重庆市云阳县杏家湾幼儿园

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责

 提供幼儿教育服务，促进学前教育发展。以幼儿后继学习和终身发展为目标，以促进幼儿德、智、体、美各方面协调发展为核心，让幼儿和家长了解3－6岁幼儿学习和发展的基本规律和特点，建立对幼儿发展的合理期望，实施科学的保育和教育，让幼儿度过愉快而有意义的童年。

（二）机构设置

 2022年度，机构设置为：书记园长陶丽，全面主持幼儿园行政党务工作。副书记张海霞，负责幼儿园安全、后勤、财务等工作。副园长刘静，负责教育教学，德育等工作。内设总务处、保教处、教科研室、安稳办等二级机构，完成各项工作任务。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位,主要包括两个园区：杏家湾园区和亮水坪园区。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2022年度收入总计1,828.10万元，支出总计1,828.10万元。收支较上年决算数增加224.52万元,增长14%，主要原因是新增教师，工资福利支出增加。

 2.收入情况。2022年度收入合计1,828.10万元，较上年决算数增加262.49万元，增长16.8%，主要原因是新增教师和新增分园建设项目。其中：财政拨款收入1,456.34万元，占79.7%；事业收入343.00万元，占18.8%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入28.76万元，占1.6%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

 3.支出情况。2022年度支出合计1,707.96万元，较上年决算增加104.38万元，增长6.5%，主要原因是新增教师和新增分园建设项目。其中：基本支出1,695.96万元，占99.3%；项目支出12.00万元，占0.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余120.15万元，较上年决算数增加120.15万元，增长100%，主要原因是个别项目尚未完成，资金尚未结算支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计1,456.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少107.24万元，下降6.9%。主要原因是建修项目财政拨款资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,456.34万元，较上年决算数减少69.27万元，下降4.5%。主要原因是建修项目财政拨款资金减少。较年初预算数增加53.90万元，增长3.8%。主要原因是人员变增加、工资社保增加，补发绩效工资等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,456.34万元，较上年决算数减少107.24万元，下降6.9%。主要原因是建修项目财政拨款资金减少。较年初预算数增加53.90万元，增长3.8%。主要原因是人员增加、工资社保增加，补发绩效工资等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按财政文件要求没有结转。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,123.14万元，占77.1%，较年初预算数增加52.36，增长4.9%，主要原因是项目支出教育资源补助，设施采购，亮水坪分园设备采购，绩效调整，一次性退休补贴等。

（2）社会保障与就业支出194.00万元，占13.3%，较年初预算数减少2.46万元，下降1.3%，主要原因是缴费基数未调整。

（3）卫生健康支出69.33万元，占4.8%，较年初预算数减少0.98万元，下降1.4%，主要原因是缴费基数未调整。

（4）住房保障支出69.88万元，占4.8%，较年初预算数增加5.00万元，增长7.7%，主要原因是缴费基数调标增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,444.34万元。其中：人员经费1,254.47万元，较上年决算数增加78.12万元，增长6.6%，主要原因是人员增加变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费189.87万元，较上年决算数减少6.65万元，下降3.4%，主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是疫情形势影响。较上年支出数减少0.12万元，下降100%，主要原因是疫情形势影响没有产生“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生出国（境）费用。

2022年度本部门未发生公务车购置费用。

2022年度本部门未发生公务用车运行维护费用。

公务接待费0.00万元，因疫情周边学校交流减少，没有公务接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是疫情周边学校交流减少。较上年支出数减少0.12万元，下降100%，主要原因是疫情周边学校交流减少。

（三）“三公”经费实物量情况

 2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年未发生会议费支出。本年度培训费支出3.22万元，较上年决算数增加2.01万元，增长166.1%，主要原因是教师培训人次增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

 2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，部门整体8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金305.496万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位没有绩效自评结果说明。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55187290。