重庆市云阳县机关事务管理局

2018年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

       （一）职能职责。

      （1）贯彻执行党和国家有关行政事务管理的方针、政策，研究和拟定县级机关行政事务管理工作计划和规定，并组织实施。研究和拟定县级机关后勤体制改革的政策和办法，并组织实施。（2）拟定县属机关事业单位办公用房的基建计划，统筹建设县级机关用房；统一调配和管理县级机关办公用房，会同国土资源和房屋管理部门搞好县级机关住房制度改革，制定规章制度并组织实施；按规定负责行政办公用房建设项目审核、计划、建设监管；负责办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配。（3）负责县级党政机关、民主党派、人民团体、乡镇机关公务车辆的编制、配置、更新、调配、监督管理及相关手续的办理；负责机关公务车辆的定点加油、定点保险和定点维修的管理；负责公务车辆的牌证管理和政务用车统一调度工作。（4）负责全县机关节约能源专项规划、改造、能耗定额、统计平台、信息报送和日常监督管理等工作。大力推进节约型机关建设：一是会同有关部门制定规章制度并组织实施；二是负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作；三是组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。（5）负责全县重要政务以及县委、县人大、县政府、县政协公务接待工作；协助全县重要会议、重大庆典活动的筹备和服务工作，统一管理和使用接待经费。（6）负责对本县机关后勤事务和政务接待工作进行业务指导，推动后勤服务单位的改革和发展；协同人事部门搞好县级机关及其所属事业单位后勤人员和政务接待人员的岗位、技术培训考核考评工作。（7）按规定负责全县行政事业单位国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作。（8）负责县“四大家”综合办公区域的后勤、物业管理、安全保卫和消防工作，并协助做好政务接待、全县大型活动、重要会议的安全保卫工作。（9）负责市民文化活动中心综合协调管理等工作。（10）负责县领导后勤生活保障和重要公务活动的服务工作。（11）负责管理机关职工食堂的服务、协调、管理等工作。（12）承办领导交办的其他工作。

   （二）机构设置。

   1、机关事务管理局2018年预算编制为本级内设1室4科（办公室、国有资产管理科、公共机构节能科、后勤保卫科和接待科）和2个直属事业单位（云阳县市民文化活动中心管理处和云阳县后勤服务中心）。

   2、机关事务管理局现有编制24人，实有在职人员20人其中：局机关9人，市民文化活动中心管理处5人。后勤服务中心6人，其中公招1人。

  （三）单位构成。

   2018年机关事务局为财政全额预算管理的参公事业单位，纳入本部门2018年度决算编制的有二级预算单位主要包括云阳县机关事务管理局管理的两个事业单位，分别是云阳县市民文活动中心管理处和云阳县后勤服务中心。

       二、机构改革情况。

  按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,861.13万元，支出总计1,861.13万元。收支较上年决算数减少521.02万元、下降21.87%，主要原因是17年一次性新增县属单位物业管理费和四大家电梯安装费是因。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

   2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,439.36万元，较上年决算减少190.33万元，下降11.68%，主要原因是17年一次性新增县属单位物业管理费和四大家电梯安装费。其中：财政拨款收入1,439.36万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余421.78万元。

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,836.84万元，较上年决算数减少298.14万元，下降13.96%，主要原因是17年一次性新增县属单位物业管理费和四大家电梯安装费。其中：基本支出1,268.51万元，占69.06%；项目支出568.33万元，占30.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余24.30万元，较上年决算数减少222.88万元，下降90.17%，主要原因是用上年结余弥补了当年的支出。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

   1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,439.36万元，较上年决算数减少190.33万元，下降11.68%。主要原因是17年一次性新增县属单位物业管理费和四大家电梯安装费。较年初预算数增加615.21万元，增长74.65%。主要原因是由于年初财力不足，没有预算物业管理费和跨部门集中用车平台运行费用及领导周转房和机关职工食堂人员劳务费等运行经费。此外，年初财政拨款结转和结余421.78万元。

   2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,836.84万元，较上年决算数减少298.14万元，下降13.96%。主要原因是17年一次性新增县属单位物业管理费和四大家电梯安装费。较年初预算数增加765.52万元，增长71.46%。主要原因是由于年初财力不足，没有预算物业管理费和跨部门集中用车平台运行费用及领导周转房和机关职工食堂人员劳务费等运行经费。

   3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余24.30万元，较上年决算数减少222.88万元，下降90.17%，主要原因是17年年终指标未付款，18年支付物业管理费等。

   4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1,765.60万元，占96.12%，较年初预算数增加761.74万元，增长75.88%，主要原因是由于年初财力不足，没有预算物业管理费和跨部门集中用车平台运行费用及领导周转房和机关职工食堂人员劳务费等运行经费。

   （2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （7）文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （8）社会保障与就业支出38.01万元，占2.07%，较年初预算数增加2.11万元，增长5.88%，主要原因是政策性调资基数调整。

       （9）医疗卫生与计划生育支出16.93万元，占0.92%，较年初预算数增加0.75万元，增长4.64%，主要原因是政策性调资基数调整。

   （10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （18）国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

   （19）住房保障支出16.29万元，占0.89%，较年初预算数增加0.90万元，增长5.85%，主要原因是政策性调资基数调整

   （20）粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （21）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （22）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,268.51万元。其中：人员经费365.51万元，较上年决算数增加101.64万元，增长38.52%，主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括：基本工资65.5万元、津贴补贴41.3万元、奖金25.6万元、绩效工资37.8万元、社会保障缴费51.5万元、住房公积金35.3万元、医疗费8.3万元、其他工资福利支出55.2万元、生活补助44.6。公用经费903.00万元，较上年决算数增加432.60万元，增长91.96%，主要原因是物价上涨和科目调整。公用经费用途主要包括：办公费37.9万元、印刷费8万元、水费11.7万元、电费26.9万元、邮电费7.8万元、物业管理费295.1万元、平台人员差旅费48.1万元、会议室租金19.2万元、会议费21.2万元、培训费5.7万元、劳务费193.4万元、工会10.2万元、福利费2.1万元、交通费7.9万元、其他商品和服务支出207.8万元。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

   本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

   2018年度本部门“三公”经费支出共计436.87万元，较年初预算数减少40.13万元，下降8.41%，主要原因是17年新增两辆政务用车的购置费。较上年支出数减少65.90万元，下降13.11%，主要原因是17年新增两辆政务用车的购置费。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车购置费，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

   2018年度本部门无因公出国（境）。

   2018年度本部门无公务车购置费。较上年支出数减少65.07万元，下降100.00%，主要原因是17年新增两辆政务用车的购置费。

   公务车运行维护费156.81万元，主要用于跨部门集中用车平台支出；主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少40万元，下降20.40%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.81万元，下降0.51%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

   公务接待费280.05万元，主要用于一是接待副省（部）级及以上领导和曾经担任过这些职务的老同志；二是中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协组织的各类调研、检查、视察团（级）；三是市委、市人大、市政府、市政协组织的综合检查、视察团（组）；四是地、市、州、区（县）党委、人大、政府、政协主要领导及其带队的党政代表团。五是县“四大家”主要领导交办的其他接待任务。费用支出较年初预算数增加0.05万元，增长0.02%。较上年支出数减少0.03万元，下降0.01%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为31辆；国内公务接待213批次15,570人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费179.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.06万元。

   四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出903.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费37.9万元、印刷费8万元、水费11.7万元、电费26.9万元、邮电费7.8万元、物业管理费295.1万元、平台人员差旅费48.1万元、会议室租金19.2万元、会议费21.2万元、培训费5.7万元、劳务费193.4万元、工会10.2万元、福利费2.1万元、交通费7.9万元、其他商品和服务支出207.8万元。机关运行经费较上年决算数增加432.60万元，增长91.96%，主要原因是物价上涨和科目调整。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车31辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。 

  五、预算绩效管理情况说明。

我局2018年部门决算支出达到预期绩效目标。但决算编制还需进一步细化，针对我办决算存在的问题，提出以下建议：

   1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

   2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-551

重庆市云阳县机关事务管理局2018年决算公开.xls