重庆市云阳县公路局2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责：负责县内除高速公路、汽车专用公路以外的公路建设、养护、路政、战备渡口和收费公路的管理工作。同时，指导县内乡（镇）、村公路的建设及养护、管理工作。

（二）机构设置：局内设办公室、建设养护科、大桥管理科、计划财务科、安全保卫科5个科室。下设公路养护中心和公路路政大队2个直属事业单位。核定编制228名。2017年底在职人员213名，遗嘱70人。2017年3月我县实行机关事业单位养老保险制度改革，退休人员191名入社保，年末无退休人员。2017年底未纳入社保的群养工超龄人员13名，稽征片区人员9名，临时工5名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计4,401.96万元，支出总计4,401.96万元。与2016年决算数相比，收支增加34.33万元、增长0.79%，主要原因是在职职工养老保险、职业年金缴费，绩效高出部分增加。

本部门2017年度收入合计4,228.26万元，其中：财政拨款收入4,228.26万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计4,265.96万元，其中：基本支出3,508.83万元，占82.25%；项目支出757.13万元，占17.75%。

本部门2017年度年末结转和结余136.00万元，较上年减少37.70万元，主要原因是2017年路政通过应付职工薪酬计提目标绩效考核，实际未发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入4,228.26万元，较上年决算数减少126.92万元，下降2.91%。主要原因是1.2017年3月养老保险制度改革，退休人员入社保；2.2016年龙耀路边坡治理专项32万；3.2016年云利路内边坡治理196万。较年初预算数增加821.68万元，增长24.12%。主要原因是2017年职工工资水平提高，在职养老保险、职业年金缴费和年初未预算在职人员绩效高出部分，包括云阳财预追[2017]32号平时考核、目标考核及健康修养费，云阳财预追[2017]33号增人增资，云阳财预[2017]15号和16号及云阳财预[2017]63号机关事业单位养老保险及职业年金，云阳财预追[2017]43号乡镇补贴，云阳财预追[2017]38号非税收入成本性支出等合计调增821.68万元。

本部门2017年度财政拨款支出4,265.96万元，较上年决算数增加72.03万元，增长1.72%。主要原因是在职工资水平提高。较年初预算数增加685.68万元，增长19.15%。主要原因是2017年职工工资水平提高，在职养老保险、职业年金缴费和年初未预算在职人员绩效高出部分。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出584.17万元，占13.69%，较年初预算数增加225.01万元，主要原因是新增在职养老保险和年金缴费支出；医疗卫生与计划生育支出149.93万元，占3.51%，较年初预算数减少49.82万元，主要原因是养护中心医疗卫生与计划生育类支出减少；交通运输支出3,384.36万元，占79.33%，较年初预算数增加636.35万元，主要原因是2017年职工工资水平提高和年初未预算在职人员绩效高出部分；住房保障支出147.50万元，占3.46%，较年初预算数增加0.15万元，主要原因是在职缴费基数提高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3,508.83万元。其中：人员经费3,333.60万元，较上年增加302.39万元，主要原因是2017年职工工资水平提高，在职养老保险、职业年金缴费和年初未预算在职人员绩效高出部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费175.22万元，较上年减少90.49万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求及养护办公经费基本支出预算不足部分列支口径变化，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅培训、维修等。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计125.71万元，较年初预算数增加64.22万元，主要原因是决算统计口径发生变化，17年决算17辆公路养护专用车辆维修、油料等列入一般公务用车运行维护费，而17年预算为特种专业技术用车维修、油料等列入公路日常养护项目支出中，较上年支出数增加47.73万元，主要原因是决算统计口径发生变化，17年决算17辆公路养护专用车辆维修、油料等列入一般公务用车运行维护费，而16年决算的特种专业技术用车维修、油料等列入公路日常养护项目中。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车购置费0.00万元,较上年支出数减少20.29万元，主要原因是今年未购置路政执法用车。

公务车运行维护费124.45万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公路养护业务检查、隐患巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加68.65万元，主要原因是决算统计口径发生变化，17年决算17辆公路养护专用车辆维修、油料等列入一般公务用车运行维护费，而17年预算为特种专业技术用车维修、油料等列入公路日常养护项目支出中，较上年支出数增加68.67万元，主要原因是决算统计口径发生变化，17年决算17辆公路养护专用车辆维修、油料等列入一般公务用车运行维护费，而16年决算的特种专业技术用车维修、油料等列入公路日常养护项目中。

公务接待费1.26万元，主要用于接待上级到我单位业务检查，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.43万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格执行八项规定，厉行节约。较上年支出数减少0.65万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格执行八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门公务车保有量为25辆；国内公务接待33批次，213人。2017年本部门人均接待费59.11元，车均维护费4.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较2016年持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，一般公务用车25辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额185.83万元，其中：政府采购货物支出127.80万元、政府采购服务支出58.03万元。主要用于采购护栏维修材料、标志标牌、装载机、监控设备、电信服务及桥梁定期检测服务等。

（四）预算绩效管理情况说明。我单位按照预算绩效管理的相关规定，以绩效目标实现为导向，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理。从自我评价情况来看，不存在虚报冒领、套取、挤占、挪用和截留专项资金的情况。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55115722。

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