一、部门基本情况
   （一）职能职责

    主要职责为：贯彻落实我县水上交通行业发展战略、中长期规划和年度计划，并按照有关政策、法规、规章、标准，负责对全县水上交通运输行业的行政管理，监督管理水路运输市场，维护市场秩序；维护支小河流、湖泊、水库等通航水域的通航秩序及实施安全监督管理；负责对港口、码头、港埠企业实施行业管理，维护港口经营秩序；负责澎溪河、汤溪河、磨刀溪等地方航道的管理养护；负责船舶、船用产品检验。

   （二）机构设置

    重庆市云阳县港航管理处是对全县水上交通运输行业实施行政管理职能的正科级全额拨款事业单位，同时挂“重庆市云阳县地方海事处”、“重庆市船舶检验局云阳县船检处” “云阳县渡口管理所”牌子，实行四块牌子一套班子，统一定编，合署办公。全处定编32人，实有在岗职工30人，离休1 人，退休16人，遗属11人，临时工21人（车、艇驾驶员、轮机员、炊事员、航道维护人员等）。内设行政计财办公室、港航服务科、运政港口科、海事渡管科、航道管理科、船检船修科等科室，另设云硐监督站、四方井监督站和高阳航道维护人命救助站。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计1,739.92万元，支出总计1,739.92万元。与2016年决算数相比，收支增加967.51万元、增长125.26%，主要原因是追加了增资部分、渡口改造专项、客渡船燃油补贴专项、老旧船舶退市补贴及安全管理、海事管理专项资金。

    本部门2017年度收入合计1,354.80万元，其中：财政拨款收入1,354.80万元，占100.00%。

    本部门2017年度支出合计1,550.90万元，其中：基本支出483.87万元，占31.20%；项目支出1,067.03万元，占68.80%。

    本部门2017年度年末结转和结余189.02万元，较上年减少196.10万元，主要原因是上年度结转的资金中有客渡船燃油补贴资金，2017年度没有。2017年度年末结转和结余的是渡口改造资金。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入1,354.80万元，较上年决算数增加604.04万元，增长80.46%。主要原因是其新增的是增资部分、渡口改造专项、客渡船燃油补贴专项、老旧船舶退市补贴及安全管理、海事管理等专项资金。较年初预算数增加952.11万元，增长236.44%。主要原因是2017年安排的客渡船燃油补贴比2016年增加243万元，新增老旧船舶退市补贴256万元、交通专项163.8万元，渡口改造专项比2016年增加85.89万元，人员增资等。

    本部门2017年度财政拨款支出1,550.90万元，较上年决算数增加1,163.61万元，增长300.45%。主要原因是安排的有渡口改造专项、客渡船燃油补贴专项、老旧船舶退市补贴及安全管理、海事管理专项经费。较年初预算数增加763.09万元，增长96.86%。主要原因是政府性基金年初未纳入预算，项目支出年初未申请财政拨款预算，部分项目支出是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出91.27万元，占5.89%，较年初预算数减少2.84万元，主要原因是2017年度退休人员死亡一人，导致离退休费用比预算数有所减少；医疗卫生与计划生育支出21.66万元，占1.40%，较年初预算数增加13.26万元，主要原因是离休人员报销的医药费；农林水支出103.13万元，占6.65%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是使用的以前年度财政拨款结转和结余资金；交通运输支出1,314.06万元，占84.73%，较年初预算数增加751.38万元，主要原因是2017年安排的燃油补贴和老旧船舶退市补贴及市级交通专项未纳入预算；住房保障支出20.78万元，占1.34%，较年初预算数增加1.29万元，主要原因是增资导致住房公积金缴存额增加。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出483.87万元。其中：人员经费431.61万元，较上年增加149.64万元，主要原因是增资、在职和离退人员的补贴及健康修养费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标考核、社会保障缴费等。公用经费52.26万元，较上年增加39.59万元，主要原因是2017年差旅费规定的报销标准提高，新增几项专项整治行动，增大了公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、公务用车运行费等。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况

    2017年度本部门“三公”经费支出共计25.80万元，较年初预算数减少2.70万元，主要原因是2017年度报废一辆公务用车；较上年支出数增加19.30万元，主要原因是公务接待费上年没列支出，2017年在认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求下，按实际发生数列支，公务用车运行支出因2017年工作量增大而增加支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

    2017年度本部门无因公出国（境）费用；无公务车购置费；公务车运行维护费23.21万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全现场监管检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.79万元，主要原因是2017年度报废了一辆公务用车,较上年支出数增加16.71万元，主要原因是2017年专项治理行动工作量增大而增加支出。

公务接待费2.59万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.91万元，主要原因是严格按规定的标准和要求执行,较上年支出数增加2.59万元，主要原因是上年没列支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

    2017年本部门无因公出国（境）事项；无公务用车购置，公务车保有量为4辆；国内公务接待40批次，278人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费93.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.80万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

    2017年本部门机关运行经费支出52.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加39.59万元，增长312.61%，主要原因是2017年差旅费规定的报销标准提高，新增几项专项整治行动，物价上涨等增大了公用经费的支出。 

   （二）国有资产占用情况说明

    截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆。单价100万元以上专用设备1台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

    2017年本部门无政府采购支出。

   （四）预算绩效管理情况说明。

    我单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得一定成效。

    五、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55135086

港航处2017年度决算公开报表.xls

                                                                 重庆市云阳县港航管理处         

                                                                      2018年9月15日