云阳县江口镇中心卫生院

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

云阳县江口镇中心卫生院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的基层医疗卫生机构，为城镇职工医疗保险、居民医疗保险、生育保险、工伤保险的定点医院。下设4个分院。管理全镇36个建制村卫生室，服务人口60万左右。医院拥有安科64层螺旋CT、GE全景拼接DR、安健移动DR、C形臂X射线机、数字胃肠机、飞利浦彩超、迈瑞移动彩超、麻醉呼吸机、血液透析仪等大型医疗设备。

（二）机构设置。

根据本单位实际情况，现在内设行政职能科室7个，分别为院办公室、财务科、总务科、药剂科、医务科、护理部、公共卫生科；临床科室12个，分别为麻醉科、骨科、外科、内一科、内二科、内三科、内儿科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、门诊、急诊科；医技科室4个，分别为检验科、放射科、胃肠镜室、超声心电图科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计9,386.37万元，支出总计9,386.37万元。收支较上年决算数减少3,220.62万元、下降25.5%，主要原因一是2020年新增政府性基金预算财政拨款收入5000万元，2021年无该项收支；二是新冠疫情的缓解和鱼巫路的解封使门诊人数和住院人数增加，医疗业务收入增加；三是人员调资经费补助增加等原因；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。

2.收入情况。2021年度收入合计9,386.37万元，较上年决算数减少3,220.62万元，下降25.5%，主要原因是2020年新增政府性基金预算财政拨款收入5000万元，2021年无该项收入。其中：财政拨款收入2,716万元，占28.9%；事业收入6,544.39万元，占69.7%；其他收入125.98万元，占1.3%。

3.支出情况。2021年度支出合计8,765.52万元，较上年决算数减少3,841.14万元，下降30.5%，主要原因是2020年新增政府性基金当年用于综合楼建设形成的支出。其中：基本支出8,765.52万元，占100%，此外，结余分配620.85万元。

4.结转结余情况。2021年江口镇中心卫生院无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,716万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4,699.55万元，下降63.4%。主要原因一是2020年新增政府性基金预算财政拨款收入5000万元，主要用于医院综合楼建设；二是人员调资经费补助增加等原因；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,716万元，较上年决算数增加300.45万元，增长12.4%。主要原因是财政调资经费及机关事业单位准备期职业年金补助增加等原因，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。较年初预算数增加1,286.19万元，增长90%。主要原因是主要原因是公共卫生收入等专项拨款资金年初未预算。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,716.00万元，较上年决算数增加300.45万元，增长12.4%。主要原因是财政调资经费及机关事业单位准备期职业年金补助增加等原因，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。较年初预算数增加1,286.19万元，增长90%。主要原因公共卫生收入等专项拨款资金年初未预算。

3.结转结余情况。2021年江口镇中心卫生院无结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出775.52万元，占28.6%，较年初预算数增加291.26万元，增长60.1%，主要原因是主要原因是人员基本工资及机关事业单位准备期职业年金补助等调增，单位给职工购买社保基数增加。

（2）卫生健康支出1,940.48万元，占71.4%，较年初预算数增加994.93万元，增长105.2%，主要原因是公共卫生收入等专项拨款资金年初未预算。2020年实际收到而增加支出。   

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,716.00万元。其中：人员经费2,486.01万元，较上年决算数增加261.10万元，增长11.7%，主要原因是主要原因是财政调资及机关事业单位准备期职业年金补助等调增。人员经费用途主要包括发放人员基本工资、津补贴，绩效工资及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费229.99万元，较上年决算数增加39.35万元，增长20.6%，主要原因是基本公共卫生服务工作中劳务费、委托业务费、专用材料费等增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是2020年医疗服务与保障能力提升中央补助资金增加，2021年度无会议费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，特种专业技术用车4辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,079.52万元，其中：政府采购货物支出1,069.66万元、政府采购服务支出9.86万元。授予中小企业合同金额1,079.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.86万元，占政府采购支出总额的0.9%。主要用于采购服务类用于1号楼二次装修特殊科室涉及服务采购9.86万元；货物类用于采购彩色多普勒超声诊断系统254.8万元，数字化移动式摄像X射线机84.5万元，数字化X射线成像系统257万元，便携式彩色多普勒超声诊断系统98万元，X射线计算机体层摄影设备375.36万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金663.32万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本单位无整体支出绩效自评，开展项目绩效目标自评有1个项目支出绩效自评表进行公开。

2.绩效自评报告或案例。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：邓繁荣，电话：023-55814576