重庆市云阳县广播电视台2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

   1．主要职能。 

   紧紧围绕县委、县政府的中心工作，利用自办频率、频道，宣传党的路线、方针、政策，牢牢把握正确的舆论导向，不断壮大广播电视事业和产业。

2．机构情况

    云阳广播电视台成立于1997年，属正科级事业单位，公益一类，共设有：新闻中心、广播中心、社教中心、新媒体中心、总编室、技播中心、办公室  、广告部共八个部门。

3．人员情况

全台编制数43名。目前，在岗正式职工41名，招聘借用人员34名，共75名，退休人员6名，班子成员一正两副。专业技术人员32人，其中副高2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计1,380.59万元，支出总计1,380.59万元。与2015年决算数相比，收支增加145.35万元、增长11.77%，主要是增加了中央投资160万元、县财政投资182万元用于电视台建设综艺演播室、录音棚、节目审片室等，年终增人增资的清算等,主要是支付电视台专项经费和人员经费等的支出。

   本部门2016年度收入合计1,380.59万元，其中：财政拨款收入1,380.59万元，占100.00%。

   本部门2016年度支出合计1,380.59万元，其中：基本支出1,038.59万元，占75.23%；项目支出342.00万元，占24.77%。

    本部门2016年度年末结转和结余0.00万元，本单位无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入1,380.59万元，较上年决算数增加145.35万元，增长11.77%。较年初预算数增加437.68万元，增长46.42%。主要是增加了中央投资160万元和电视台建设综艺演播室、录音棚、节目审片室等县财政投资182万元，年终增人增资的清算等,主要是支付电视台专项经费和人员经费等的支出。

  本单位是属于财政全额拨款的事业单位，收支持平状态。

  本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。文化体育与传媒支出1,266.31万元，占91.72%，较年初预算数增加392.96万元，央财投资和县财政投资、年终人员清算等；社会保障与就业支出29.96万元，占2.17%，较年初预算数增加12.24万元，主要是增加了退休人员调资；医疗卫生与计划生育支出47.73万元，占3.46%，较年初预算数增加20.75万元，主要是增加了退休人员医疗费；住房保障支出36.59万元，占2.65%,较年初预算数增加11.73万元，主要是增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1,038.59万元。其中：人员经费439.20万元，较上年增加62.36万元，主要原因是增人增资，人员经费用于基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资和目标考核奖、离退休人员的退休费、医疗费、住房公积金及社会保障缴费等费用。公用经费599.40万元，较上年增加346.99万元，主要原因是增加了电视台的电费开支、部门购置通用设备、物管及食堂开支、临聘人员工资和稿费、营业税费、办公费、水费、邮电费、差旅费、常用的维护费、业务招待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费支出等费用。

  三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况

   2016年度本部门“三公”经费支出共计:12.08万元，较年初预算数减少20.93万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我台在公务用车使用上严格控制车辆使用量，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

   2016年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元；公务车运行维护费7.92万元：主要用于公务用车下乡采访所需的车辆燃油费、车辆维修费、过桥过路费、保险费等日常运行支出，费用支出较年初预算数减少了10.09万元，主要原因是严格控制车辆使用量，严禁公车私用；公务接待费4.16万元：主要用于接待中央电视台、重庆电视台等多家电视媒体记者来云采访的各类公务接待支出，费用支出较年初预算数减少了10.84万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

   2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待104批次，832人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.96万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

    2016年本部门机关运行经费支出0.00万元。

（二）国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

    2016年本部门政府采购支出总额263.46万元，其中：政府采购货物支出263.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；本年度政府采购总价是342万元：中央投资160万元和县财政投资182万元，用于电视台建设综艺演播室、录音棚、节目审片室等，由于单位未进行验收，留有部分资金来年再支付。

（四）预算绩效管理情况说明

1、在预算管理方面：一是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；二是严格经费开支预算管理，按照工作经费和专项经费的原则、使用范围对经费预算进行审核。

2、在财务收支管理方面：一是我台所有的非税收入全部缴入财政，票款一致，并及时、足额上缴财政专户，实行“收支两条线”管理；二是加强支出审批制度，严格按照事业单位会计制度财务报账流程报账；三是加强支出审核制度，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，审批手续是否齐全等。

3、在政府采购方面：一是加强对政府采购预算与计划管理，按照已批复的预算安排政府采购计划；二是加强对政府采购活动的管理，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息，指定专人对所购物品的品种、规格、数量、单价、金额、质量和其他相关内容进行验收，妥善保管政府采购业务相关资料等。

4、在国有资产管理方面：一是国有资产日常使用管理，规范资产验收入库、账卡登记、领用交回、保管维护和损失赔偿等工作程序；二是建立资产信息登记卡片账，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理。

5、绩效管理方面：我台历年来都制定了一系列的绩效考核办法，共十几条等；一是绩效考核办法：人员分类、电视栏目考核分配比例、栏目等级评定的标准、内宣外宣新媒体创优创收考核办法、开办栏目及主要负责人、任务分解及要求等；二是部门重点工作目标责任书：为进一步调动广大员工积极性、主动性和创造性，培养员工集体荣誉感和团队精神，对个别部门要根据职责分工，及时分解目标，落实责任，扎实推进，确保圆满完成各项目标任务；三是自办电视栏目简介和播出时间；四是调频频率节目播出时间表；五是安全生产管理办法：认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实做好全台安全生产、消防工作，确保国家和人民生命财产安全，促进社会稳定，根据 “分级负责”的原则：a.组织分工：特成立了安全生产工作领导小组，“一岗双责、管生产必须管安全”的原则；b.奖惩办法：安全生产小组成员必须本着认真负责的态度，以高度的责任感，狠抓安全工作，并签订了《安全生产工作责任书》，全年无重大安全责任事故，则按照县相关文件精神，对相关人员给予奖励，如出现安全事故，则经台长办公会研究决定给予相关责任人处罚，情节严重者由上级机关作出处理。

总之：历年来没有重大的播出事故发生。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：QQ邮箱：331053847@qqcom,电话：55161784,55182037。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 以下：略

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