重庆市云阳县交通发展事务中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是承担综合交通运输发展研究和指导；二是承担公路运输、水运产业、铁路民航、邮政物流等发展研究和指导；三是承担交通局在履行综合交通行政职能中的事务性、辅助性工作；四是承担交通行业教育培训，交通从业人员培训、承担交通行业社团组织发展指导；五是承担交通信用体系建设、固定资产投资工作；六是承担道路运输车辆、船舶维修检验、检测和航道养护事务性工作；七是承担交通行业经济监测、统计分析、科研创新和技术推广；八是开展交通行业标准化研究，指导开展交通行业标准化服务建设；九是开展交通行业环境保护监测，协助完成交通行业环境保护任务。

（二）机构设置

云阳县交通发展事务中心是对全县交通运输行业实施事务性、辅助性工作的正科级公益一类事业单位。内设办公室、安全培训科、交通发展科、港航服务科、道路运输服务科等科室，另设云硐航道维护应急救援基地、小江航道维护应急救援基地。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3274.51万元，支出总计3274.51万元。收支较上年决算数减少1071.66万元，下降24.66%，主要原因是（1）基本支出比上年减少2.97万元，主要是因为全年平均在职人员及遗属减少。（2）项目支出比上年减少1068.69万元。主要是因为①农村客运补贴资金上年度1350.33万元，本年度273.94万元，比上年度减少1076.39万元，②农村客运车辆保险补贴上年度133.2万元，本年度94.62万元，比上年度减少38.58万元，③航道维护费等水上业务费用上年度487.85万元，本年度254.54万元，比上年度减少233.31万元，④城区公交车营运补助上年度1247.41万元，本年度1348.69万元，比上年度增加101.28万元，⑤道路运输事务机构专项经费等陆上业务管理维护费用上年度111.19万元，本年度194.70万元，比上年度增加83.51万元，⑥港口船舶污染物接收设施建设资金上年度18.40万元，本年度113.20万元，比上年度增加94.80万元。

2.收入情况。2023年度收入合计3274.51万元，较上年决算数减少1071.66万元，下降24.66%，主要原因是（1）基本支出比上年减少2.97万元，主要是因为全年平均在职人员及遗属减少。（2）项目支出比上年减少1068.69万元。主要是因为①农村客运补贴资金上年度1350.33万元，本年度273.94万元，比上年度减少1076.39万元，②农村客运车辆保险补贴上年度133.2万元，本年度94.62万元，比上年度减少38.58万元，③航道维护费等水上业务费用上年度487.85万元，本年度254.54万元，比上年度减少233.31万元，④城区公交车营运补助上年度1247.41万元，本年度1348.69万元，比上年度增加101.28万元，⑤道路运输事务机构专项经费等陆上业务管理维护费用上年度111.19万元，本年度194.70万元，比上年度增加83.51万元，⑥港口船舶污染物接收设施建设资金上年度18.40万元，本年度113.20万元，比上年度增加94.80万元。其中：财政拨款收入3274.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3274.51万元，较上年决算数减少1071.66万元，下降24.66%，主要原因是（1）基本支出比上年减少2.97万元，主要是因为全年平均在职人员及遗属减少。（2）项目支出比上年减少1068.69万元。主要是因为①农村客运补贴资金上年度1350.33万元，本年度273.94万元，比上年度减少1076.39万元，②农村客运车辆保险补贴上年度133.2万元，本年度94.62万元，比上年度减少38.58万元，③航道维护费等水上业务费用上年度487.85万元，本年度254.54万元，比上年度减少233.31万元，④城区公交车营运补助上年度1247.41万元，本年度1348.69万元，比上年度增加101.28万元，⑤道路运输事务机构专项经费等陆上业务管理维护费用上年度111.19万元，本年度194.70万元，比上年度增加83.51万元，⑥港口船舶污染物接收设施建设资金上年度18.40万元，本年度113.20万元，比上年度增加94.80万元。其中：基本支出779.82万元，占23.81%；项目支出2494.69万元，占76.19%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3274.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1071.66万元，下降24.66%。主要原因是（1）基本支出比上年减少2.97万元，主要是因为全年平均在职人员及遗属减少。（2）项目支出比上年减少1068.69万元。主要是因为①农村客运补贴资金上年度1350.33万元，本年度273.94万元，比上年度减少1076.39万元，②农村客运车辆保险补贴上年度133.2万元，本年度94.62万元，比上年度减少38.58万元，③航道维护费等水上业务费用上年度487.85万元，本年度254.54万元，比上年度减少233.31万元，④城区公交车营运补助上年度1247.41万元，本年度1348.69万元，比上年度增加101.28万元，⑤道路运输事务机构专项经费等陆上业务管理维护费用上年度111.19万元，本年度194.70万元，比上年度增加83.51万元，⑥港口船舶污染物接收设施建设资金上年度18.40万元，本年度113.20万元，比上年度增加94.80万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2946.31万元，较上年决算数减少1166.46万元，下降28.36%。主要原因是（1）基本支出比上年减少2.97万元，主要是因为全年平均在职人员及遗属减少。（2）项目支出比上年减少1163.49万元。主要是因为①农村客运补贴资金上年度1350.33万元，本年度273.94万元，比上年度减少1076.39万元，②农村客运车辆保险补贴上年度133.20万元，本年度94.62万元，比上年度减少38.58万元，③航道维护费等水上业务费用上年度487.85万元，本年度254.54万元，比上年度减少233.31万元，④城区公交车营运补助上年度1247.41万元，本年度1348.69万元，比上年度增加101.28万元，⑤道路运输事务机构专项经费等陆上业务管理维护费用上年度111.19万元，本年度194.70万元，比上年度增加83.51万元。较年初预算数增加2115.72万元，增长254.72%。主要原因是（1）基本支出较年初预算增加59.23万元：在职人员工资水平提高、补缴准备期职业年金及追加退休人员一次性退休补贴。（2）项目支出较年初预算增加2056.49万元。统计口径变化：本年度年初项目支出预算仅有农村客运营运补贴62万元和农村客运车辆保险48万元合计110万元，不包含上年度未使用完上级资金结转资金，追加项目一般性公共预算资金共计2056.49万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2946.31万元，较上年决算数减少1166.46万元，下降28.36%。主要原因是（1）基本支出比上年减少2.97万元，主要是因为全年平均在职人员及遗属减少。（2）项目支出比上年减少1163.49万元。主要是因为①农村客运补贴资金上年度1350.33万元，本年度273.94万元，比上年度减少1076.39万元，②农村客运车辆保险补贴上年度133.20万元，本年度94.62万元，比上年度减少38.58万元，③航道维护费等水上业务费用上年度487.85万元，本年度254.54万元，比上年度减少233.31万元，④城区公交车营运补助上年度1247.41万元，本年度1348.69万元，比上年度增加101.28万元，⑤道路运输事务机构专项经费等陆上业务管理维护费用上年度111.19万元，本年度194.70万元，比上年度增加83.51万元。较年初预算数增加2115.72万元，增长254.72%。主要原因是（1）基本支出较年初预算增加59.23万元：在职人员工资水平提高、补缴准备期职业年金及追加退休人员一次性退休补贴。（2）项目支出较年初预算增加2056.49万元。统计口径变化：本年度年初项目支出预算仅有农村客运营运补贴62万元和农村客运车辆保险48万元合计110万元，不包含上年度未使用完上级资金结转资金，追加项目一般性公共预算资金共计2056.49万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出138.24万元，占4.69%，较年初预算数增加19.97万元，增长16.89%，主要原因是补缴准备期职业年金及追加退休人员一次性退休补贴。

（2）卫生健康支出33.79万元，占1.15%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.09%，主要原因是在职人员变动，医疗保险减少。

（3）交通运输支出2743.86万元，占93.13%，较年初预算数增加2095.44万元，增长323.16%，主要原因是综合追加项目一般性公共预算资金2056.49万元及在职人员工资水平提高。

（4）住房保障支出30.42万元，占1.03%，较年初预算数增加0.35万元，增长1.16%，主要原因是在职人员变动，住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出779.82万元。其中：人员经费664.82万元，较上年决算数减少12.63万元，下降1.86%，主要原因是全年平均在职人员及遗属减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人补助等。公用经费115.00万元，较上年决算数增加9.66万元，增长9.17%，主要原因是公用经费列支临时人员劳务工资等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入328.20万元，较上年决算数增加94.80万元，增长40.62%，主要原因是上年度渡运补贴资金215万元、港口船舶污染物接收设施建设资金18.40万元，合计233.40万元。本年度渡运补贴资金215万元、港口船舶污染物接收设施建设资金113.20万元，合计328.20万元。本年度港口船舶污染物接收设施建设资金较上年度增加94.80万元。本年支出328.20万元，较上年决算数增加94.80万元，增长40.62%，主要原因是港口船舶污染物接收设施建设项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计19.71万元，较年初预算数减少2.79万元，下降12.40%，主要原因是落实财政过紧日子要求，厉行节约，严格落实公车使用规定，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.38万元，下降1.89%，主要原因是落实财政过紧日子要求，厉行节约，严格落实公车使用规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生公务车购置费。

公务车运行维护费17.63万元，主要用于航道维护、巡查水陆运输企业、县内县外因公出行，海事、航道、港口、运政等辅助性工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.37万元，下降11.85%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少0.37万元，下降2.06%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

公务接待费2.08万元，主要用于接待市级相关单位等检查指导我县交通运输相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降16.80%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.48%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待32批次221人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费94.19元，车均购置费0万元，车均维护费4.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.59万元，较上年决算数增加0.59万元，增长100.00%，主要原因是市中心组织三峡葛洲坝枢纽过坝船舶交通调研座谈会议，我单位承办。本年度培训费支出2.17万元，较上年决算数增加0.16万元，增长7.96%，主要原因是疫情开放及工作需要，培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位无机关运行经费支出。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对24个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2494.69万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：田恬   023-55135086。