重庆市云阳县国有资产管理服务中心

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县国有资产管理服务中心代表县政府履行出资人职责，主要负责对全县国有独资企业、国有股份公司、国有资本控股公司、国有资本参股公司（以下统称“国有企业”）进行监督管理，维护出资人权益，防止国有资产损失；负责起草我县国有企业的管理制度、规定等规范性文件工作；承担县属国有企业改革的事务性工作；负责国有企业资产配置、处置、资产评估、清产核资等工作；承办国有企业经营预算编制、财务决算、财务数据统计分析等工作；负责国有企业综合考核及国企领导人员任期考核， 承担国有企业领导人员考察任免、考核的具体工作；负责指导国有企业党的建设工作，以及统战、工会、共青团、妇女和科协工作；负责指导国有企业人才的培养和教育培训工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县国有资产管理服务中心为正科级参公事业单位，核定编制19人，其中参公编制14人，事业编制5人，核定领导职数1正3副，实有编制18人，实有领导1正3副。内设综合科、党建科、国企资产管理科、国企运营管理科、国企考核选聘科。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024年度收入总计18991.52万元，支出总计18991.52万元。收、支与2023年度相比，增加16076.86万元，增长551.6%，主要原因是增加项目经费18568.36万元，资本金项目17980万元（人和投资集团注册资本金2000万元、重庆江来文旅公司注册资本金5580万元、重庆农高集团注册资本金3400万元、县兴云集团注册资本金7000万元）、担保公司保费补贴523.36万元、疫情防控补助资金65万元；同时减少项目支出2490万元，储备林公司资本金490万元、云阳投资公司注册资本金2000万元；及其他项目及基本支出增加导致。

2. 收入情况。2024年度收入合计18991.52万元，与2023年度相比，增加16076.86万元，增长551.6%，主要原因是增加项目经费18568.36万元，资本金项目17980万元（人和投资集团注册资本金2000万元、重庆江来文旅公司注册资本金5580万元、重庆农高集团注册资本金3400万元、县兴云集团注册资本金7000万元）、担保公司保费补贴523.36万元、疫情防控补助资金65万元；同时减少项目支出2490万元，储备林公司资本金490万元、云阳投资公司注册资本金2000万元；及其他项目及基本支出增加导致。其中：财政拨款收入18991.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2024年度支出合计18991.52万元，与2023年度相比，增加16076.86万元，增长551.6%，主要原因是增加项目支出18568.36万元，资本金项目17980万元（人和投资集团注册资本金2000万元、重庆江来文旅公司注册资本金5580万元、重庆农高集团注册资本金3400万元、县兴云集团注册资本金7000万元）、担保公司保费补贴523.36万元、疫情防控补助资金65万元；同时减少项目支出2490万元，储备林公司资本金490万元、云阳投资公司注册资本金2000万元；及其他项目及基本支出增加导致。其中：基本支出399.55万元，占2.10%；项目支出18591.97万元，占97.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计18991.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加16076.86万元，增长551.6%。主要原因是增加项目经费18568.36万元，资本金项目17980万元（人和投资集团注册资本金2000万元、重庆江来文旅公司注册资本金5580万元、重庆农高集团注册资本金3400万元、县兴云集团注册资本金7000万元）、担保公司保费补贴523.36万元、疫情防控补助资金65万元；同时减少项目支出2490万元，储备林公司资本金490万元、云阳投资公司注册资本金2000万元；及其他项目及基本支出增加导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1011.52万元，与2023年度相比，减少1903.14万元，下降65.3%。主要原因是2024年项目支出预算收入较2023年减少1889万元，及人员、公用经费预算收入减少导致。2023年项目预算收入2500万元，为云阳投资公司、储备林公司资本金2490万元，其他项目支出10万元；2024年项目预算收入611万元，主要为担保公司保费补贴523万元、疫情防控资金65万元、其他项目23万元。较年初预算数增加535.86万元，增长112.7%。主要原因是系县财政局下达2022年度中小企业流动资金贷款保费补贴323.34万元（云阳财产业〔2024〕32号）、2021—2022年度担保实体经济保费补贴200.02万元（云阳财产业〔2024〕33号）及人员经费预算收入的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1011.52万元，与2023年度相比，减少1903.14万元，下降65.3%。主要原因是2024年项目支出预算支出较2023年减少1889万元，及人员、公用经费预算支出减少导致。2023年项目预算支出2500万元，为云阳投资公司、储备林公司资本金2490万元，其他项目支出10万元；2024年项目预算支出611万元，主要为担保公司保费补贴523万元、疫情防控资金65万元、其他项目23万元。较年初预算数增加535.86万元，增长112.7%。主要原因是系县财政局下达2022年度中小企业流动资金贷款保费补贴323.34万元（云阳财产业〔2024〕32号）、2021—2022年度担保实体经济保费补贴200.02万元（云阳财产业〔2024〕33号）及人员经费预算支出的增加。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出52.30万元，占5.17%，较年初预算数增加1.20万元，增长2.4%，主要原因是2024年养老保险、职业年金等社保缴费基数调增导致决算增加。

（2）卫生健康支出86.28万元，占8.53%，较年初预算数减少0.81万元，下降0.9%，主要原因是2024年医疗保险缴费基数调整导致。

（3）资源勘探信息等支出848.09万元，占83.84%，较年初预算数增加535.54万元，增长171.4%，主要原因是县财政局下达2022年度中小企业流动资金贷款保费补贴323.34万元（云阳财产业〔2024〕32号）、2021—2022年度担保实体经济保费补贴200.02万元（云阳财产业〔2024〕33号）。

（4）住房保障支出24.85万元，占2.46%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.3%，主要原因是住房公积金缴费基数调整导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出399.55万元。其中：人员经费325.52万元，与2023年度相比，减少12.31万元，下降3.6%，主要原因是人员调整，职务职级整体水平降低，相应的工资、社保、住房公积金缴费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、考核奖、养老保险、职业年金、医疗保险、退休人员健康休养费等。公用经费74.03万元，与2023年度相比，减少2.07万元，下降2.7%，主要原因是本年度厉行节约，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括交通补助、差旅费、办公费、印刷费、咨询费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出17980.00万元，基本支出0.00万元，项目支出17980.00万元，主要用途用于人和投资集团注册资本金2000.00万元，重庆江来文旅公司注册资本金5580.00万元，重庆农高集团注册资本金3400.00万元，县兴云集团注册资本金7000.00万元。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.70万元，较年初预算数减少2.30万元，下降57.5%，主要原因是减少不必要公务支出，压减三公经费支出。较上年支出数减少0.56万元，下降24.8%，主要原因是压减公务接待支出0.46万元、公务用车运行维护费0.10万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

    因公出国（境）费用0.00万元，本部门2024年度无因公出国（境）出国支出。

公务车购置费0.00万元，本部门2024年未购置公务车。

公务车运行维护费1.7万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等。费用支出较年初预算数减少2.30万元，下降57.5%，主要原因是压减“三公”经费支出，减少了公务车运营支出。较上年支出数减少0.1万元，下降5.6%，主要原因是减少了公务出行支出。

公务接待费0.00万元，较上年支出数减少0.46万元，下降100.0%，主要原因是本部门2024年无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.39万元，与2023年度相比，减少0.27万元，下降40.9%，主要原因是转变工作作风，减少不必要的会议，会议减少30人次，支出相应减少。本年度培训费支出1.66万元，与2023年度相比，减少5.34万元，下降76.3%，主要原因是本年未组织县外培训较上年减少1次（5天）、55人，同时日常减少线下培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出74.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费22.28万元、印刷费0.12万元、差旅费7.18万元、邮电费2.92万元、培训费1.66万元、会议费0.39万元、工会经费12.27万元、福利费2.83万元、公务车运行维护费1.7万元、其他交通费用10.2万元、其他商品和服务支出12.48万元。机关运行经费较上年支出数减少2.07万元，下降2.7%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金18591.97万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未组织开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈晓莉：023-55166537。