重庆市云阳县机关事务中心2020年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。负责全县机关事务的服务、保障工作；承担党政机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作；负责全县大型活动、重要会议以及公务接待的后勤服务保障工作；负责县“四大家”集中办公区域的后勤保障服务工作；负责管理云阳县后勤服务中心。

（二）机构设置

县机关事务中心设5个内设科室和一个管理的下属单位:分别是办公室、办公用房科、公务车辆科、节能工作科、服务接待科等科室，下设云阳县后勤服务中心（副科级）1个事业单位。机构人员情况。机关事务服务中心现有在职人员18人其中：机关8人，后勤服务中心10人。 机构人员当年有变动。调入2名，调出1名。

（三）单位构成。

     从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县后勤服务中心。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2020年度收入总计1177.61万元，支出总计1177.55万元。收入较上年决算数减少683.7万元、减少36.7%；支出较上年决算数减少708.03万元、减少37.55%，主要原因是本年因预算暂未安排当年物业管理费。

 2.收入情况。2020年度收入合计1177.61万元，较上年决算数减少683.7万元，减少36.7%，主要原因是本年因预算暂未安排当年物业管理费。。其中：财政拨款收入1177.61万元，占100.00%；年初结转和结余0.06万元。

  3.支出情况。2020年度支出合计1177.55万元，较上年决算减少708.03万元、减少37.55%，主要原因是本年因预算暂未安排当年物业管理费。其中：基本支出611.9万元，占52%；项目支出565.65万元，占48%。

  4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.06万元，较上年决算数减少24.24万元，下降100.00%，主要原因是用上年结余弥补了当年的支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计1177.61万元。与2019年相比，财政拨款收入较上年决算数减少683.7万元、减少36.7%；支出合计1177.55万元，较上年决算减少708.03万元、减少37.55%，主要原因是本年因预算暂未安排当年物业管理费。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1177.61万元，较上年决算数减少683.7万元，减少36.7%。主要原因是本年因预算暂未安排当年物业管理费。较年初预算数增加358.01万元，增长30.4%主要原因是年初财力不足，没有预算跨部门集中用车平台运行费用及领导周转房和机关职工食堂人员劳务费等运行经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.06万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1177.55万元，较上年决算减少708.03万元、减少37.55%，主要原因是未预算当年的物业管理费。较年初预算数增加357.95万元，增长30.39%。主要原因是年初财力不足，没有预算跨部门集中用车平台运行费用及领导周转房和机关职工食堂人员劳务费等运行经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少24.24万元，下降99.75%，主要原因是用上年结余弥补了当年的支出。

 4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出1114.27万元，占94.62%，较年初预算数增加353.67万元，增长43.15%，主要原因是年初财力不足，没有跨部门集中用车平台运行费用及领导周转房和机关职工食堂人员劳务费等运行经费。 

（2）社会保障与就业支出32.16万元，占2.73%，较年初预算数增加2.08万元，增长6.47%，主要原因是主要原因是政策性调资基数调整。 

（3）卫生健康支出15.74万元，占1.34%，较年初预算数增加1万元，增长6.35%，主要原因是主要原因是政策性调资基数调整。

（4）住房保障支出15.38万元，占1.31%，较年初预算数增加1.2万元，增长7.8%，主要原因是主要原因是政策性调资基数调整。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出611.9万元。其中：人员经费427.97万元，较上年决算数增加126.2万元，增长41.82%，主要原因是人员增加及政策性调资，因调出1人，调入2人。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括：基本工资61.52万元、津贴补贴32.13万元、奖金28.5万元、绩效工资57.98万元、社会保障缴46.89万元、住房公积金28.19万元、医疗费2.92万元、其他工资福利支出50.03万元、生活补助119.81万元。

公用经费183.95万元，较上年决算数减少388.55万元，下降67.87%，主要原因是暂未安排当年的物业管理费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计420.1万元，较年初预算数减少1.9万元，下降0.5%，主要原因是公务接待费严格按八项规定执行，节约开支。。较上年支出数减少16.3万元，下降3.74%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用。

本部门未新增公务车购置费 

公务车运行维护费141.35万元，主要用于主要用于跨部门集中用车平台支出；主要保障县属部门中的参改单位执行重大自然灾害、抢险救灾、事故灾难、公共卫生事件、社会安全、突发事件处置等不可预测的特殊任务；全县组织召开的重要会议、举办的重大活动，涉及保密、安全特殊专项公务活动，上级党政机关安排或布置的临时性、紧急性工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降0.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用公车运行维护成本下降。较上年支出数减少15.35万元，下降9.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用公车运行维护成本下降。

公务接待费278.74万元，主要用于接待.主要用于一是接待副省（部）级及以上领导和曾经担任过这些职务的老同志；二是中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协组织的各类调研、检查、视察团（级）；三是市委、市人大、市政府、市政协组织的综合检查、视察团（组）；四是地、市、州、区（县）党委、人大、政府、政协主要领导及其带队的党政代表团。五是县“四大家”主要领导交办的其他接待任务。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降0.45%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.98万元，下降0.03%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为31辆；国内公务接待253批次15,627人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费179.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.71万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出572.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费13.11万元、印刷费13.37万元、水费13.0万元、电费42.21万元、邮电费14.93万元、平台人员差旅费43.64万元、会议费27.21万元、培训费6.93万元、工会1.15万元、福利费2.01万元、交通费6.39万元。主要原因是物价上涨和科目调整。机关运行经费较上年决算数减少388.55万元，下降67.87%，主要原因是主要原因2020年未安排物业管理费预算。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出27.21万元，较上年决算数增加11.14万元，下降69.6%，主要原因是增加防疫措施，费用相应增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.93万元，较上年决算数减少1.62万元，减少18.9%，主要原因是疫情，减少了培训次数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车31辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，用于保障县属部门中的参改单位执行重大自然灾害、抢险救灾、事故灾难、公共卫生事件、社会安全、突发事件处置等不可预测的特殊任务；全县组织召开的重要会议、举办的重大活动，涉及保密、安全特殊专项公务活动，上级党政机关安排或布置的临时性、紧急性工作所需车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

“2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元；以委托第三方形式开展绩效自评XX项（如有），涉及资金XX万元，从评价情况来看，我中心紧紧围绕“四公一保障”（公车、公房、公共机构节能、公务接待、后勤服务保障）的职能职责，持续健全管理制度、全面深化重点改革、不断强化保障服务、努力提升管理效能，着力打造绝对忠诚的政治机关、务实高效的行政机关、优质廉洁的服务机关，各项工作都展现出新作为、实现了新突破，以高质量服务有力助推了云阳经济社会高质量发展。 

（二）绩效自评结果

节能改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况2020年全县公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗同比下降2.72%、2.4%、3.5%，圆满完成年度节能目标任务，充分发挥了公共机构示范引领作用。创建节约型机关23家；15家单位成功创建公共机构节水型单位。县级党政机关生活垃圾强制分类工作实现全覆盖。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

附件1

云阳县项目支出绩效自评表

（2020年度）

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式023-55128890