云阳县工商业联合会

2018年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

   （一）职能职责

    参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；做好工商界和非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；引导非公有制经济代表人士健康成长，引导会员企业沿着爱国、敬业、守法的轨道健康发展；引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；发扬自我教育的优良传统，加强和改进思想政治工作，培养拥护党的积极分子队伍；学习、宣传、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、守法；弘扬传统美德，引导非公有制经济人士积极投身光彩事业；引导广大会员热心参与社会公益事业；组织开展各类培训，提高会员素质，帮助会员企业改进经营管理；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等方面的服务，为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷；负责组织非公有制经济企业和人士职称评定、评优选模、质量技术监督、出具企业产品产地证明、出国出境商务活动，并归口管理非公有制经济代表人士的基础资料；办好会办企业、事业；完成县委、县政府交办的其他工作和承办有关部门委托的事项。

   （二）机构设置

    云阳县工商联为行政全额拨款单位，行政编制4人，现实有4人，内设会员科；下属事业单位云阳县非公有制经济服务中心，事业编制2人，现实有2人。

    二、部门决算情况说明  

   （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计220.04万元，支出总计220.04万元。收支较上年决算数增加54.52万元、增长32.94%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

    2.收入情况。本部门2018年度收入合计195.14万元，较上年决算增加31.06万元，增长18.93%，主要原因是增加了上海广东两地云阳异地商会成立及项目推介会专项工作经费（云阳财行〔2018〕169号）。其中：财政拨款收入195.14万元，占100.00%；年初结转和结余24.90万元。

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计169.25万元，较上年决算数增加7.64万元，增长4.73%，主要原因是本年扶贫、异地商会等业务增加，人员经费调标。其中：基本支出161.47万元，占95.40%；项目支出7.79万元，占4.60%；

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余50.79万元，较上年决算数增加46.89万元，增长1,202.31%，主要原因是广州、上海异地商会经费还未达到拨付条件，需结转。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入195.14万元，较上年决算数增加31.06万元，增长18.93%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加35.03万元，增长21.88%。主要原因是年中追加安排在职人员目标绩效奖和离退休人员健康休养费清算资金、增人增资等经费35.03万元。此外，年初财政拨款结转和结余24.90万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出169.25万元，较上年决算数增加7.64万元，增长4.73%。主要原因是本年扶贫、异地商会等业务增加，人员经费调标等。较年初预算数增加5.24万元，增长3.19%。主要原因是人员调资及增加公务员平时考核奖励等。

   3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余50.79万元，较上年决算数增加46.89万元，增长1,202.31%，主要原因是广州、上海异地商会经费还未达到拨付条件，需结转。

   4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

  （1）一般公共服务支出132.14万元，占78.07%，较年初预算数增加4.35万元，增长3.40%，主要原因是本年扶贫、异地商会等业务增加，人员经费调标等。

  （2）社会保障与就业支出22.44万元，占13.26%，较年初预算数增加1.19万元，增长5.60%，主要原因是工资基数调标，社保缴费增加。

  （3）医疗卫生与计划生育支出7.87万元，占4.65%，较年初预算数减少0.56万元，下降6.64%，主要原因是1名行政干部退休。 

  （4）住房保障支出6.80万元，占4.02%，较年初预算数增加0.26万元，增长3.98%，主要原因是工资基数调标，公积金增加。  

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

   本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出161.47万元。其中：人员经费120.61万元，较上年决算数减少7.01万元，下降5.49%，主要原因是1名行政人员退休及按标准、按要求支出。经费用途主要包括基本工资27.86万元，津贴补贴19.34万元，公务员十三个月工资10.97万元，绩效工资11.83万元，机关事业单位基本养老保险费9.53万元，职业年金缴费3.81万元，职工基本医疗保险缴费5.51万元，其他社会保障缴费1.06万元，住房公积金10.00万元，医疗费2.17万元，其他工资福利支出8.03万元，办公费6.06万元，印刷费0.48万元，水费0.10万元，电费0.07万元，邮电费2.30万元，差旅费15.06万元，维修（护）费0.07万元，会议费3.18万元，培训费0.66万元，公务接待费0.98万元，工会经费1.84万元，其他交通费用5.40万元，其他商品和服务支出0.71万元，医疗费补助1.40万元，奖励金3.38万元，其他对个人和家庭的补助5.73万元，办公设备购置3.94万元。公用经费40.85万元，较上年决算数增加17.60万元，增长75.70%，主要原因是差旅费补助增加。公用经费用途主要包括办公费6.06万元，印刷费0.48万元，水费0.10万元，电费0.07万元，邮电费2.30万元，差旅费15.06万元，维修（护）费0.07万元，会议费3.18万元，培训费0.66万元，公务接待费0.98万元，工会经费1.84万元，其他交通费用5.40万元，其他商品和服务支出0.71万元，办公设备购置3.94万元。

    （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

     2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     三、“三公”经费情况说明。

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2018年度本部门“三公”经费支出共计0.98万元，较年初预算数减少1.52万元，下降60.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.22万元，下降18.33%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

    2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位无出国业务，未发生出国（境）费用。较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

    公务车购置费0.00万元，我单位公车改革后，无公务用车，未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

    公务车运行维护费0.00万元，我单位公车改革后，无公务用车，未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

    公务接待费0.98万元，主要用于接待商会考察等接待。费用支出较年初预算数减少1.52万元，下降60.80%，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求及强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.22万元，下降18.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求及强化公务接待支出管理。

     （三）“三公”经费实物量情况。

     2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费115.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

      四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出40.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费6.06万元，印刷费0.48万元，水费0.10万元，电费0.07万元，邮电费2.30万元，差旅费15.06万元，维修（护）费0.07万元，会议费3.18万元，培训费0.66万元，公务接待费0.98万元，工会经费1.84万元，其他交通费用5.40万元，其他商品和服务支出0.71万元，办公设备购置3.94万元。机关运行经费较上年决算数增加17.60万元，增长75.70%，主要原因是今年差旅费补助增加。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    我单位按照预算绩效管理的相关规定，以绩效目标实现为导向，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理。从自我评价情况来看，不存在虚报冒领、套取、挤占、挪用和截留专项资金的情况。

     六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128086

重庆市云阳县工商业联合会.xls