重庆市云阳县金融工作办公室2018年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责。分析、了解和掌握金融形势、政策，为县委、县政府决策经济金融工作提供参考；负责银政企对接机制的基础性工作；会同发改委、财政局等部门编制政府投融资项目库，负责从投融资到资金监管执行的系列工作；制订对金融机构的考核激励、支持金融产业发展政策等相关方案，并负责具体执行；对接国家和市有关金融工作机构相关事宜；负责全县社会信用体系建设，搭建政府、企业、个人信用信息平台，促进全社会共享利用；加强全县政府性债权、债务管理，协助追收政府性债权，支持金融机构解决不良贷款清收、处置等困难和问题；对使用政府贷款的项目进行管理及信贷资金“借、用、还”全过程监督，维护政府信用；贯彻落实国家和市有关信用建设的法规政策； 负责全县中小企业信用担保体系建设，协调信促会、担保公司等机构高效合作；负责需要政府性信用担保的中小企业贷款项目的开发、受理和初审；负责对贷款项目进行评议；负责向金融机构申报中小企业担保贷款；配合金融部门贷后工作管理和贷款本息的催收；负责对接市级中小企业融资平台相关工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

    （二）机构设置。云阳县金融工作办公室隶属于云阳县人民政府办公室的事业单位，成立于2011年3月。挂县信用建设办公室、县中小企业贷款管理办公室牌子，为正科级全额拨款事业单位。2019年机构改革后，我单位更名为云阳县金融工作服务中心，其他机构设置未改变。

    （三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：机构改革目前仅是更名为云阳县金融服务中心

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计382.85万元，支出总计382.85万元。收支较上年决算数减少177.43万元、下降31.67%，主要原因是项目支出预算减少，其中金融考核经费减少170余万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。本部门2018年度收入合计310.59万元，较上年决算减少46.44万元，下降13.01%，主要原因是项目支出预算减少，其中金融考核经费减少170余万元。其中：财政拨款收入310.59万元，占100.00%。此外，年初结转和结余72.25万元。

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计315.34万元，较上年决算数减少184.68万元，下降36.93%，主要原因是项目支出减少，其中金融考核经费减少170余万元。其中：基本支出204.89万元，占64.97%；项目支出110.45万元，占35.03%。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余67.50万元，较上年决算数增加7.24万元，增长12.01%，主要原因是年底财政安排经费尚未支付。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入310.59万元，较上年决算数减少46.44万元，下降13.01%。主要原因是项目支出预算减少，其中金融考核经费减少170余万元。较年初预算数增加16.38万元，增长5.57%。主要原因是年中追加以下经费：云阳财农〔2018〕171号扶贫小额信贷工作经费221800元；云阳财预追〔2018〕22号2018年公务员平时考核（事业超额绩效）166800元；云阳财预追〔2018〕24号2017年在职人员目标绩效奖和离退休人员健康休养费清算资金5360元；云阳财预追〔2018〕26号2018年增人增资-在职人员、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金34010元；云阳财预追〔2018〕34号2018年基本工资调标21600元；云阳财预追〔2018〕39号2018年乡镇工作补贴8100元；云阳财预追〔2018〕40号2018年规范性津补贴清算2017年7-12月规范性津补贴清算、社保缴费-养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金91799元；云阳财预追〔2018〕41号2018年公务员平时考核（事业人员超额绩效）清算11473元。此外，年初财政拨款结转和结余72.25万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出315.34万元，较上年决算数减少184.68万元，下降36.93%。主要原因是主要原因是项目支出减少，其中金融考核经费减少170余万元。较年初预算数减少39.13万元，下降11.04%。主要原因是严控支出。

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余67.50万元，较上年决算数增加7.24万元，增长12.01%，主要原因是财政安排经费未支付。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出275.08万元，占87.23%，较年初预算数减少38.19万元，下降12.19%，主要原因是项目支出减少，主要是金融机构考核经费减少。

  （2）社会保障与就业支出20.98万元，占6.65%，较年初预算数减少1.02万元，下降4.64%，主要原因是人员增减变动。

  （3）医疗卫生与计划生育支出9.27万元，占2.94%，较年初预算数减少0.51万元，下降5.21%，主要原因是人员增减变动。

  （4）住房保障支出10.02万元，占3.18%，较年初预算数增加0.59万元，增长6.26%，主要原因是缴纳临聘人员住房公积金。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出204.89万元。其中：人员经费146.75万元，较上年决算数增加12.62万元，增长9.41%，主要原因是补发2017年目标绩效及津补贴，2018年工资调标，养老社保缴费增加等。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、年金、医疗保险缴费、医疗补助、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等等。公用经费58.14万元，较上年决算数增加25.00万元，增长75.44%，主要原因是日常办公业务增加、出差下乡调研增加、新增差旅费补助等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、广告宣传等其他商品和服务支出。

    （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

    2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2018年度本部门“三公”经费支出共计3.60万元，较年初预算数减少3.40万元，下降48.57%，主要原因是公车老旧，使用较少。减少公务接待，贯彻中央八项规定厉行节约的成果。较上年支出数减少2.05万元，下降36.28%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是公车老旧，使用较少。同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

    2018年度本部门未因公出国，因此未产生因公出国（境）费用。

    2018年本部门未采购公务车，因此未产生公车购置费。

    公务车运行维护费2.75万元，主要用机要文件交换、市内因公出行、下乡调研等工作所需车辆的油料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降31.25%，主要原因是严格执行公车管理制度。较上年支出数减少1.21万元，下降30.56%，严格执行公车管理制度。

    公务接待费0.86万元，主要用于接待市级金融机构、上级部门来云学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.14万元，下降71.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.84万元，下降49.41%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （三）“三公”经费实物量情况。

    2018年度本部门公务车保有量为1辆，未产生车辆购置费；国内公务接待30批次170人。2018年本部门人均接待费50.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.75万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金110.45万元。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及95.3万元。从评价情况来看，全年目标绩效资金管理和使用情况良好。   

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55186891。

云阳财库〔2019〕30号 附件2：重庆市云阳县金融工作办公室.xls