重庆市云阳县水利局
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利资源法律法规规章及方针政策。研究提出全县水利战略规划和政策建议，起草县级水利有关制度草案，组织编制全县水资源战略规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，并开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
5.负责节约用水工作。执行节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6.负责水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和云阳县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全县河（库）长制工作的组织和协调及云阳县河长办公室日常工作。
8.负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。
9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。承担云阳县水土保持委员会办公室日常工作。
10.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11.负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责监督水库移民后期扶持政策的实施。
12.负责三峡工程移民相关工作。负责三峡工程移民搬迁安置相关事项的处置，配合落实三峡工程验收相关工作。负责编制三峡移民后期发展扶持规划并组织实施，监督管理三峡移民后期扶持资金和重点扶持项目。负责三峡库区基金使用管理。负责三峡水库综合管理，组织三峡水库蓄退水影响处理。负责三峡后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理。承担云阳县三峡后续工作领导小组办公室日常工作。
13.负责本县重大涉水违法事件的查处和水事纠纷的协调解决，负责水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
14.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，按规定拟订水利行业的地方技术标准，组织实施水利技术推广。负责水利对外交流、合作等有关事务。
15.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河水库、重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
16.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县水利局（本级）、局下属2个参公事业单位：云阳县三峡水库管理办公室、云阳县水文与水旱灾害防御站；下属5个全额拨款事业单位：云阳县水利工程站、云阳县水利工程建设质量监督站、云阳县农村饮水安全中心、云阳县水质监测站、云阳县流域治理中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计238527.78万元，支出总计238527.78万元。收、支与2023年度相比，增加110226.89万元，增长85.9%，主要原因是2024年度年中追加《关于下达增发2023年国债高标准农田建设及水利设施灾后恢复重建补助资金预算的通知》（云阳财农[2024]1号）、《关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金预算的通知》（云阳财农[2024]2号）等预算资金。
2.收入情况。2024年度收入合计238527.78万元，与2023年度相比，增加110226.89万元，增长85.9%，主要原因是2024年度年中追加《关于下达增发2023年国债高标准农田建设及水利设施灾后恢复重建补助资金预算的通知》（云阳财农[2024]1号）、《关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金预算的通知》（云阳财农[2024]2号）等预算资金。其中：财政拨款收入238527.78万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计238527.78万元，与2023年度相比，增加110226.89万元，增长85.9%，主要原因是2024年度年中追加《关于下达增发2023年国债高标准农田建设及水利设施灾后恢复重建补助资金预算的通知》（云阳财农[2024]1号）、《关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金预算的通知》（云阳财农[2024]2号）等预算资金。其中：基本支出3669.93万元，占1.54%；项目支出234857.85万元，占98.46%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计238527.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加110226.89万元，增长85.9%。主要原因是2024年度年中追加《关于下达增发2023年国债高标准农田建设及水利设施灾后恢复重建补助资金预算的通知》（云阳财农[2024]1号）、《关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金预算的通知》（云阳财农[2024]2号）等预算资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入185230.98万元，与2023年度相比，增加165767.88万元，增长851.7%。主要原因是2024年度年中追加《关于下达增发2023年国债高标准农田建设及水利设施灾后恢复重建补助资金预算的通知》（云阳财农[2024]1号）、《关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金预算的通知》（云阳财农[2024]2号）等预算资金。较年初预算数增加169547.18万元，增长1081.0%。主要原因是2024年度年中追加《关于下达增发2023年国债高标准农田建设及水利设施灾后恢复重建补助资金预算的通知》（云阳财农[2024]1号）、《关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金预算的通知》（云阳财农[2024]2号）等预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出185230.98万元，与2023年度相比，增加165767.88万元，增长851.7%。主要原因是2024年度年中追加《关于下达增发2023年国债高标准农田建设及水利设施灾后恢复重建补助资金预算的通知》（云阳财农[2024]1号）、《关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金预算的通知》（云阳财农[2024]2号）等预算资金。较年初预算数增加169547.18万元，增长1081.0%。主要原因是2024年度年中追加《关于下达增发2023年国债高标准农田建设及水利设施灾后恢复重建补助资金预算的通知》（云阳财农[2024]1号）、《关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金预算的通知》（云阳财农[2024]2号）等预算资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出891.94万元，占0.48%，较年初预算数增加145.78万元，增长19.5%，主要原因是2024年中追加了准备期职业年金等预算支出。
（2）卫生健康支出155.76万元，占0.08%，较年初预算数减少4.09万元，下降2.6%，主要原因是本部门本年度在职人员减少，相关费用减少。
（3）农林水支出183822.58万元，占99.24%，较年初预算数增加171305.16万元，增长1368.5%，主要原因是2024年度年中追加《关于下达增发2023年国债高标准农田建设及水利设施灾后恢复重建补助资金预算的通知》（云阳财农[2024]1号）、《关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金预算的通知》（云阳财农[2024]2号）等预算资金。
（4）自然资源海洋气象等支出189.00万元，占0.10%，较年初预算数减少1900.00万元，下降91.0%，主要原因是年末收回山水林田湖草沙一体化保护项目-水口等16个乡镇水土流失综合治理预算资金。
（5）住房保障支出171.71万元，占0.09%，较年初预算数增加0.34万元，增长0.2%，主要原因是在职人员工资普调，基数增加，住房保障费用增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3669.93万元。其中：人员经费3267.04万元，与2023年度相比，增加67.88万元，增长2.1%，主要原因是年中追加了准备期职业年金等预算支出。人员经费用途主要包括人员工资福利和社会保障支出。公用经费402.88万元，与2023年度相比，增加8.24万元，增长2.1%，主要原因是本年度工资普调，公用经费提取基数增加，费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入53296.80万元，与2023年度相比，减少55540.99万元，下降51.0%，主要原因是本单位2024年度减少了云阳健全抽水蓄能电站项目等政府基金类项目资金。本年支出53296.80万元，与2023年度相比，减少55540.99万元，下降51.0%，主要原因是本单位2024年度减少了云阳健全抽水蓄能电站项目等政府基金类项目资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计14.07万元，较年初预算数减少1.93万元，下降12.1%，主要原因是我部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少3.50万元，下降19.9%，主要原因是我部门2024年度新购置2辆新能源公务用车，成新率较高，修理率下降，公务用车运维费用下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门无因公出国（境）安排。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我部门无公务用车购置预算。
公务车运行维护费8.00万元，主要用于主要用于车辆油料费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要原因是我部门2024年度新购置2辆新能源公务用车，成新率较高，修理率下降，公务用车运维费用下降。
公务接待费6.07万元，主要用于接待接待市局水保站来云检查建设项目水土保持实施工作、水利安全督查检查暨农村饮水安全调研指导、市水文化资源调查、调查处理云阳水电实业公司事故工作、国债项目检查等。费用支出较年初预算数减少1.93万元，下降24.1%，主要原因是我部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是我部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待39批次786人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费77.20元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.40万元，与2023年度相比，增加0.68万元，增长39.5%，主要原因是一方面本单位2024年度新增加市级河湖复核评估、农村供水技术交流等会议支出费用，另一方面因水利局为合署办公单位，为便于会议费管理，2024年度会议费预算全部在云阳县水利局（本级）列支，故本年度会议费支出增加。本年度培训费支出238.37万元，与2023年度相比，增加234.87万元，增长6710.6%，主要原因是本单位项目2024年度新增加重庆市云阳县三峡库区教育培训与促进劳动力结构调整2023年度项目培训费235.2万元，故本年度培训费增长较大。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出187.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少0.59万元，下降0.3%，主要原因是本部门纳入机关运行经费统计范围内的单位在职人员减少，费用降低。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额784.07万元，其中：政府采购货物支出11.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出772.63万元。授予中小企业合同金额494.07万元，占政府采购支出总额的63.01%，其中：授予小微企业合同金额494.07万元，占政府采购支出总额的63.01%。主要用于采购台式计算机、空调、复印纸、云阳县河流断面水质监测、重庆市三峡库区重点支流消落区土壤地球化学背景值调查评价和突发水污染管理技术研究项目、云阳县智慧水利大数据平台三期。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和0个一级项目、76个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金234,857.85万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
单位：万元状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县水利局整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000161 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
503-云阳县水利局 |
财政归口处室： |
004-农业科 |
部门联系人： |
蒋芳 |
联系电话： |
55166773 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
33,340.03 |
238,665.17 |
238,665.17 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
33,340.03 |
238,665.17 |
238,665.17 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
15,683.80 |
185,368.38 |
185,368.38 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
以大水源大水网建设为核心，系统实施水利工程补短板，为建设云阳现代化城市添彩；以城乡供水一体化为重点，持续夯实乡村振兴水利基础，为建设云阳现代化农业农村聚力；以流域环境综合治理为抓手，积极探索全水经济链新业态，为建设云阳现代化产业体系赋能；以完善水旱灾害防御体系为关键，纵深推进水利行业强监管，为促进云阳基层治理体系与治理能力现代化护航。 |
|
打造“廉水兴云”品牌，机关建设树新风;完成“两大规划”编制，水利发展谋新篇;鼓足“赛马比拼”干劲，项目投资争新高;深化“四项改革”行动，稳进立破闯新路;打赢“防洪抗旱”硬仗，防灾减灾立新功;拉开“县域统管”序幕，农村供水创新绩;推动“幸福河湖”创建，环境治理展新貌;提档“智慧水利”平台，行业监管赋新能 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
标准化管理达标水库座数 |
座 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
创建标准化管理灌区 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 |
千米 |
≥ |
79 |
79 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
堤防维修养护长度 |
千米 |
≥ |
77 |
77 |
0 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
对辖区内水源水等抽检、巡检次数 |
次 |
≥ |
12 |
15 |
25 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
巩固农业水价综合改革面积 |
万亩 |
≥ |
24.89 |
24.89 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 |
个 |
≥ |
5 |
8 |
60 |
100 |
3 |
3 |
否 |
实际完成8个 |
|
农村饮水工程维修养护数量 |
处 |
≥ |
61 |
76 |
24.59 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
市级样点灌区农灌用水监测 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
水利工程设施安全鉴定（含中型水库库容复核）座数 |
座 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 |
座 |
≥ |
175 |
175 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
小型水库工程维修养护座数 |
座 |
≥ |
173 |
173 |
0 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
新增农业水价综合改革面积 |
万亩 |
≥ |
2.95 |
2.95 |
0 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
保障单位日常运转 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
工程验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
截至2025年6月底，完工项目初步验收率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
农村供水水质达标率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
已建工程是否存在质量问题 |
|
定性 |
否 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
截至2024年底，投资完成比例 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
截至2025年6月底，投资完成比例 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
工程是否达到设计使用年限 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
恢复蓄水量 |
立方米 |
≥ |
160000 |
160000 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量 |
处 |
≥ |
10 |
15 |
50 |
100 |
4 |
4 |
是 |
实际解决15处 |
|
农村饮水工程维修养护盖服务人口 |
万人 |
≥ |
14 |
50 |
257.14 |
100 |
3 |
3 |
否 |
实际覆盖人口数为50万人 |
|
其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |
万人 |
≥ |
26 |
30 |
15.38 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
山洪灾害防治保护人口数量 |
万人 |
≥ |
102.4 |
120 |
17.19 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
已建工程是否良性运行 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
减少土壤流蚀量 |
万吨 |
≥ |
5.53 |
5.53 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
水土流失综合治理面积 |
平方公里 |
≥ |
34 |
34 |
0 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
水利项目受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
单位：万元状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
重庆市向阳水库工程(增发国债水利项目) |
项目编码： |
50023524T000004338456 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
503-云阳县水利局 |
财政归口处室： |
004-农业科 |
部门联系人： |
曾雪红 |
联系电话： |
18166396639 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
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年度总金额 |
0.00 |
141,829.48 |
141,829.48 |
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其中：财政拨款 |
0.00 |
141,829.48 |
141,829.48 |
100 |
10.00 |
10.00 |
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一般公共预算 |
0.00 |
141,829.48 |
141,829.48 |
100 |
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绩效目标 |
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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3月主体工程开工 ，6月取得用的手续批复，9月完成导流洞开挖，10月完成截流。 |
3月主体工程开工 ，6月取得用的手续批复，9月完成导流洞开挖，10月完成截流。 |
取得初设审批手续，2024年大坝主体工程开工，导流洞开挖和截流已完成。 |
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绩效指标 |
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
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续建或新建大型水库数量 |
座（处） |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
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年度工程质量合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
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年度投资计划完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
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受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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工程是否控制在概算金额内 |
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定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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（二）部门绩效评价情况
部门未开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局委托第三方对我单位云阳县滨江公园运动服务中心建设工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2177.66万元，评价等次为中，绩效评价提出强化项目收益管理、加强风险防控、加强工程项目过程管理等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55166773。
部门
