重庆市云阳县环境卫生管理所

2023年度决算公开说明

  一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：负责城区环境卫生管理工作；负责城区环境卫生设施设备、公厕管护工作；负责对全县乡镇环境卫生进行业务指导和技术培训工作。

  （二）机构设置

本单位无内设机构。

   二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计777.99万元，支出总计777.99万元。收支较上年决算数增加117.69万元，增长17.82%，主要原因是根据业务开展需求本年度项目收支同比增加，一是城市管理项目经费增加，本年度我所特定目标类项目新增2个，分别是飞龙桥中转站技改资金项目、城区垃圾分类投放点升级改造资金项目，共涉及预算资金39.77万元，并于当年完成项目目标并进行支付。二是城市运行管理维护经费增加，由于城区运维面积扩大，需运维的环卫设施增加，因此本年环卫所运行维护项目预算收入同比增加，预算金额共计193.39万元，并于当年完成项目目标并进行支付。

2.收入情况。2023年度收入合计777.99万元，较上年决算数增加117.69万元，增长17.82%，主要原因是城市管理项目经费与城市运行管理维护经费一般公共预算收入增加，其中：财政拨款收入777.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计777.99万元，较上年决算数增加117.69万元，增长17.82%，主要原因是因运维设施增加与对环卫设施升级改造，本年度项目支出同比增加，本年度我所特定目标类项目新增2个，并于当年完成项目目标并进行支付。其中：基本支出544.82万元，占70.03%；项目支出233.16万元，占29.97%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计777.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加117.69万元，增长17.82%。主要原因是根据业务开展需求本年度项目收支同比增加，一是城市管理项目经费增加，本年度我所特定目标类项目新增2个，分别是飞龙桥中转站技改资金项目、城区垃圾分类投放点升级改造资金项目，共涉及预算资金39.77万元，并于当年完成项目目标并进行支付。二是城市运行管理维护经费增加，由于城区运维面积扩大，需运维的环卫设施增加，因此本年环卫所运行维护项目预算收入同比增加，预算金额共计193.39万元，并于当年完成项目目标并进行支付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入777.99万元，较上年决算数增加117.69万元，增长17.82%。主要原因是城市管理项目经费与城市运行管理维护经费一般公共预算收入增加，较年初预算数增加236.18万元，增长43.59%。主要原因是本年度特定目标类项目支出未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出777.99万元，较上年决算数增加117.69万元，增长17.82%。主要原因是因运维设施增加与对环卫设施升级改造，本年度项目支出同比增加，本年度我所特定目标类项目新增2个，并于当年完成项目目标并进行支付。较年初预算数增加236.18万元，增长43.59%。主要原因是本年度特定目标类项目支出未纳入年初预算。

    3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

    4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出94.97万元，占12.21%，较年初预算数增加0.29万元，增长0.31%，主要原因是在职职工社保基数调整，养老保险及职业年金等支出增加。

（2）卫生健康支出27.99万元，占3.60%，较年初预算数增加0.30万元，增长1.08%，主要原因是在职职工社保基数调整，医疗保险等支出增加。

（3）城乡社区支出631.84万元，占81.21%，较年初预算数增加235.59万元，增长59.45%，主要原因是根据业务开展需求本年度项目收支同比增加，一是城市管理项目经费增加，本年度我所特定目标类项目新增2个，分别是飞龙桥中转站技改资金项目、城区垃圾分类投放点升级改造资金项目，共涉及预算资金39.77万元，并于当年完成项目目标并进行支付。二是城市运行管理维护经费增加，由于城区运维面积扩大，需运维的环卫设施增加，因此本年环卫所运行维护项目预算收入同比增加，预算金额共计193.39万元，并于当年完成项目目标并进行支付。

（4）住房保障支出23.19万元，占2.98%，较年初预算数无增减，主要原因是我所严格按照年初预算控制住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出544.82万元。其中：人员经费490.02万元，较上年决算数减少52.49万元，下降9.68%，主要原因是2023年我单位在职职工人数同比减少6名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费54.80万元，较上年决算数减少12.99万元，下降19.16%，主要原因是我单位严控制公用经费，打造节约型机关。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.59万元，较年初预算数减少6.91万元，下降65.81%，主要原因共有2点，一方面是2023年我单位在职职工同比减少6名，三公开支需求减少。另一方面我单位牢固树立过紧日子思想，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是上年无相关费用支出。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是上年无相关费用支出。
    公务车运行维护费3.59万元，主要用于巡逻车辆油料费、车辆维修费、年检费以及保险费。费用支出较年初预算数减少6.41万元，下降64.10%，主要原因是我单位严格执行公车管理制度、严控三公经费支出，打造节约型机关。

    公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是我单位本年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

   2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.79万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出0.51万元，较上年决算数增加0.51万元，增长100.00%，主要原因是本年发生职工继续教育培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是本年度我单位未发生机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

    2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金233.16万元。我单位对城市管理项目经费-飞龙桥中转站技改资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.77万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对城市管理项目经费-城区垃圾分类投放点升级改造资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，评价等次为优，效评价未发现问题；对环卫所运行维护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金193.39万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55186606