重庆市云阳县公共资源综合交易管理办公室
2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

云阳县公共资源综合交易管理办公室，受县发展改革委委托，具体负责指导、协调和综合监督招投标工作；组织拟订招投标综合性文件；审查和监督招标公告发布；组建和管理综合评标专家库；对无行业监督部门监督的招标投标活动实施监督；会同有关部门建立招标投标活动的监督管理制度；协调行业部门处理有关招投标活动的投诉举报；对全县招标投标活动监督工作实施检查并督促整改。

（二）机构设置

2017年4月7日，云阳县机构编制委员会印发了《关于公共资源交易管办分离机构整合的批复》，将云阳县公共资源综合交易管理办公室由县府办管理调整为由县发改委管理，同时将县统筹办的职能整合到县公管办为县发改委管理的公益一类事业单位，机构规格仍为正科级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计182.40万元，支出总计182.40万元。与2016年决算数相比，收支减少347.51万元、下降65.58%，主要原因是机构改革，云阳县公管办与云阳县交易中心分离，由于在2016年及以前两个单位一起执行预算和决算，2017年云阳县公管办单独申报决算，因此收支变化大。

本部门2017年度收入合计76.88万元，其中：财政拨款收入76.88万元。本部门2017年度支出合计164.15万元，其中：基本支出164.15万元。本部门2017年度年末结转和结余18.25万元，较上年减少173.25万元，主要原因是机构改革，云阳县公管办与云阳县交易中心分离，调整了2017年的年初结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入76.88万元，较上年决算数减少332.05万元，下降81.20%。主要原因是机构改革，云阳县公管办与云阳县交易中心分离，由于在2016年及以前两个单位一起执行预算和决算，2017年云阳县公管办单独申报决算，因此收支变化大。较年初预算数增加21.57万元，增长39.00%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

本部门2017年度财政拨款支出164.15万元，较上年决算数减少174.26万元，下降51.49%。主要原因是机构改革，管办分离，支出数减少。较年初预算数增加3.32万元，增长2.07%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出138.01万元，占84.07%，较年初预算数减少10.76万元，主要原因是机构改革，管办分离，支出数减少。社会保障与就业支出14.94万元，占9.10%，较年初预算数增加9.82万元，主要原因是人员经费增加；医疗卫生与计划生育支出1.50万元，占0.91%，较年初预算数增加1.50万元，主要原因是人员经费增加；住房保障支出9.71万元，占5.91%，较年初预算数增加2.77万元，主要原因是人员经费增加；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出164.15万元。其中：人员经费94.51万元，较上年减少120.75万元，主要原因是机构改革，管办分离，支出数减少。公用经费69.64万元，较上年增加50.73万元，主要原因是搬办公室，增加了部分公用经费支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计0.66万元，较年初预算数减少1.34万元，主要原因是我办厉行节约，三公经费一直较少,较上年支出数减少12.87万元，主要原因是机构改革管办分离，支出数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国（境）费用、 公务车运行维护费、公务接待费0.66万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.34万元,较上年支出数减少7.87万元，主要原因是我委厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次，132人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出69.64万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等支出。机关运行经费较2016年增加50.73万元，增长268.32%，主要原因是管办分离，搬迁办公室增加了支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额9.32万元，其中：政府采购货物支出9.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(四）预算绩效管理情况说明。2017年本部门项目支出严格实行了绩效目标管理。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128397

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