云阳县人民政府

关于云阳县2016年度财政决算的报告

 

一、2016年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入决算情况

2016年一般公共预算本级收入完成150292万元，为调整预算的100.2%，同比增长18.5%，剔除营业税改征增值税收入体制调整因素后，同口径增长17%，与向县十七届人大第一次会议报告数一致。

2016年一般公共预算本级收入完成150292万元，加上一般公共预算上级补助收入524542万元、政府债券转贷收入31100万元、调入资金10511万元、调入预算稳定调节基金8636万元以及上年结转29566万元后，2016年一般公共预算收入总计754647万元，比向县十七届人大第一次会议报告数增加2419万元，主要是市级追加下达自然灾害救助等转移支付2419万元，上级补助收入比向县十七届人大第一次会议报告数增加2419万元，以上均为决算办理中的正常对账调整。

2. 一般公共预算支出决算情况

2016年一般公共预算本级支出729868万元，加上一般公共预算上解支出6031万元、债务还本支出11100万元、安排预算稳定基金292万元以及结转下年支出7356万元后，2016年一般公共预算支出总计754647万元。与向县十七届人大第一次会议报告数相比，一般公共预算支出总计增加2419万元，其中：一般公共预算本级支出减少112万元，主要是追减部分单位成本性支出；上解支出增加58万元，主要是煤炭资源税上解增加58万元；结转下年支出增加2473万元，主要是增加上级补助收入2419万元结转下年使用、本级支出追减的112万元结转下年使用以及增加上解支出58万元减少结转额度，以上均为决算办理中的正常对账调整。

3. 一般公共预算收入超收情况

2016年，一般公共预算本级收入150292万元，比调整预算数超收292万元，其中：税收收入超收96万元，非税收入超收196万元，超收收入292万元按规定安排预算稳定调节基金。

4. 一般公共预算收支决算平衡情况

2016年，全县一般公共预算收入总计754647万元，一般公共预算支出总计754647万元，当年一般公共预算收支平衡。

表1：2016年全县一般公共预算收支决算表（单位：万元）

一般公共预算收入	决算数	上年数	一般公共预算支出	决算数	上年数
总计	754647	722483	总计	754647	722483
一、本级收入	150292	126850	一、本级支出	729868	649452
二、转移性收入	604355	595633	二、转移性支出	24779	73031
上级补助	524542	472175	上解支出	6031	5429
调入资金	10511	20082	债务还本支出	11100	29400
政府债券转贷收入	31100	49400	安排预算稳定调节基金	292	8636
上年结转	29566	53976	结转下年	7356	29566
调入预算稳定调节基金	8636

（二）政府性基金预算收支决算情况

1. 政府性基金预算收入决算情况

2016年，政府性基金预算本级收入完成105104万元，为年初预算的100.7%，同比增长0.7%，与向县十七届人大第一次会议报告数一致。

政府性基金预算本级收入105104万元、加上政府性基金预算上级补助收入83948万元、政府债券转贷收入173900万元以及上年结余47175万元后，2016年政府性基金预算收入总计410127万元。政府性基金预算收入总计比向县十七届人大第一次会议报告数增加369万元，主要是市级追加新增建设用地有偿使用费结算补助633万元、追减乡镇敬老院改造补助264万元，政府性基金预算上级补助收入增加369万元。

2. 政府性基金预算支出决算情况

2016年政府性基金预算本级支出217392万元，加上政府性基金预算上解支出3344万元、债务还本支出173900万元、调出资金5946万元以及结转下年支出9545万元后，2016年政府性基金预算支出总计410127万元。政府性基金预算支出总计比向县十七届人大第一次会议报告数增加369万元，其中：本级支出减少264万元，主要是市级追减乡镇敬老院改造补助264万元后，县财政相应追减敬老院改造补助264万元；上解支出增加211万元，主要是铁路建设基金上解事项增加211万元；结转下年支出增加422万元，主要是追加新增建设用地有偿使用费结算补助633万元结转下年、上解支出增加211万元减少结转下年支出额度211万元。

表2：2016年全县政府性基金预算收支决算表（单位：万元）                                           

收入	决算数	上年数	支出	决算数	上年数
总计	410127	378439	总计	410127	378439
一、本级收入	105104	104359	一、本级支出	217392	246154
二、转移性收入	305023	274080	二、转移性支出	192735	132285
上级补助	83948	120494	上解支出	3344	3444
政府债券转贷收入	173900	61600	债务还本支出	173900	61600
上年结转	47175	91986	调出资金	5946	20066
			结转下年	9545	47175

3. 政府性基金收支决算平衡情况

2016年，政府性基金预算收入总计410127万元，政府性基金预算支出总计410127万元。收入总计减去支出总计，当年政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

按照市级要求，区县社会保险基金预算由市财政局统一编制，市财政局批复我县2015年社会保险基金结余34382万元，其中：基本养老保险基金结余-39万元、基本医疗保险基金结余34360万元、工伤保险基金结余37万元、失业保险基金结余43万元、生育保险基金结余-19万元；2016年社会保险基金收入344543万元，其中：基本养老保险基金收入222025万元、基本医疗保险基金收入109510万元、工伤保险基金收入8666万元、失业保险基金收入1839万元、生育保险基金收入2503万元；2016年社会保险基金支出332392万元，其中：基本养老保险基金支出221445万元、基本医疗保险基金支出98887万元、工伤保险基金支出8330万元、失业保险基金支出1631万元、生育保险基金支出2099万元；2016年社会保险基金结余46533万元，其中：基本养老保险基金结余541万元、基本医疗保险基金结余44983万元、工伤保险基金结余373万元、失业保险基金结余251万元、生育保险基金结余385万元。

表3：2016年社会保险基金决算收支情况表（单位：万元 ）

项目	上年结余	本年收入	本年支出	年末结余
合计	34382	344543	332392	46533
基本养老保险基金	-39	222025	221445	541
基本医疗保险基金	34360	109510	98887	44983
工伤保险基金	37	8666	8330	373
失业保险基金	43	1839	1631	251
生育保险基金	-19	2503	2099	385

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2016年国有资本经营预算本级收入完成2925万元，加上国有资本经营预算上级补助资金1640万元后，国有资本经营预算收入总计4565万元，国有资本经营预算收入4565万元全部调出到一般公共预算，用于企业改制及支持企业发展。与向县十七届人大第一次会议报告数一致。年终国有资本经营预算收支平衡。

（五）政府债务举借及偿还情况

2015年底，全县政府债务余额37.28亿元，2016年全县新增地方政府债务20.69亿元，其中：地方政府置换债券增加18.5亿元，地方政府新增债券增加2亿元，国际金融组织贷款增加0.19亿元。2016年偿还地方政府债务19.1亿元，其中：地方政府债券置换18.5亿元，单位自筹资金偿还0.6亿元。2016年底，全县地方政府债务余额为38.87亿元，与向县十七届人大第一次会议报告数一致。

二、2016年部门决算情况

（一）2016年部门决算收入情况

2016年，我县部门决算本年收入1037455万元，比上年增长5.06%，加上年结转结余220940万元、事业基金弥补收支差额64万元，2016年部门决算收入共计1258459万元，比上年增长14.13%。

（二）2016年部门决算支出情况

2016年，我县部门决算本年支出1077984万元，比上年增长23.17%，加结余分配3335万元、年末结转结余177140万元，2016年部门决算支出共计1258459万元，比上年增长14.13%。

（三）2016年部门决算收支平衡情况

2016年，部门决算收入共计1258459万元，部门决算支出共计1258459万元，当年部门决算收支平衡。

表4：2016年全县部门决算收支情况表（单位：万元）                                      

收入	决算数	支出	决算数
总计	1258459	总计	1258459
一、本年收入	1037455	一、本年支出	1077984
一般公共预算拨款收入	729868	一般公共预算支出	748390
基金预算财政拨款收入	217392	基金预算支出	242695
事业收入	88642	其他资金支出	86899
经营收入	765	二、结余分配	3335
其他收入	788	三、年末结转结余	177140
二、上年结转结余	220940
三、事业基金弥补收支差额	64

（四）部门决算资产负债情况

2016年我县部门决算资产总额 1087255万元，比上年增长0.94%，负债总额482675万元，比上年减少3.46%，净资产总额604580万元，比上年增加4.75%。

（五）“三公”经费使用情况

2016年我县部门决算“三公”经费总支出3386万元，比上年减少3.54%，其中：因公出国出（境）支出7万元，公务车购置支出235万元，公务车运行维护支出2163万元，公务接待支出981万元。

（六）政府采购情况

2016年我县部门决算政府采购总支出18910万元，其中：政府采购货物类支出16169万元，占政府采购总支出的85.5%；政府采购工程类支出709万元，占政府采购总支出的3.75%；政府采购服务类支出2032万元，占政府采购总支出的10.75%。

云阳县2016年财政决算表.pdf