云阳县国有资产管理服务中心

2022年度县级部门决算公开说明

根据决算公开要求，现将云阳县国有资产管理服务中心基本情况、决算执行情况分析和专业名词解释，及“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用以及预算绩效管理等情况作如下说明。

一、单位基本情况

（一）职能职责。

县国有资产管理服务中心代表县政府履行出资人职责，主要负责对全县国有独资企业、国有股份公司、国有资本控股公司、国有资本参股公司（以下统称“国有企业”）进行监督管理，维护出资人权益，防止国有资产损失；负责起草我县国有企业的管理制度、规定等规范性文件工作；承担县属国有企业改革的事务性工作；负责国有企业资产配置、处置、资产评估、清产核资等工作；承办国有企业经营预算编制、财务决算、财务数据统计分析等工作；负责国有企业综合考核及国企领导人员任期考核， 承担国有企业领导人员考察任免、考核的具体工作；负责指导国有企业党的建设工作，以及统战、工会、共青团、妇女和科协工作；负责指导国有企业人才的培养和教育培训工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

县国有资产管理服务中心为正科级参公事业单位，核定编制19人，其中参公编制14人，事业编制5人，核定领导职数1正3副，实有编制18人，实有领导1正3副。内设综合科、党建科、国企资产管理科、国企运营管理科、国企考核选聘科。

（三）单位构成。

县国有资产管理服务中心为一级预算单位，无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2022年度收入总计1583.61万元，支出总计1583.61万元。收支较上年决算数增加873.52万元、增长123.02%，主要原因是增加了其他科学技术、中小企业发展专项、突发公共卫生事件应急处理等项目收入与支出，及人员经费等预算收入与支出。收入总计包含本年度预算收入加上年度结转结余，支出总计包含本年度支出合计加本年度结转结余。

2. 收入情况。2022年度收入合计1582.64万元，较上年度增加894.75万元，增长130.07%，主要原因是增加了其他科学技术、中小企业发展专项、突发公共卫生事件应急处理等项目收入及人员经费等预算收入。其中：财政拨款收入1582.64万元，占100%。此外，使用年初结转结余0.97万元

3. 支出情况。2021年度支出总计1583.61万元，较上年决算数增加了873.52万元，增长123.02%，主要原因是增加了其他科学技术、中小企业发展专项、突发公共卫生事件应急处理等项目及人员经费等预算支出。其中：基本支出383.03万元，占24.19%；项目支出1200.58万元，占75.81%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.97万元，下降100%，主要原因是按照财政有关要求，加快项目支出进度，实现年度零结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1583.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加873.53万元，增长123.02%。主要原因是其他科学技术、中小企业发展专项、突发公共卫生事件应急处理等项目及人员经费预算收入及支出相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 本年收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款本年收入1582.64万元，较上年决算数增加894.74万元，增长130.07%。主要是增加了中小企业发展专项支出、其他科学技术支出等项目支出预算收入839.79万元及增人增资、退休人员一次性补助、职业年金等基本支出预算收入。较年初预算数增加1211.11万元，增长325.98%。主要原因是追加了2022年新冠疫情防控专项补助资金66.09万元、2022年新冠疫情防控专项补助资金81.16万元、担保风险补偿金295万元、中小企业流动资金贷款保费补贴105.97万元、2020年度担保实体经济保费补贴和保费差额补贴115.95万元、2022年融资担保降费奖补资金335万元、2021年中小企业流动资金贷款保费补贴166.41万元，及增人增资、公用经费的调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.97万元。

2. 本年支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1583.61万元（含上年度结转结余0.97万元），较上年决算数增加874.5万元，增长123.32%。主要原因增加了中小企业发展专项支出、其他科学技术支出等项目支出预算收入839.79万元及增人增资、退休人员一次性补助、职业年金等基本支出。较年初预算数增加1212.08万元，增长326.24%。主要原因是增加2022年新冠疫情防控专项补助资金66.09万元、2022年新冠疫情防控专项补助资金81.16万元、担保风险补偿金295万元、中小企业流动资金贷款保费补贴105.97万元、2020年度担保实体经济保费补贴和保费差额补贴115.95万元、2022年融资担保降费奖补资金335万元、2021年中小企业流动资金贷款保费补贴166.41万元等项目预算支出，及增人增资、公用经费调整等支出。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.97万元，下降100%，主要原因是按照财政有关要求，加快项目支出进度，实现年度零结转结余。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出683.33万元，占比43.15%，较年初数增加683.55万元，主要原因是年中追加了兴农担保公司担保补贴及风险补偿金683.55万元。

（2）社会保障与就业支出38.18万元，占2.41%，较年初预算数增加5.78万元，增长17.84%，主要原因是2022年人员增加1人及社保缴费基数等调整导致养老保险、职业年金等预算支出增加。

（3）卫生健康支出162.97万元，占10.29%，较年初预算数增加148.42万元，增长1020.77%，主要原因是增加了2022年新冠疫情防控专项补助资金支出147.25万元，及人员增加导致的医保缴费支出增加。

（4）资源勘探信息等支出682.15万元，占43.08%，较年初预算数增加371.47万元，增长119.57%，主要原因是增加了2022年融资担保降费奖补资金支出335万元，及人员增加导致人员工资福利及公用经费等支出增加。

（5）住房保障支出16.99万元，占1.07%，较年初预算数增加3.09万元，增长22.23%，主要原因是人员增加及增人增资追加住房公积金预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出383.03万元。其中：人员经费305.20万元，较上年决算数增加23.29万元，增长8.26%，主要原因是人员增加及职务职级晋升导致人员经费增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、考核奖、养老保险、职业年金、医疗保险、退休人员健康休养费等。公用经费77.83万元，较上年决算数增加11.42万元，下降17.20%，主要原因是人员增加导致公用经费等支出相应增加。公用经费用途主要包括交通补助、差旅费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计2.8万元，较年初预算数减少2.7万元，下降49.09%，主要原因是本部门厉行节约，减少不必要公务支出，压减三公经费支出。较上年支出数增加1.72万元，增长159.26%，主要原因是本年度公务用车出行增多且使用年数已久导致公务用车车修油料费增加，及公务接待批次较上年度增加2批次导致公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1. 2022年度本部门无因公出国（境）情况

2. 2022年度本部门未购置车辆。

3. 2022年度本部门公务用车运行维护费1.8万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等。费用支出较年初预算数减少2.7万元，下降60%，主要原因是压减“三公”经费支出，减少了公务用车运营支出。较上年支出数增加1.31万元，增长264.46%，主要原因是公务用车年数已久、本年度出行较上年度增多，车修油料费相应增加。

4. 2022年度本部门公务接待费1万元，主要用于接待区县国资监管机构等考察交流学习。费用支出与年初预算数持平，较上年度决算支出增加0.41万元，增加70.65%，主要原因是本年度公务接待批次及人次较上年度增加，公务接待费用相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次55人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费181.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.07万元，较上年决算数减少1.52万元，主要原因是本部门厉行节约，减少不必要的会议，压降会议经费支出本。本年度培训费支出1.08万元，较上年决算数减少2.35万元，主要原因是本部门厉行节约，减少了不必要的培训，压减培训经费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出77.83万元，比2021年度增加11.42万元，增长17.2%，主要原因是本年度人员增加及公务用车运行费增加导致公用经费支出增加。比年初预算数减少4.71万元，降低5.71%，主要原因是本单位厉行节约，减少公用经费支出。机关运动经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待、会议费、培训费、交通补助及其他日常运转支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对2020年度中小企业贷款担保费补贴、担保风险补偿金、2021年云阳县中小企业流动资金贷款保费补贴、2020年度担保实体经济保费补贴和担保费差额、南溪等集中（临时）隔离点运行补助资金、新冠疫情防控专项资金、中小企业发展专项资金、国资大数据监管平台、国企之家阵地建设、全县国有企业预决算、国企领导培训及业务培训等11个项目开展了绩效自评，涉及资金1200.58万元。从自评情况看，11个项目的实施基本完成了确定的绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门对11个项目开展了自评，全面完成了年度绩效目标的。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈晓莉，023-55166537。