重庆市云阳报社2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

(1) 承办纸质《云阳报》，每周二、四、六出版，每期赠阅量约1万份；
    (2)负责《云阳报》数字版与《云阳报》报纸同步编辑、更新；
    (3)负责云阳对外宣传门户网“云阳网”的日常信息更新和运行维护，做好重大新闻信息的网络直播等工作；
    (4)负责云阳官方掌上媒体《云阳手机报》的信息编辑和运行维护；
    (5)负责云阳报法人微博平台信息的更新、发布；

(6)负责云阳微发布新媒体平台信息发布、更新和运行维护；

(7)负责智慧云阳APP平台信息的发布、更新和维护；
    (8)负责对乡镇（街道）、部门通讯员进行业务培训；
    (9)完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。云阳报社是2000年7月1日经中共云阳县委决定，云阳县编制委员会批准成立的财政全额拨款正科级事业单位。本单位内设机构7个科室，编辑部、记者部、网络部、专题部、通联部、摄影部、办公室。

人员情况：现有编制16个，实有在编人员15人。
二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计502.31万元，支出总计502.31万元。与2016年决算数相比，收支增加48.13万元、增长10.60%，增加了事业人员平时考核支出；养老保险、社保缴费增加，财政购买服务费用增加。

本部门2017年度收入合计461.97万元，其中：财政拨款收入461.97万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计502.31万元，其中：基本支出220.41万元，占43.88%；项目支出281.90万元，占56.12%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少0.34万元，主要原因是加快了资金使用进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入461.97万元，较上年决算数增加9.97万元，增长2.21%，主要原因是事业人员绩效考核、养老保险、社保缴费等增加；较年初预算数增加58.05万元，增长14.37%。主要原因是年中追加安排财政购买服务专项经费支出预算40万元，以及养老保险、社保缴费等支出预算18.05万元。

本部门2017年度财政拨款支出502.31万元，较上年决算数增加48.47万元，增长10.68%。主要原因是事业人员平时考核支出、养老保险、社保缴费等增加。较年初预算数增加98.05万元，增长24.26%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出462.45万元，占92.07%，较年初预算数增加77.47万元，主要原因是财政购买服务经费支出增加；社会保障与就业支出24.34万元，占4.85%，较年初预算数增加24.34万元，主要原因是养老保险、社保缴费等增加；医疗卫生与计划生育支出5.45万元，占1.08%，较年初预算数减少4.41万元；住房保障支出10.06万元，占2.00%，较年初预算数增加0.65万元，主要原因是职工住房公积金基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出220.41万元。其中：人员经费202.58万元，较上年增加40.28万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出等。公用经费17.82万元，较上年减少9.92万元，主要原因是办公费和差旅费等减少，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会支出、公务接待、福利费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计7.10万元，较年初预算数减少0.80万元，较上年支出数减少0.14万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门公务车运行维护费5.27万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.23万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；较上年支出数减少0.08万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.83万元，主要用于接待国内、市内各大新闻媒体记者到我县采访报道、宣传云阳等工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.57万元，较上年支出数减少0.06万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待38批次，153人。2017年本部门人均接待费119.93元，车均维护费5.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本单位机关运行经费支出0.00万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额32.39万元，其中：政府采购货物支出32.39万元，主要用于采购《云阳报》报纸印刷。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，涉及资金258万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金140万元，从评价情况来看，全年各项预算资金管理和使用情况良好，顺利完成全年预算绩效目标。

五、专业名词解释。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128023。

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