重庆市云阳县金融工作办公室

2016年部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责。分析、了解和掌握金融形势、政策，为县委、县政府决策经济金融工作提供参考；负责银政企对接机制的基础性工作；会同发改委、财政局等部门编制政府投融资项目库，负责从投融资到资金监管执行的系列工作；制订对金融机构的考核激励、支持金融产业发展政策等相关方案，并负责具体执行；对接国家和市有关金融工作机构相关事宜；负责全县社会信用体系建设，搭建政府、企业、个人信用信息平台，促进全社会共享利用；加强全县政府性债权、债务管理，协助追收政府性债权，支持金融机构解决不良贷款清收、处置等困难和问题；对使用政府贷款的项目进行管理及信贷资金“借、用、还”全过程监督，维护政府信用；贯彻落实国家和市有关信用建设的法规政策； 负责全县中小企业信用担保体系建设，协调信促会、担保公司等机构高效合作；负责需要政府性信用担保的中小企业贷款项目的开发、受理和初审；负责对贷款项目进行评议；负责向金融机构申报中小企业担保贷款；配合金融部门贷后工作管理和贷款本息的催收；负责对接市级中小企业融资平台相关工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。云阳县金融工作办公室隶属于云阳县人民政府办公室的事业单位，成立于2011年3月。挂县信用建设办公室、县中小企业贷款管理办公室牌子，为正科级全额拨款事业单位。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度收入总计392.59万元，支出总计392.59万元。与2015年决算数相比，收支增加38.46万元、增长10.86%，年中增加的项目支出主要为新办公室装修经费70万元，财税系统慰问经费14万元。增加的基本支出主要是人员经费。

本部门2016年度收入合计347.54万元，其中：财政拨款收入347.54万元，占100.00%。

本部门2016年度支出合计374.36万元，其中：基本支出158.79万元，占42.42%；项目支出215.57万元，占57.58%。

    本部门2016年度年末结转和结余18.23万元，较上年减少57.43万元，因为今年收回财政存量资金30.6万元。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     本部门2016年度财政拨款收入347.54万元，较上年决算数增加70.12万元，增长25.27%。较年初预算数增加105.85万元，增长43.80%。主要是年中追加的项目支出主要为新办公室装修经费70万元，财税系统慰问经费14万元。同时业务增加，日常公用经费增加，平时考核、公积金、津补贴、绩效工资等人员经费增加。

本部门2016年度财政拨款支出374.36万元，较上年决算数增加95.89万元，增长34.43%。主要原因是新增项目办公室装修、金融系统慰问，同时业务量增加。较年初预算数增加87.62万元，增长30.56%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出357.82万元，占95.58%，较年初预算数增加87.07万元，主要原因是增加了办公室装修项目，人员经费增加；医疗卫生与计划生育支出8.29万元，占2.22%，较年初预算数增加0.24万元，主要原因是工资上涨，导致交纳的医保增加..；住房保障支出8.25万元，占2.20%，较年初预算数增加0.31万元，主要原因是工资上涨，公积金增加；

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出158.79万元。其中：人员经费105.78万元，较上年增加4.87万元。主要原因是增人增资，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费53.01万元，较上年增加29.30万元，主要原因是物价上涨，办公用品等消耗增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、通讯费、电费、水费等。

    三、“三公”经费情况说明 

   （一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计7.52万元，较年初预算数增加0.02万元，主要原因是公车故障多维修多次并且已经置换车辆,较上年持平，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出控制较好。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，近年都未安排单位人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

    公务车运行维护费4.08万元，主要用于市内因公出行、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、保养费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.08万元，主要原因车辆老化，故障较多,较上年持平。

    公务接待费3.44万元，主要用于接待市级金融机构、市级部门、兄弟区县金融部门来云调研、座谈、金融招商的，费用支出较年初预算数增加1.06万元，主要原因是本年接待任务增多，市级金融机构多次来云,金融招商多次对接。较上年支出数持平。

    （三）“三公”经费实物量情况。

    2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待78批次，705人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费48.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.08万元。

     四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出53.01万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

    （三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额24.72万元，为政府采购货物支出。主要用于采购办公家具、中央空调、电视机、视频系统等。

    五、专业名词解释。

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

    （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55186871。 

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                                                             2017年10月10日

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