重庆市云阳县精神卫生中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是一所集预防、治疗、康复和社会化服务的县属精神卫生医疗机构，担负着全县精神卫生防治康复工作。指导基层对重性精神病患者的管理，对基层医务人员的业务培训和技术指导。

（二）机构设置

本单位位于双江街道桂园路2号，占地约20亩，建设面积11000平方米，核定床位200张，实际开放床位670张。设置有三个精神科重症病区、内科病区、以及四个精神科康复病区，配备检验、彩超，放射，心脑电图，西药房，心理咨询、物理治疗等临床辅助科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计9243.41万元，支出总计9243.41万元。收支较上年决算数增加4622.42万元，增长100.03%，主要原因是2023年度新增政府性基金预算财政拨款收入。

2.收入情况。2023年度收入合计9243.41万元，较上年决算数增加4622.42万元，增长100.03%，主要原因是2023年度新增政府性基金预算财政拨款收入。其中：财政拨款收入6512.04万元，占70.45%；事业收入2682.83万元，占29.02%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入48.53万元，占0.53%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9243.41万元，较上年决算数增加4622.42万元，增长100.03%，主要原因是2023年度新增迁扩建项目支出。其中：基本支出4036.24万元，占43.67%；项目支出5207.17万元，占56.33%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6512.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4324.65万元，增长197.71%。主要原因是2023年度新增政府性基金预算财政拨款收入以及迁扩建项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1504.84万元，较上年决算数减少682.55万元，下降31.20%。主要原因是2023年度财政减少医疗业务成本性支出拨款590.00万元。较年初预算数增加294.12万元，增长24.29%。主要原因是较年初增加了社会保障和就业支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1504.84万元，较上年决算数减少682.55万元，下降31.20%。主要原因是2023年度减少了医疗业务成本性支出。较年初预算数增加294.12万元，增长24.29%。主要原因是较年初增加了社会保障和就业支出

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出253.61万元，占16.85%，较年初预算数增加36.05万元，增长16.57%，主要原因是2023年度增加了机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

（2）卫生健康支出1167.67万元，占77.59%，较年初预算数增加240.74万元，增长25.97%，主要原因是较年初增加公共卫生项目支出、机关事业单位退休人员一次性退休补贴以及职工医疗保险等支出。

（3）住房保障支出83.56万元，占5.55%，较年初预算数增加17.33万元，增长26.17%，主要原因是2023年人员增加导致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1304.87万元。其中：人员经费1221.73万元，较上年决算数减少104.26万元，下降7.86%，主要原因是2023年机关事业单位职业年金缴费支出较2022年明显减少。人员经费用途主要包括行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、住房公积金支出以及事业单位人员工资津补贴超额绩效支出等。公用经费83.14万元，较上年决算数减少96.26万元，下降53.66%，主要原因是2023年较2022年减少了公务车购买的支出，以及压减了其他部分公用经费的支出。公用经费用途主要包括单位运行各项水费、电费、物业管理费、公务接待费、差旅费以及公务用车运行的各项燃油费维修费和过路过桥费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5007.20万元，较上年决算数增加5007.20万元，增长100.00%，主要原因是2023年度新增迁扩建项目政府性基金预算财政拨款收入。本年支出5007.20万元，较上年决算数增加5007.20万元，增长100.00%，主要原因是2023年度新增迁扩建项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.34万元，较年初预算数减少2.16万元，下降28.80%，主要原因是压减了“三公”经费支出。较上年支出数减少24.97万元，下降82.38%，主要原因是2022年度购买了公务车一辆，本年度无此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位无此项支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位本年度未购买公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度未购买公务车。较上年支出数减少24.96万元，下降100.00%，主要原因是2022年购买了公务车一辆，本年度无此项支出。

公务车运行维护费5.00万元，主要用于公务车的燃料费、维修费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降28.57%，主要原因是本年度减少了部分公务用车支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.20%，主要原因是本年度减少了部分公务用车支出。

公务接待费0.34万元，主要用于上级医院专家来我中心会诊培训考核以及其他医院来我中心参观学习人员的接待。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降32.00%，主要原因是本年度压减了部分公务接待。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费95.71元，车均购置费0万元，车均维护费1.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.44万元，较上年决算数增加0.44万元，增长100.00%，主要原因是本年度派出参加各项会议次数及人数均较2022年增多。本年度培训费支出4.90万元，较上年决算数增加2.05万元，增长71.93%，主要原因是本年度本单位召开重性精神病管理培训会议次数较2022年度增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5207.17万元。

（二）单位绩效评价情况

本单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55110255。