同金额89,835万元，占采购总支出的75.6%，授予小微企业合同金额31,375万元，占采购总支出的26.4%。

二、重点报告事项

（一）转移支付情况。

2022年县对乡镇一般公共预算转移支付133,522万元，其中：一般性转移支付62,645万元，主要用于体制补助、结算补助、固定数额补助等方面支出；专项转移支付70,877万元，主要用于社会保障和就业、农林水、交通运输、灾害防治及应急管理等方面的支出。

（二）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。

2022年初全县预算稳定调节基金余额为1,099万元，2022年预算编制时，全部用于平衡预算缺口。年度执行中，按照《中华人民共和国预算法》《预算稳定调节基金管理办法》相关规定，超收收入补充预算稳定调节基金5,605万元。2022年底，全县预算稳定调节基金余额为5,605万元。

2022年全县预算安排预备费8,500万元，预算执行中全部用于平衡疫情防控、巩固脱贫衔接乡村振兴衔接等重点领域资金缺口。

2022年全县一般公共预算结转131,498万元，按原使用方向

 继续用于支持经济社会发展、住房保障等。

（三）政府债务情况。

2021年底，全县政府债务余额为1,182,917万元，其中：一般债务余额342,217万元，专项债务余额840,700万元。2022年全县新增地方政府债务612,000万元，其中：一般债务增加12,000万元，专项债务增加600,000万元。2022年全县偿还地方政府债务28,286万元，其中：一般债务还本20,386万元，专项债务还本7,900万元。2022年底，全县地方政府债务余额为1,794,900万元，其中：一般债务余额354,200万元，专项债务余额1,440,700万元。

2022年市财政局核定云阳县2022年政府债务余额限额1,796,000万元，其中：一般债务限额355,000万元，专项债务限额1,441,000万元。全县一般债务余额和专项债务余额均在市财政局核定的政府债务限额以内，政府债务风险可控。

（四）“三保”情况。

2022年，坚持“三保”支出优先顺序，积极落实“三保主体责任，兜牢“三保”底线。年初，加强“三保”预算审核，足额编制“三保”预算，将责任落到实处。年中，加强“三保”动态监控，着力确保财政平稳运行。2022年“三保”支出总数为596,603万元，其中，保工资354,073万元，保运转27,848万元，保民生214,682万元。

（五）预算绩效管理情况。

深化预算绩效管理，将新增超过300万元的非民生支出项目是否开展事前绩效评估作为预算单位申报预算的前置条件；组成专家评审工作组，对2023年县级部门申报的新增超过300万元的72个非民生项目进行公开评审，评审通过61个项目，项目审减率为15.3%。实现绩效评价提质扩围，全面完成2021年部门整体支出和项目支出自评，27个部门整体支出试编单位完成整体支出自评，317个预算单位对4819个项目608,201万元项目资金完成自评；扩大重点绩效评价范围和金额，在预算单位自评的基础上，组织对部分政策、债券资金、政府购买服务和涉农项目等领域的10个项目开展重点绩效评价，涉及财政资金57,826万元。

（六）重点支出保障情况。

巩固脱贫衔接乡村振兴方面，2022年全年投入衔接及涉农资金106,397万元，实施高标准农田改造8.2万亩、重点水源水库、水毁河堤修复、饮水安全等水利设施建设145处，农业产业项目690个，人居环境整治185处；投入三峡工程后续工作及水库移民后期扶持基金90,958万元，保障移民安稳致富和安置区基础设施建设；投入保险保费补贴3,230万元，进一步提高了“三农”领域风险保障，促进农业产业持续稳定增收。重大项目建设方面，2022年积极争取新增政府专项债券资金607,900万元，同比增长114%，围绕“六个显著提升”具体目标，重点投向市政、产业园区、文化旅游、城乡社区等领域共41个重大基础设施建设项目。生态优先绿色发展方面，2022年全年投入135,800万元生态环保资金，落实“大气十条”、“水十条”、“土十条”，支持实施五大环保行动，加强三峡库区环境保护和生态建设。

以上报告，请予审议。

附件：1.云阳县2022年财政决算草案

2.2022年县级部门三公经费决算汇总情况说明