重庆市云阳县供销合作社联合社

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2、研究制定全县供销社的发展规划、指导全县供销合作社和社有企业的改革和发展。

3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、特殊商品等经营进行组织、协调和管理。

4、协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

5、调查研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议，向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求；维护供销合作社的合法权益。

6、指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7、规划和指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营。

8、管理运营本级社有资产、监督社有资产保值增值，对直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

9、组织开展对社员和职工的教育与培训。为县委、县政府和上级社提供信息服务。

10、负责全县烟花爆竹的统一归口经营管理。

11、加强指导全县农村合作经济组织发展和参与推动农村现代流通网络建设。

12、加强指导协调全县供销系统化肥储备和供应。

（二）机构设置。

云阳县供销合作社联合社内设4个科室：办公室、资产财务科、业务发展科、安全保卫科。

（三）单位构成。

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1539.45万元，支出总计1539.45元。收支较上年决算数增加359.83万元、增长30.5%，主要原因是增加了项目资金。

2.收入情况。2020年度收入合计1192.57万元，较上年决算数增加92.63万元，增长8.4%，主要原因是项目资金收入增加。其中：财政拨款收入1192.57万元，占100.00%。此外，年初结转和结余346.87万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1104.61万元，较上年决算数增加274.38万元，增长33.0%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出444.12万元，占40.2%；项目支出660.49万元，占59.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余434.83万元，较上年决算数增加85.44万元，增长24.5%，主要原因是项目资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1539.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加359.83万元，增长30.5%。主要原因是项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1192.57万元，较上年决算数增加92.63万元，增长8.4%。主要原因是项目资金收入增加。较年初预算数增加724.44万元，增长154.8%。主要原因是年中追加安排供销组织发展资金、基层供销社建设、招商引资、废弃农膜回收利用项目支出预算739万元。此外，年初财政拨款结转和结余346.87万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1104.61 万元，较上年决算数增加274.38万元，增长33.0%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加287.09万元，增长35.1%。主要原因是项目支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末结转和结余434.83万元，较上年决算数增加85.44万元，增长24.5%，主要原因是项目资金结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出155.69万元，占14.1%，较年初预算数增加5.59万元，增长3.7%，主要原因是离退休人员健康修养费调标增加。

（2）卫生健康支出20.83万元，占1.9%，较年初预算数减少1.88万元，降低8.3%，主要原因是在职人员2名退休，2名调出，1名辞职。

（3）节能环保支出92.83万元，占8.4%，较年初预算数增加67.32万元，增长264.0%，主要原因是项目支出增加。

（4）农林水支出567.03万元，占51.3%，较年初预算数增加244万元，增长75.5%，主要原因是项目支出增加。

（5）商业服务业等支出253.31万元，占22.9%，较年初预算数减少28.58万元，降低10.1%，主要原因是在职人员2名退休，2名调出，1名辞职。

（6）住房保障支出14.29万元，占1.3%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出444.12万元。其中：人员经费381.73万元，较上年决算数减少31.88万元，降低7.7%，主要原因是在职人员2名退休，2名调出，1名辞职。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、绩效考核奖。公用经费62.39万元，较上年决算数增加1.4万元，增长2.23%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费及其它商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计2.95万元，较年初预算数减少3.7万元，下降55.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求严格控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。全年支出较上年支出数增加0.72万元，增长32.4%，主要原因是招商工作导致公务接待费用增加。2020年我单位进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排单位人员出国，未产生因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未因公出国，因此未产生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未采购公务用车，因此未产生公车购置费用。

2020年度本部门公务车运行维护费1.6万元，主要用于市内因公出行、所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.05万元，降低65.6%，主要原因是进一步加强和规范公务用车使用管理，有效降低了公务用车相关费用。较上年支出数减少0.37万元，降低18.8%，主要原因是进一步加强和规范公务用车使用管理，有效降低了公务用车相关费用。

公务接待费1.35万元，主要用于接待市社以及其他县社到我单位调研和交流工作以及招商引资工作洽谈。费用支出较年初预算数减少0.65万元，降低32.5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格执行厉行节约相关规定，积极改革和规范公务接待行为，规范开支审批和报销程序，减少相关支出。较上年支出数增加1.09万元，增长427.5%，主要原因是招商工作导致公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次140人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出63.03万元，比2019年度增加1.38万元，增长2.23%。比年初预算数减少10.96万元，降低14.8%，本年度会议费支出0万元，与上年持平，本年度培训费支出 0万元，较上年决算数减少0.64万元，主要原因是到市培训的培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我社对2个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金738.55万元。我社采取多种措施严格项目事前、事中、事后监督管理，确保项目资金专款专用，提高了财政资金使用效益，从评价情况来看，全年目标绩效资金管理和使用情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。   

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55183915。