云阳县国有资产管理服务中心2023年度

决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县国有资产管理服务中心代表县政府履行出资人职责，主要负责对全县国有独资企业、国有股份公司、国有资本控股公司、国有资本参股公司（以下统称“国有企业”）进行监督管理，维护出资人权益，防止国有资产损失；负责起草我县国有企业的管理制度、规定等规范性文件工作；承担县属国有企业改革的事务性工作；负责国有企业资产配置、处置、资产评估、清产核资等工作；承办国有企业经营预算编制、财务决算、财务数据统计分析等工作；负责国有企业综合考核及国企领导人员任期考核， 承担国有企业领导人员考察任免、考核的具体工作；负责指导国有企业党的建设工作，以及统战、工会、共青团、妇女和科协工作；负责指导国有企业人才的培养和教育培训工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县国有资产管理服务中心为正科级参公事业单位，核定编制19人，其中参公编制14人，事业编制5人，核定领导职数1正3副，实有编制18人，实有领导1正3副。内设综合科、党建科、国企资产管理科、国企运营管理科、国企考核选聘科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计2914.66万元，支出总计2914.66万元。收支较上年决算数增加1331.05万元，增长84.05%，主要原因是本年度增加云发展公司注册资本金项目收入2000万元、云储备林公司注册资本金项目收入490万元，减少担保及风险补偿项目收入1018.33万元、疫情防控资金项目收入147.25万元、其他项目收入24万元，及人员公用经费调整导致。

2. 收入情况。2023年度收入合计2914.66万元，较上年决算数增加1332.02万元，增长84.16%，主要原因是本年度增加云发展公司注册资本金项目收入2000万元、云储备林公司注册资本金项目收入490万元，减少担保及风险补偿项目收入1018.33万元、疫情防控资金项目收入147.25万元、其他项目收入24万元，及人员公用经费调整导致。其中：财政拨款收入2914.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计2914.66万元，较上年决算数增加1331.05万元，增长84.05%，主要原因是本年度增加云发展公司注册资本金项目支出2000万元、云储备林公司注册资本金项目支出490万元，减少担保及风险补偿项目支出1018.33万元、疫情防控资金项目支出147.25万元、其他项目支出24万元，及人员公用经费调整导致。其中：基本支出413.93万元，占14.20%；项目支出2500.72万元，占85.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是按照财政有关要求，加快项目支出进度，实现年度零结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2914.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1331.05万元，增长84.05%。主要原因是本年度增加云发展公司注册资本金项目收入2000万元、云储备林公司注册资本金项目收入490万元，减少担保及风险补偿项目收入1018.33万元、疫情防控资金项目收入147.25万元、其他项目收入24万元，及人员公用经费等调整导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2914.66万元，较上年决算数增加1332.02万元，增长84.16%。主要原因是本年度增加云发展公司注册资本金项目收入2000万元、云储备林公司注册资本金项目收入490万元，减少担保及风险补偿项目收入1018.33万元、疫情防控资金项目收入147.25万元、其他项目收入24万元，及人员公用经费调整导致。较年初预算数增加2514.79万元，增长628.90%。主要原因是增加云发展公司注册资本金项目收入2000万元、云储备林公司注册资本金项目收入490万元，及人员公用经费调整导致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2914.66万元，较上年决算数增加1331.05万元，增长84.05%。主要原因是本年度增加云发展公司注册资本金项目支出2000万元、云储备林公司注册资本金项目支出490万元，减少担保及风险补偿项目支出1018.33万元、疫情防控资金项目支出147.25万元、其他项目支出24万元，及人员公用经费调整导致。较年初预算数增加2514.79万元，增长628.90%。主要原因是增加云发展公司注册资本金项目支出2000万元、云储备林公司注册资本金项目支出490万元，及人员公用经费调整导致。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是按照财政有关要求，加快项目支出进度，实现年度零结转结余。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出59.30万元，占2.03%，较年初预算数增加13.60万元，增长29.76%，主要原因是2023年养老保险、职业年金等社保缴费基数的调增导致决算支出增加。

（2）卫生健康支出16.72万元，占0.57%，较年初预算数减少0.31万元，下降1.82%，主要原因是医疗保险等基数调减。

（3）农林水支出490.00万元，占16.81%，较年初预算数增加490.00万元，增长100.00%，主要原因是增加云储备林公司注册资本金项目支出490万元。

（4）资源勘探信息等支出2324.19万元，占79.74%，较年初预算数增加2011.50万元，增长643.29%，主要原因是增加云发展公司注册资本金项目支出2000万元，及公用经费调整。

（5）住房保障支出24.45万元，占0.84%，较年初预算数无增减，主要原因是人员及缴费基数未调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出413.93万元。其中：人员经费337.83万元，较上年决算数增加32.63万元，增长10.69%，主要原因是本年度工资调增，及社保、住房公积金缴费基数的调增等导致人员经费收入增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、考核奖、养老保险、职业年金、医疗保险、退休人员健康休养费等。公用经费76.10万元，较上年决算数减少1.73万元，下降2.22%，主要原因是本年度厉行节约，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括交通补助、差旅费、办公费、印刷费、咨询费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，主要原因是本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，主要原因是本部门2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.26万元，较年初预算数减少3.74万元，下降62.33%，主要原因是减少不必要公务支出，压减公务接待经费支出。较上年支出数减少0.54万元，下降19.29%，主要原因是本年度公务接待人次较上年度减少，公务接待费相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

1. 2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2023年度无公务出国支出。

2. 公务车购置费0.00万元，本部门2023年度未购置公务车。

3. 公务车运行维护费1.80万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等。费用支出较年初预算数减少3.20万元，下降64.00%，主要原因是压减“三公”经费支出，减少了公务车运营支出。较上年支出数无增减。

4. 公务接待费0.46万元，主要用于接待区县国资监管机构等考察交流学习。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降54.00%，主要原因是压减公务接待经费支出。较上年支出数减少0.54万元，下降54.00%，主要原因是公务接待人次减少，相应费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费151.73元，车均购置费0万元，车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.66万元，较上年决算数减少0.41万元，下降38.32%，主要原因是本部门厉行节约，减少不必要的会议，压降会议经费支出。本年度培训费支出7.00万元，较上年决算数增加5.92万元，增长548.15%，主要原因是组织县属国企共计60余人到浙江开展为期1周的集中培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出76.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待、会议费、培训费、交通补助及其他日常运转支出。

机关运行经费较上年支出数减少1.73万元，下降2.22%，主要原因是公务接待费用、会议费等支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我中心对2023年度整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2500.72万元。完成云储备林公司注册资本金490万元、云发展公司注册资本金2000万元的注入，国资大数据监管平台正常运行，县属国企财务核算、资产管理等模块全面投入使用，完成国企年度预算、决算的编制上报，组织开展国企领导人员培训。

我部门对“森林植被恢复费-云储林业开发有限公司注册资本金”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目支出资金490万元，实缴云储林业开发有限公司注册资本金490万元，完成既定的绩效目标，自评得分100分，评价等次为优。

（二）部门开展绩效评价情况。

   未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

  县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈晓莉，13635344822。