重庆市云阳县金融工作服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。分析、了解和掌握金融形势、政策，为县委、县政府决策经济金融工作提供参考；负责银政企对接机制的基础性工作；会同发改委、财政局等部门编制政府投融资项目库，负责从投融资到资金监管执行的系列工作；制订对金融机构的考核激励、支持金融产业发展政策等相关方案，并负责具体执行；对接国家和市有关金融工作机构相关事宜；负责全县社会信用体系建设，搭建政府、企业、个人信用信息平台，促进全社会共享利用；加强全县政府性债权、债务管理，协助追收政府性债权，支持金融机构解决不良贷款清收、处置等困难和问题；对使用政府贷款的项目进行管理及信贷资金“借、用、还”全过程监督，维护政府信用；贯彻落实国家和市有关信用建设的法规政策；负责全县中小企业信用担保体系建设，协调信促会、担保公司等机构高效合作；负责需要政府性信用担保的中小企业贷款项目的开发、受理和初审；负责对贷款项目进行评议；负责向金融机构申报中小企业担保贷款；配合金融部门贷后工作管理和贷款本息的催收；负责对接市级小企业融资平台相关工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况。单位成立于2010年3月，是由县政府办公室管理的公益一类事业单位，机构级别正科级，挂县信用建设办公室、县中小企业贷款管理办公室牌子。按照机构改革方案要求，本单位涉及机构改革，2019年机构改革后，我单位由“云阳县金融工作办公室”更名为“云阳县金融工作服务中心”，不再挂“云阳县金融工作办公室”牌子，其他机构设置未改变，单位内设综合科、金融科、地方金融科、保险证券科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2022年度收入总计408.98万元，支出总计408.98万元。收支较上年决算数减少721.20万元,下降63.8%，主要原因是2022年农村确权抵押风险补偿金县级承担项目增加109.95万元；2021年小微企业担保代偿补偿金项目减少910万元，导致2022年支出较上年决算数减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2022年度收入合计408.98万元，较上年决算数增加205.80万元，增长101.3%，主要原因是2022年农村确权抵押风险补偿金县级承担项目增加109.95万元，公务车购置增加20万元，基本工资和绩效增加等。

其中：财政拨款收入408.98万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计408.98万元，较上年决算减少721.20万元，下降63.8%，主要原因是2022年农村确权抵押风险补偿金县级承担项目增加109.95万元；2021年小微企业担保代偿补偿金项目减少910万元，导致2022年支出较上年决算数减少。其中：基本支出299.03万元，占73.1%；项目支出109.95万元，占26.9%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是从2021年度起决算报表实行零结转制度，预算年度内未使用指标一律收回，不在结转，导致2022年较2021年无增幅。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计408.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少721.20万元，下降63.8%。主要原因是主要原因是2022年农村确权抵押风险补偿金县级承担项目增加109.95万元；2021年小微企业担保代偿补偿金项目减少910万元，导致2022年收支较上年决算数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入408.98万元，较上年决算数增加205.80万元，增长101.3%。主要原因是2022年新增农村土地确权风险补偿项目、公务车购置经费、职业年金纪实等，导致2022年的收入较2021年收入增幅较大。较年初预算数增加163.96万元，增长66.9%。主要原因是根据财政部门预算调整文件云阳财行〔2022〕40号追加公务车购置经费20万元；云阳财农〔2022〕62号追加2022年云阳县农村确权抵押风险补偿金县级承担项目109.95万元；云阳财预〔2022〕43号追加其他津补贴0.88万元；云阳财预〔2022〕52号追加基本工资4.99万元，社保2.28万元，公积金0.8万元，公用经费1.1万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出408.98万元，较上年决算数减少721.20万元，下降63.8%。主要原因是2022年农村确权抵押风险补偿金县级承担项目增加109.95万元，职业年金纪实支出增加23.31万元，公务车购置支出增加20万元；2021年小微企业担保代偿补偿金项目减少910万元，导致2022年支出较上年决算数减少。较年初预算数增加163.96万元，增长66.9%。主要原因是根据财政部门预算调整文件云阳财行〔2022〕40号追加公务车购置经费20万元；云阳财农〔2022〕62号追加2022年云阳县农村确权抵押风险补偿金县级承担项目109.95万元；云阳财预〔2022〕43号追加其他津补贴0.88我万元；云阳财预〔2022〕52号追加基本工资4.99万元，社保2.28万元，公积金0.8万元，公用经费1.1万元。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是从2021年度起决算报表实行零结转制度，预算年度内未使用指标一律收回，不在结转，导致2022年较2021年无增幅。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出257.18万元，占62.9%，较年初预算数增加52.65万元，增长25.7%，主要原因是2022年追加公务用车购置经费及人员经费。

（2）社会保障与就业支出20.34万元，占5%，较年初预算数增加0.13万元，增长0.6%，主要原因是主要原因是人员增减变动。

（3）卫生健康支出10.45万元，占2.6%，较年初预算数增加0.27万元，增长2.7%，主要原因是主要原因是人员增减变动。

（4）农林水支出109.95万元，占26.9%，较年初预算数增加109.95万元，增长100%，主要原因是该项目为年终追加项目，年初无预算。

（5）住房保障支出11.07万元，占2.7%，较年初预算数增加0.97万元，增长9.6%，主要原因是主要原因是人员增减变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出299.03万元。其中：人员经费219.84万元，较上年决算数增加44.28万元，增长25.2%，主要原因是2022年新增职业年金纪实支出和部分工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、年金、医疗保险缴费、医疗补助、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等等。公用经费79.20万元，较上年决算数增加46.40万元，增长141.5%，主要原因是2022公务用车购置增加20万元，打击非法集资项目2021年在项目中列支，2022年由于财政局指标的功能分类下错，只能在2010350功能分类中的商品服务支出职工列支，导致公用经费增幅较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、广告宣传等其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计21.67万元，较年初预算数减少5.83万元，下降21.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求严格控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加19.85万元，增长1090.7%，主要原因是2022年新购置一辆公务用车20万元，导致2022年决算支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门未因公出国，因此未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费20.04万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数增加0.04万元，增长0.2%，主要原因是公务用车购置及税费共计20.04万元，超出部分用公用经费列支。较上年支出数增加20.04万元，增长%，主要原因是2022我单位更换公务用车，追加公务用车购置经费20万元。

公务用车运行维护费0.99万元，主要用于市内因公出行、下乡调研等工作所需车辆的油料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.51万元，下降78%，主要原因是严格执行公车管理制度。较上年支出数减少0.67万元，下降40.4%，主要原因是严格执行公车管理制度，压缩公务用车支出。

公务接待费0.64万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少2.36万元，下降78.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准等制度；较上年支出数增加0.49万元，增长326.7%，主要原因是2022年度公务接待人次增加，导致公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费85.83元，车均购置费20.04万元，车均维护费0.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.33万元，较上年决算数增加0.16万元，增长94.1%，主要原因是本年度会议较多，导致会议费较上年度有所增加。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数减少0.62万元，下降95.4%，主要原因2021年部分职工职称上升，导致培训费较大，2022年培训费用较少。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出说明。

2021年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金145.95万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

（1）公开范围。

部门整体绩效自评表及项目绩效自评表。

（2）公开内容。

防范和打击非法金融活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为15万元，执行数为14.72万元，完成预算的100%。

2. 绩效自评报告或案例。

无

3. 关于绩效自评结果的说明。

2022年防范和打击非法金融活动项目预算数为15万元。本年实际支出14.72万元，预算执行率100%。在2023年的支付中，将继续根据年初设定的绩效目标，加紧项目支出拨付进度，保障项目总体完成情况。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

方思芬  023-55186871。