重庆市云阳县交通委员会2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
   （一）职能职责。负责全县交通运输管理，拟定全县交通发展战略，监督执行有关交通法规、政策，拟定全县交通总体布局及发展规划、制定交通中长期计划及年度计划并负责实施，负责交通行业统计和信息引导。
   （二）机构设置。我委属于交通行业管理单位，一级预算单位。从预算管理级次看，下属有二个二级预算单位（委机关、交通工程质量监督站）。

（三）人员情况。编制数47人（其中：委机关行政编制16人，事业编制20人，工勤人员1人；质监站事业编制10人），比上年增加8人，其主要原因是技术服务中心增加10名事业编制，委机关上划纪委编制2人。年末实有人数37人。其中：委机关在职27人（行政18人，事业9人），比上年减少1人（调入6人，调出4人，退休3人）；质量监督站在职10人，与上年持平。另外退休人员19人，全社保开支（其中：委机关17人，质量监督站2人）。

二、部门决算情况说明
   （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计39,896.16万元，支出总计39,896.16万元。与2016年决算数相比，收支减少3,323.23万元、下降7.69%，主要原因是专项支出减少。
    本部门2017年度收入合计38,055.57万元，其中：财政拨款收入38,055.57万元，占100.00%；

本部门2017年度支出合计32,723.13万元，其中：基本支出676.01万元，占2.07%；项目支出32,047.12万元，占97.93%；

本部门2017年度年末结转和结余7,173.03万元，较上年增加5,382.44万元，主要原因是农村公路建设因砂石等原材料供应不上造成部分工程没完工结算。
    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入38,055.57万元，较上年决算数减少3,848.58万元，下降9.18%。主要原因是专项资金减少。较年初预算数增加36,705.83万元，增长2,719.47%。主要原因是年中追加车购税用于农村公路建设等专项支出和人员刚性增加支出。
    本部门2017年度财政拨款支出32,723.13万元，较上年决算数减少8,705.67万元，下降21.01%。主要原因是专项资金减少。较年初预算数增加29,582.84万元，增长942.04%。主要原因是年中追加车购税用于农村公路建设等专项支出和人员刚性增加支出。。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出227.46万元，占0.70%，较年初预算数增加195.80万元，主要原因是国家机关工作人员纳入社保和退休人员健康休养费增加；医疗卫生与计划生育支出38.37万元，占0.12%，较年初预算数增加1.31万元，主要原因职工工资增加后医保缴费增加；农林水支出6,303.00万元，占19.26%，较年初预算数增加5,603.00万元，主要原因是追加交通建设专项资金.；交通运输支出26,120.00万元，占79.82%，较年初预算数增加23,780.42万元，主要原因是追加专项支出和职工工资调整增资；住房保障支出34.30万元，占0.10%，较年初预算数增加2.31万元，主要原因是职工工资变化造成缴费增加。
    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出676.01万元。其中：人员经费588.01万元，较上年增加78.54万元，主要原因是“增人增资”和工资绩效调整标准以及职工考核增加支出。人员经费用途主要包括. “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”)。公用经费88.00万元，较上年增加24.47万元，主要原因是. 是物价上涨，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车支出等。

三、“三公”经费情况说明 
    （一）“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计14.47万元，较年初预算数减少8.93万元，较上年支出数减少0.04万元。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 

（二）“三公”经费分项支出情况。
    公务车运行维护费12.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政事务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少1.63万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少0.03万元。
公务接待费2.11万元，主要用于接待主要用于接待上级部门检查工作，费用支出较年初预算数减少7.29万元，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,较上年支出数减少0.05万元。

（三）“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待40批次，210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费100.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.09万元。
     四、其他需要说明的事项
    （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出79.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加18.56万元，增长30.31%，主要原因是差旅费调标、物价上涨等造成。
    （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 

（四）预算绩效管理情况说明。
    （1）预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我局（委、办）对1个项目开展了绩效自评，涉及资金232.22万元。

（2）绩效目标自评结果（如有）。随2017年决算向市人大常委会报告的项目绩效目标自评结果。应按照如下格式说明：2017年白龙榨菜厂到周一太路（养白二路）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为74.8分，项目全年预算数为232.22万元，执行数为142万元，完成预算的61%。主要产出和效果：一是保护区域4平方公里，二是受益人口1000人，发现的问题及原因，一是工程进度缓慢.下一步改进措施，加强管理，
    五、专业名词解释。
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：......办公电话： “023-55161961”。

重庆市云阳县交通委员会2017年决算公开表.xls