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2023-04-03

重庆市云阳县水利局

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利资源法律法规规章及方针政策。研究提出全县水利战略规划和政策建议,起草县级水利有关制度草案,组织编制全县水资源战略规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,并开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。执行节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和云阳县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设,指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护,指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全县河(库)长制工作的组织和协调及云阳县河长办公室日常工作。

8.负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理,监督工程安全运行,组织工程验收有关工作。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,负责重点水土保持建设项目的实施。承担云阳县水土保持委员会办公室日常工作。

10.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉有关工作,指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民政策,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责监督水库移民后期扶持政策的实施。

12.负责三峡工程移民相关工作。负责三峡工程移民搬迁安置相关事项的处置,配合落实三峡工程验收相关工作。负责编制三峡移民后期发展扶持规划并组织实施,监督管理三峡移民后期扶持资金和重点扶持项目。负责三峡库区基金使用管理。负责三峡水库综合管理,组织三峡水库蓄退水影响处理。负责三峡后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理。承担云阳县三峡后续工作领导小组办公室日常工作。

13.负责本县重大涉水违法事件的查处和水事纠纷的协调解决,负责水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

14.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作,按规定拟订水利行业的地方技术标准,组织实施水利技术推广。负责水利对外交流、合作等有关事务。

15.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作,组织编制重要江河水库、重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

县水利局设13个内设机构:

1.办公室。负责机关日常运转工作,承担政务信息、网络安全、保密(机要、值班)和综合协调、会务、督查督办、考核、新闻宣传、档案、后勤、精神文明建设、建议提案办理、招商引资等工作。负责机关制度建设。负责组织综合性文稿材料撰写工作。负责水利信息化、水利协会工作。负责水利系统对外交流合作及水利科技等工作。承担机关离退休人员服务工作。

2.规划建设科。组织编制全县水利战略规划、中长期规划、综合规划、流域规划和重大专项规划;归口管理水利专业和专项规划的编制工作。负责全局性重大水利改革统筹协调。负责水利固定资产投资和建设项目前期工作、投资计划的统筹管理。负责水工程建设项目合规性审查。组织指导重要水利建设项目前期工作,组织提出全县水利固定资产投资的规模、方向、项目安排建议和年度建议计划。指导水利建设项目后评估工作。承担水利统计、普查工作。负责水利勘察设计市场的监督管理,组织实施县级水利项目规划、可行性研究、初步设计和县级水利行政许可项目的技术审查以及建设和运行管理重大技术审查工作。指导水利工程建设管理及造价管理工作。指导水利工程蓄水安全鉴定和验收;指导江河堤防、病险水库除险加固、水源工程、江河治理的建设管理及监督工作。负责重点水利工程建设、管理及监督工作。组织实施水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利行业招投标工作。

3.财务审计科。编制部门预算并组织实施,承担机关并指导所属单位的财务管理和资产管理工作。负责提出中央、市级和县级水利财政资金安排建议,并统筹协调项目资金的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。负责机关及所属单位落实重大决策、规划计划情况和财政财务收支、内部控制及风险管理的内部审计。负责所属单位党政领导干部经济责任审计工作。负责水利行政事业性收费、重点水利建设项目、专项资金等的内部审计监督。负责督促落实审计发现问题的整改。

4.组织人事科。负责机关和直属单位的干部组织人事、机构编制、劳动工资工作;负责水利行业职称、职业技能申报等工作;负责干部人事培训工作及水利行业人才队伍建设工作。负责党群工作;配合纪检监察机关做好纪检监察相关工作。

5.水政水资源和行政审批科。负责水利依法行政工作。负责县级水利行政许可审批项目的合法性审查工作,指导水利行政许可工作并监督实施,承担行政许可、行政处罚的听证组织工作。统筹指导行政应诉工作,承办行政复议和行政赔偿工作。组织实施水政监察和水行政执法,组织查处重大涉水违法事件。承担本部门行政审批制度改革工作,负责本系统行政审批工作,具体管理本部门行政审批窗口。承担实施最严格水资源管理制度相关工作,组织实施取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度。开展水资源有偿使用工作,指导水量分配、河流生态流量水量管理、河流水生态保护与修复及河流水系连通工作并监督实施。组织编制水资源保护规划,指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源评价有关工作,组织编制并发布云阳县水资源公报。指导地下水开发利用和地下水资源管理工作。执行节约用水政策,组织编制并协调实施节约用水规划;负责计划用水、节约用水工作;组织实施用水效率控制和定额管理制度;指导和推动节水型社会建设工作。指导全县水文水资源(含水位、流量、泥沙、水质等要素)监测、江河湖库和地下水监测;负责发布水文水资源信息、情报预报,提出水资源供需总量平衡的意见;负责水资源调度并监督实施。

6.河道管理科。负责河道管理范围内水域及其岸线的管理和保护工作。负责河道管理范围划定工作和重要江河、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护。监督管理河道采砂工作,负责河道采砂规划和计划的编制及河道砂石资源有偿使用制度实施。组织审查河道管理范围内工程建设方案和防洪论证制度。负责跨行政区域河道管理的协调并协助查处河道管理范围内的违法案件,负责县管河流的综合治理与开发。

7.水生态建设与河长制工作科。负责水生态建设工作。负责全县推进河(库)长制工作的协调、督导、考核等具体工作;起草拟订河(库)长制管理制度,承办县级总河长会议,落实县级总河长、副总河长确定的事项;拟订并分解河(库)长制年度目标任务,并监督实施。负责三峡水库综合监管及相关工作。承担云阳县河长办公室日常工作。

8.水土保持科。负责全县水土保持工作。负责全县水土流失调查、综合防治、监督管理和监测评价、预报、公告等工作;组织编制全县水土保持规划并监督实施,实施水土保持补偿费征收制度;负责县级生产建设项目水土保持方案审核并监督实施;组织实施全县水土流失重点预防区、重点治理区水土保持工作。参与查处水土保持违法案件,协调处理水土流失防治纠纷。承担云阳县水土保持委员会办公室日常工作。

9.水利水电科。组织实施大中型灌排工程建设与改造及农村饮水工程建设管理工作;组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。组织编制农村水能资源开发规划,组织开展水能资源调查评价。负责水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。负责水利设施的管理、保护和综合利用,负责水利工程管理体制改革工作。指导水库大坝及水闸的注册登记、水库大坝安全鉴定和监测。

10.三峡库区工作科。负责三峡工程移民搬迁安置相关事项的处置,配合落实三峡工程验收相关工作;负责三峡移民资产管理;负责三峡库区基金使用管理。牵头负责三峡后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理;负责拟定三峡后续项目年度实施意见,提出三峡后续项目年度资金使用建议方案,承担三峡后续项目的合规性审核、报批和实施监管。负责三峡后续工作专项资金绩效管理相关工作。负责库区移民培训工作。组织实施三峡水库蓄退水安全项目和运行调度有关工作。承担云阳县三峡后续工作领导小组办公室日常工作。

11.水库移民后期扶持科。承担水利工程移民安置管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度,审查大中型水利工程移民安置规划大纲,审核大中型水利工程移民安置规划和项目年度计划;承担新增大中型水利工程(水库)移民后期扶持人口审核、登记和申报工作。组织编制全县大中型水库移民后期扶持规划,并组织实施。指导检查大中型水库移民后期扶持政策执行、监测评估及绩效评价。调查研究移民后期扶持政策实施中的重大问题并提出建议意见。负责编制三峡移民后期发展扶持规划并组织实施,监督管理三峡移民后期扶持资金和重点扶持项目。

12.监督科。负责检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。拟订全县水利安全生产发展制度及年度计划并监督实施。组织实施水利工程质量和安全监督。组织实施县级及以上水利投资项目的稽察和整改落实情况的监督检查。指导水利行业安全生产工作,组织指导水库(含三峡水库)、水电站大坝及农村水电站的安全监管。

13.信访科。负责水利行业的信访稳定工作,承担来信来访接待和处理工作,组织实施水利信访问题的调查研究等工作。负责水利行业政法综治平安建设工作、农民工工资治欠保支信访稳定工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计128300.89万元,支出总计128300.89万元。收支较上年决算数增加41701.94万元,增长48.16%,主要原因是本年度增加大中型水利水电项目等预算。

2.收入情况。2023年度收入合计128300.89万元,较上年决算数增加41712.75万元,增长48.17%,主要原因是本年度增加大中型水利水电项目等预算。其中:财政拨款收入128300.89万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计128300.89万元,较上年决算数增加41701.94万元,增长48.16%,主要原因是本年度增加大中型水利水电项目等预算。其中:基本支出3593.80万元,占2.80%;项目支出124707.10万元,占97.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计128300.89万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加41701.94万元,增长48.16%。主要原因是本年度增加大中型水利水电项目等预算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入19463.10万元,较上年决算数减少1037.71万元,下降5.06%。主要原因是本年度水利发展资金等项目预算减少。较年初预算数增加15875.20万元,增长442.46%。主要原因是年中追加了水利发展资金、水安全保障工程建设市级基建投资、山水林田湖草沙一体化保护等项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出19463.10万元,较上年决算数减少1048.52万元,下降5.11%。主要原因本年度水利发展资金等项目预算减少。较年初预算数增加15875.20万元,增长442.46%。主要原因是年中追加了水利发展资金、水安全保障工程建设市级基建投资、山水林田湖草沙一体化保护等项目预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出769.10万元,占3.95%,较年初预算数增加65.26万元,增长9.27%,主要原因是年中追加准备期职业年金、退休人员一次性退休补助资金等预算。

2)卫生健康支出179.51万元,占0.92%,较年初预算数减少1.77万元,下降0.98%,主要原因是本部门本年度在职人员减少,相关费用减少。

3)农林水支出17139.84万元,占88.06%,较年初预算数增加14615.79万元,增长579.06%,主要原因是年中追加了水利发展资金、水安全保障工程建设市级基建投资等项目预算。

4自然资源海洋气象等支出1200.00万元,占6.17%,较年初预算数增加1200.00万元,增长100.00%,主要原因是年中追加了山水林田湖草沙一体化保护项目预算。

5住房保障支出174.65万元,占0.90%,较年初预算数减少4.07万元,下降2.28%,主要原因是本部门本年度在职人员减少,相关费用减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3593.80万元。其中:人员经费3199.16万元,较上年决算数减少270.52万元,下降7.80%,主要原因是本部门本年度在职人员减少,相关费用减少。人员经费用途主要包括人员工资福利和社会保障支出。公用经费394.64万元,较上年决算数增加26.45万元,增长7.18%,主要原因是2022年度使用公用经费弥补残疾人就业保障金等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入108837.79万元,较上年决算数增加42750.45万元,增长64.69%,主要原因是本年度增加云阳健全抽水蓄能电站等基金项目预算。本年支出108837.79万元,较上年决算数增加42750.45万元,增长64.69%,主要原因是本年度增加云阳健全抽水蓄能电站等基金项目预算。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计17.57万元,较年初预算数减少10.43万元,下降37.25%,主要原因是一方面厉行节约,严格压减三公经费支出,另一方面是年中报废2辆公务用车,减少了公务用车运行维护费。较上年支出数减少10.93万元,下降38.35%,主要原因是一方面厉行节约,严格压减三公经费支出,另一方面是年中报废2辆公务用车,减少了公务用车运行维护费。

(二)三公经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。

    公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费11.50万元,主要用于车辆油料费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.50万元,下降23.33%,主要原因是一方面厉行节约,严格压减三公经费支出,另一方面是年中报废2辆公务用车,减少了公务用车运行维护费。较上年支出数减少10.07万元,下降46.69%,主要原因是一方面厉行节约,严格压减三公经费支出,另一方面是年中报废2辆公务用车,减少了公务用车运行维护费。

公务接待费6.07万元,主要用于接待接待上级部门到我县进行水利行业检查、调研、指导工作等相关方面的费用。费用支出较年初预算数减少3.93万元,下降39.30%,主要原因是厉行节约,严格压减公务接待费用。较上年支出数减少0.86万元,下降12.41%,主要原因是厉行节约,严格压减公务接待费用。

(三)三公经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待67批次777人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费78.09元,车均购置费0万元,车均维护费5.75万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.72万元,较上年决算数增加0.39万元,增长29.32%,主要原因是本年度增加了水利工作综合督查等相关会议支出。本年度培训费支出3.50万元,较上年决算数减少326.02万元,下降98.94%,主要原因是上年度培训费包含教育培训与促进劳动力结构调整项目的费用支出,本年度未包含。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出188.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加0.02万元,增长0.01%,主要原因是本部门本年度新进公开招录人员。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额340.39万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出340.39万元。授予中小企业合同金额223.39元,占政府采购支出总额的65.63%,其中:授予小微企业合同金额166.39万元,占政府采购支出总额的48.88%。主要用于采购2023年教育培训与促进劳动力结构调整、云阳县河流断层面水质监测、云阳县智慧水利大数据平台(三期)等项目。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和0个一级项目、98个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金124707.10万元

2023年度部门整体绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

云阳县水利局整体监控

项目编码:

50023500023P000057

自评总分:

96.33

项目主管部门:

503-云阳县水利局

财政归口处室:

004-农业科

部门联系人:

邬厚斌

联系电话:

55166773

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

153,619,181.61

2,074,112,914.25

1,314,211,056.30

其中:财政拨款

153,619,181.61

2,074,112,914.25

1,314,211,056.30

63.36

10

6.33

一般公共预算

65,316,039.31

228,502,777.95

225,833,166.40

98.83

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

目标1:保障单位日常运转;
目标2:突出防汛抗旱;
目标3:狠抓农村饮水安全;

目标4:切实强化水资源管理与保护;

目标5:全力抓好河道管理;

目标6:不断强化工程管理;
目标7:集中抓好项目前期。

完成年初绩效目标,保障单位日常运转、做好防汛抗旱、农村饮水、水资源管理、河道和工程管理等工作

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

对辖区内水源水等抽检、巡检次数

12

12

0

100

10

10

保障单位日常运转

%

100

100

0

100

10

10

农村供水水质达标率

%

90

90

0

100

5

5

水利工程阶段验收和竣工验收及时率

%

100

100

0

100

5

5

对违反水法规的行为及时处理率

%

100

100

0

100

10

10

交办的信访事件及时处理率

%

100

100

0

100

5

5

水情、旱情信息预警预报及时发布率

%

100

100

0

100

5

5

原辞退水利员社保保险及时拨付率

%

100

100

0

100

5

5

解决贫困人口饮水安全问题人数

9000

9200

2.22

100

5

5

解决原辞退水利员多年上访问题

定性

1

0

100

10

10

贫困地区农村集中供水率

%

90

90

0

100

5

5

保护下游耕地面积

2200

2300

4.55

100

5

5

水利项目受益群众满意度

%

95

95

0

100

10

10

拨付辞退水利员的社会保险补贴总额

236400

216040

8.61

100

10

10


























我部门对2023年水安全保障工程建设市级基建投资-重庆市云阳县幸福水库工程开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金2230万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价暂未发现问题,后续将继续加强绩效管理。

2023年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

2023年水安全保障工程建设市级基建投资--重庆市云阳县幸福水库工程

项目编码:

50023524T000004089164

自评总分:

100.00

项目主管部门:

503-云阳县水利局

财政归口处室:

004-农业科

部门联系人:

向春梅

联系电话:

55166709

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

22,300,000.00

22,300,000.00

其中:财政拨款

0.00

22,300,000.00

22,300,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

22,300,000.00

22,300,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

累计完成大坝填筑完成20%;溢洪道工程完成15%;上坝公路完成15%

累计完成大坝填筑完成20%;溢洪道工程完成15%;上坝公路完成15%

累计已完成大坝填筑完成20%;溢洪道工程完成15%;上坝公路完成15%

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

累计完成主体工程工作量

%

20

20

0

100

20

20

完成大坝石渣填筑

立方米

150000

150000

0

100

5

5

完成钢筋制安

180

180

0

100

5

5

完成廊道心墙混凝土浇筑

立方米

6000

6000

0

100

5

5

完工项目质量合格

%

100

100

0

100

10

10

截止2023年底,累计投资完成比例

%

20

20

0

100

15

15

建设期带动就业人数

100

100

0

100

20

20

2023年工程完成金额

万元

2230

2230

0

100

10

10
























(二)部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55166773

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