云阳县国有资产管理服务中心2018年度部门决算情况说明

一、 部门基本情况

(一)职能职责。

根据县政府授权，受县财政局委托，主要履行以下职责：

   一、依照有关法律、法规和政策对全县国有资产进行监督、管理、指导。

   二、起草国有资产管理规范性文件；制定全县国有资产管理的制度，并对执行情况进行监督检查。

   三、负责对全县行政事业单位的资产配置、使用、处置、产权变动等实施监督管理；负责组织事业单位及事业单位所办企业国有资产的产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产评估监管、资产清查等管理工作；负责对公、检、法、司、监察、林业、农业、海事等部门执法执勤车辆的管理工作。

   四、负责全县经营性国有资产的营运管理。

   五、代表县政府依法履行出资人职责，监管全县国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司、国有资产参股公司（以下统称“县政府出资企业）等的国有资产，维护出资人权益，防止国有资产损失。

   六、加强县政府出资企业的监督管理；根据国有企业改革的政策研究提出县属国有企业体制改革方案；指导推进县属国有企业改革和重组，加强对全县国有企业改革和管理的监管。

   七、指导推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，促进国有企业效益提升。

   八、按照干部管理权限，通过法定程序，对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

   九、代表县政府向所监管企业派出监事；负责监事会的日常管理工作。

   十、负责国有企业经营管理、监督人才的培养、培训和储备工作。

   十一、监缴行政事业单位处置收益、国有资本（资产）收益、县政府出资企业征地拆迁与补偿企业的残值收益。

   十二、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项.

  （二）机构设置。独立编制数机构1个，独立核算机构数1个。机构当年无变动

  （三）单位构成。参公编制16人，事业编制5人(云编发【2017】34号，年末实有参公编制11人，事业编制3人。

  （四）机构改革情况。2018年无机构改革变动。

   二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,432.13万元，支出总计1,432.13万元。收支较上年决算数增加448.21万元、增长45.55%，主要原因是云财产业【2018】42号市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金337万；云财产业〔2018〕29，2018年中小微企业贷款担保费补贴110万。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

   2.收入情况。本部门2018年度收入合计744.30万元，较上年决算减少188.44万元，下降20.20%，主要原因是响应中央八项规定，节省开支。其中：财政拨款收入744.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余687.83万元。

   3.支出情况。本部门2018年度支出合计606.61万元，较上年决算数增加292.51万元，增长93.13%，主要原因是单位人员增加。其中：基本支出230.30万元，占37.97%；项目支出376.31万元，占62.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余825.52万元，较上年决算数增加155.69万元，增长23.24%，主要原因是上年结余资金使用周期时间长。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入744.30万元，较上年决算数减少188.44万元，下降20.20%。主要原因是专项资金需求不大。较年初预算数增加485.05万元，增长187.10%。主要原因是追加了云财产业【2018】42号市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金337万；云财产业〔2018〕29，2018年中小微企业贷款担保费补贴110万。此外，年初财政拨款结转和结余687.83万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出606.61万元，较上年决算数增加292.51万元，增长93.13%。主要原因是增人增资，以及专项经费用于全县专项项目费用增加。较年初预算数减少322.47万元，下降34.71%。主要原因是专项资金特殊性，属于追加预算，会比年初数多。

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余825.52万元，较上年决算数增加155.69万元，增长23.24%，主要原因是追加金额需要跨年分批支付。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （8）社会保障与就业支出41.87万元，占6.90%，较年初预算数增加19.39万元，增长86.25%，主要原因是单位人员增加。

  （9）医疗卫生与计划生育支出10.18万元，占1.68%，较年初预算数增加0.31万元，增长3.14%，主要原因是单位人员增加。

  （14）资源勘探信息等支出544.99万元，占89.84%，较年初预算数减少342.52万元，下降38.59%，主要原因是追加的专项资金在年中，支付需要跨年分批。

  （19）住房保障支出9.57万元，占1.58%，较年初预算数增加0.36万元，增长3.91%，主要原因是增人增资。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出230.30万元。其中：人员经费183.13万元，较上年决算数增加36.79万元，增长25.14%，主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖励性绩效、交通补贴等。公用经费47.17万元，较上年决算数增加18.77万元，增长66.09%，主要原因是增人增资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

   2018年度本部门“三公”经费支出共计2.97万元，较年初预算数增加1.47万元，增长98.00%，主要原因是根据中央八项规定，严禁三公经费产生过多。较上年支出数减少0.64万元，下降17.73%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

   2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生出境支出费用。支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年未发生支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无购买公车需求。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无购买公车需求。

  公务车运行维护费2.97万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1万元，增长98.00%，主要原因是车辆保险费用、维修费用增加。较上年支出数减少0.02万元，下降0.67%，主要原因是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是中央八项规定要求下，全面减少公务接待费用。较上年支出数减少0.62万元，下降100.00%，主要原因是中央八项规定要求下，全面减少公务接待费用。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.97万元。

   四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出47.17万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加18.77万元，增长66.09%，主要原因是主要原因是今年召开了国资系统会议若干次，会议费较上年增长较大；人员增加，办公经费随之增加。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品设备，打印机购置等。

   五、预算绩效管理情况说明

   国资局高度重视预算绩效管理工作，一是结合国资局预算编制分工、落实绩效目标编制、加强预算绩效编制的审核、健全内部机制、确保各项业务工作按质完成；二是认真编制每个项目预算目标、对于阶段性项目、常年性项目，还编制了中期规划绩效目标；三是根据年度目标责任制和各类项目，逐项细化落实到各科室；四是根据以前年度项目执行情况、项目规划、项目报告等已有成果，使绩效目标更加科学合理。2018年国资局完成全年绩效管目标情况良好。

   六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55189370  

2018年决算报表（公开）.xls

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(1).xls