重庆市云阳县工商业联合会

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；做好工商界和非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；引导非公有制经济代表人士健康成长，引导会员企业沿着爱国、敬业、守法的轨道健康发展；引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；发扬自我教育的优良传统，加强和改进思想政治工作，培养拥护党的积极分子队伍；学习、宣传、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、守法；弘扬传统美德，引导非公有制经济人士积极投身光彩事业；引导广大会员热心参与社会公益事业；组织开展各类培训，提高会员素质，帮助会员企业改进经营管理；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等方面的服务，为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷；负责组织非公有制经济企业和人士职称评定、评优选模、质量技术监督、出具企业产品产地证明、出国出境商务活动，并归口管理非公有制经济代表人士的基础资料；办好会办企业、事业；完成县委、县政府交办的其他工作和承办有关部门委托的事项。

（二）机构设置。云阳县工商联为行政全额拨款单位，行政编制4人，现实有5人，超编1人，内设会员科；下属事业单位云阳县非公有制经济服务中心，事业编制2人，现实有2人。

（三）其他需要说明的情况。2016年，县财政给民建云阳支部委员会预算安排了10万元工作经费，由于民建支部没有专门账户和专职工作人员，这笔经费是通过我联账户进行收支管理。在实际运行中，我联对此笔经费是单独管理的，没有与我联经费有任何混淆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计192.66万元，支出总计192.66万元。与2015年决算数相比，收支增加4.86万元、增长2.59%，主要原因是人员调资及增加公务员平时考核奖励资及等。

本部门2016年度收入合计187.20万元，其中：财政拨款收入187.20万元。

本部门2016年度支出合计191.22万元，其中：基本支出165.10万元，占86.34%；项目支出26.13万元，占13.66%。

本部门2016年度年末结转和结余1.43万元，较上年减少4.03万元，主要原因是全年开支基本无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入187.20万元，较上年决算数增加21.82万元，增长13.19%。主要原因是人员调资及增加公务员平时考核奖励资金。较年初预算数增加56.65万元，增长43.39%。主要原因是云阳财追〔2016〕23、24、45、48、54、55、64、65等文号追加车改及增人增资44.43万元，云阳财行〔2016〕117号下拨工商联第十一次会员代表大会经费12.22万元。

本部门2016年度财政拨款支出191.22万元，较上年决算数增加8.89万元，增长4.87%。主要原因是人员调资及增加公务员平时考核奖励资及等，较年初预算数增加55.22万元，增长40.60%。主要原因是云阳财追〔2016〕23、24、45、48、54、55、64、65等文号追加车改及增人增资44.43万元，云阳财行〔2016〕117号下拨工商联第十一次会员代表大会经费12.22万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出148.11万元，占77.45%，较年初预算数增加46.49万元，人员调资及增加公务员平时考核奖励资及等；社会保障与就业支出29.49万元，占15.42%，较年初预算数增加7.56万元，主要原因是人员工资调整引起社保缴费增加；医疗卫生与计划生育支出7.48万元，占3.91%，较年初预算数增加0.61万元，主要原因是人员工资调整引起医疗保险缴费增加；住房保障支出6.15万元，占3.22%，较年初预算数增加0.56万元，主要原因人员工资调整引起住房公积金缴费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出165.10万元。其中：人员经费125.91万元，较上年减少10.17万元，主要原因是在4月公务员退休1人，10月调到宝坪镇1人，人员经费开支便响应减少。公用经费39.19万元，较上年增加21.93万元，主要原因是2016年召开了第十一届会员代表大会，印刷费、会会议费等大幅度增加，原有的一辆公务车在移交前大修产生了21707元开支，曾爱民主席经批准到俄罗斯、波兰开展经贸项目考察洽谈产生支出33800元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计9.39万元，较年初预算数增加3.79万元，主要原因是曾爱民主席经批准到俄罗斯、波兰开展经贸项目考察洽谈产生支出33800元,该笔支出没纳入年初预算。较上年支出数增加4.14万元，主要原因是曾爱民主席经批准到俄罗斯、波兰开展经贸项目考察洽谈产生支出33800元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国（境）费用3.38万元，主要是用于曾爱民主席经批准到俄罗斯、波兰开展经贸项目考察洽谈，费用支出较年初预算数增加3.38万元，主要原因是曾爱民主席经批准到俄罗斯、波兰开展经贸项目考察洽谈产生支出33800元,该笔支出没纳入年初预算,较上年支出数增加3.38万元，主要原因是主要原因是曾爱民主席经批准到俄罗斯、波兰开展经贸项目考察洽谈产生支出33800元,去年无此项支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。

公务车运行维护费4.39万元，主要用于原有的一辆公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数增加0.89万元，主要原因是原有的一辆公务车在移交前大修产生了21707元开支,较上年支出数增加0.88万元，主要原因是原有的一辆公务车在移交前大修产生了21707元开支。

公务接待费1.61万元，主要用于接待市工商联领导及国内、市内工商联及商会来我县检查指导工作及调研考察产生的费用，费用支出较年初预算数增加0.49万元，主要原因是接待任务较正常年份有所增加,较上年支出数减少0.12万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待14批次，188人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费85.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出39.19万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，会议费和办公用品购置等。机关运行经费较2015年增加21.93万元，增长127.14%，主要原因是本单位今年召开了第十一届会员代表大会，会议费较上年增长较大，单位办公室搬迁重新购置了35572元的办公设备，原有的一辆公务车在移交前大修产生了21707元开支,此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购索尼相机一台，用于平时拍摄工作照片。

（四）预算绩效管理情况说明。至少应包含以下信息：本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128813。

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