重庆市云阳县公路事务中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责县内除高速公路、汽车专用公路以外的国省道公路养护、管理工作。同时，指导县内农村公路的养护、管理工作。

（二）机构设置

云阳县公路事务中心为公益一类全额拨款事业单位，设5个内设机构分别为办公室、养护科、桥隧科、安全科、应急抢险科（云阳县公路应急救援基地）和12个养护站。2023年核定编制133名，2023年底在职人员125名，遗属61人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5737.22万元，支出总计5737.22万元。收支较上年决算数减少1480.48万元，下降20.51%，主要原因是（1）基本支出比上年增加97.27万元，具体为在职人员工资水平提高及补缴准备期职业年金等人员经费增加及交通事故赔偿增多等公用经费增加。（2）项目支出比上年减少1577.76万元。具体为①日常养护及养护补差项目资金上年度1936万，本年度820万，减少1116万元；②政府还贷二级公路取消收费后养护项目补助资金上年度663.25万元，本年度160.25万元，减少503万元；③国省道桥隧检测维护上年度204万，本年度244万，增加40万元。

2.收入情况。2023年度收入合计5737.22万元，较上年决算数减少1480.48万元，下降20.51%，主要原因是（1）基本支出比上年增加97.27万元，具体为在职人员工资水平提高及补缴准备期职业年金等人员经费增加及交通事故赔偿增多等公用经费增加。（2）项目支出比上年减少1577.76万元。具体为①日常养护及养护补差项目资金上年度1936万，本年度820万，减少1116万元；②政府还贷二级公路取消收费后养护项目补助资金上年度663.25万元，本年度160.25万元，减少503万元；③国省道桥隧检测维护上年度204万，本年度244万，增加40万元。其中：财政拨款收入5737.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

    3.支出情况。2023年度支出合计5737.22万元，较上年决算数减少1480.48万元，下降20.51%，主要原因是（1）基本支出比上年增加97.27万元，具体为在职人员工资水平提高及补缴准备期职业年金等人员经费增加及交通事故赔偿增多等公用经费增加。（2）项目支出比上年减少1577.76万元。具体为①日常养护及养护补差项目资金上年度1936万，本年度820万，减少1116万元；②政府还贷二级公路取消收费后养护项目补助资金上年度663.25万元，本年度160.25万元，减少503万元；③国省道桥隧检测维护上年度204万，本年度244万，增加40万元。其中：基本支出3444.73万元，占60.04%；项目支出2292.49万元，占39.96%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

     4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5737.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1480.48万元，下降20.51%。主要原因是（1）基本支出比上年增加97.27万元，具体为在职人员工资水平提高及补缴准备期职业年金等人员经费增加及交通事故赔偿增多等公用经费增加。（2）项目支出比上年减少1577.76万元。具体为①日常养护及养护补差项目资金上年度1936万，本年度820万，减少1116万元；②政府还贷二级公路取消收费后养护项目补助资金上年度663.25万元，本年度160.25万元，减少503万元；③国省道桥隧检测维护上年度204万，本年度244万，增加40万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5681.22万元，较上年决算数减少1536.48万元，下降21.29%。主要原因是（1）一般公共预算基本支出比上年增加97.27万元，具体为在职人员工资水平提高及补缴准备期职业年金等人员经费增加及交通事故赔偿增多等公用经费增加。（2）一般公共预算项目支出比上年减少1633.76万元。具体为①日常养护及养护补差项目资金上年度1936万，本年度764万，减少1172万元；②政府还贷二级公路取消收费后养护项目补助资金上年度663.25万元，本年度160.25万元，减少503万元；③国省道桥隧检测维护上年度204万，本年度244万，增加40万元。较年初预算数增加2385.07万元，增长72.36%。主要原因是（1）年初项目预算资金仅有50万元群养工养老金，追加项目预算资金2242.49万元交通专项资金；（2）在职人员工资水平调标及补缴准备期职业年金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5681.22万元，较上年决算数减少1536.48万元，下降21.29%。主要原因是（1）一般公共预算基本支出比上年增加97.27万元，具体为在职人员工资水平提高及补缴准备期职业年金等人员经费增加及交通事故赔偿增多等公用经费增加。（2）一般公共预算项目支出比上年减少1633.76万元。具体为①日常养护及养护补差项目资金上年度1936万，本年度764万，减少1172万元；②政府还贷二级公路取消收费后养护项目补助资金上年度663.25万元，本年度160.25万元，减少503万元；③国省道桥隧检测维护上年度204万，本年度244万，增加40万元。较年初预算数增加2385.07万元，增长72.36%。主要原因是（1）年初项目预算资金仅有50万元群养工养老金，追加项目预算资金2242.49万元交通专项资金；（2）在职人员工资水平调标及补缴准备期职业年金。

    3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出955.19万元，占16.81%，较年初预算数增加229.37万元，增长31.60%，主要原因是补缴2014年10月-2016年准备期职业年金

（2）卫生健康支出164.11万元，占2.89%，较年初预算数减少3.22万元，下降1.92%，主要原因是在职人员减少，医疗保险减少。

（3）交通运输支出4435.90万元，占78.08%，较年初预算数增加2158.92万元，增长94.82%，主要原因是年初项目预算资金仅有50万元群养工养老金，追加项目预算资金2242.49万元交通专项资金；同时压减公用经费节约开支。

（4）住房保障支出126.01万元，占2.22%，较年初预算数无增减，主要原因是公积金合规缺口由公用经费弥补。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3444.73万元。其中：人员经费3020.60万元，较上年决算数增加62.65万元，增长2.12%，主要原因是在职人员工资水平提高及补缴准备期职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人补助等。公用经费424.12万元，较上年决算数增加34.61万元，增长8.89%，主要原因是临时人员工资无预算，公用经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅、培训、工会、维修、车辆运行维护等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入56.00万元，较上年决算数增加56.00万元，增长100.00%，主要原因是追加项目预算农村公路检测56万元。本年支出56.00万元，较上年决算数增加56.00万元，增长100.00%，主要原因是追加项目预算农村公路检测56万元，年度内实现支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计46.53万元，较年初预算数减少5.47万元，下降10.52%，主要原因是原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.08万元，下降0.17%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生公务车购置费用。

     公务车运行维护费44.96万元，主要用于公路养护巡查、县内县外因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.04万元，下降10.08%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少0.04万元，下降0.09%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

     公务接待费1.58万元，主要用于接待接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降21.00%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。较上年支出数减少0.03万元，下降1.86%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待25批次168人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费93.82元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出7.82万元，较上年决算数增加0.05万元，增长0.64%，主要原因是疫情放开，培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额2730.89万元，其中：政府采购货物支出7.56万元、政府采购工程支出2361.93万元、政府采购服务支出361.40万元。授予中小企业合同金额840.48万元，占政府采购支出总额的30.78%，其中：授予小微企业合同金额361.40万元，占政府采购支出总额的13.23 %。主要用于采购货物国产办公电脑7.56万元，采购服务长江大桥健康监测系统361.4001万元，采购工程长江大桥防船撞设施等工程2361.9344万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2292.49万元。我单位对“2023年普通国省道水毁恢复重建”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金570万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

二级项目绩效自评表-普通国省道水毁恢复重建

我单位对“2023年国省道桥隧检测维护”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金144万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

二级项目绩效自评表-国省道桥隧检测维护

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55115722。