云阳县档案局2017年部门决算情况说明 

一、单位基本情况

（一）职能职责

档案局主要职能是：贯彻执行《中华人民共和国档案法》、组织实施《档案法实施办法》，统筹管理全县档案事业，监督、检查、指导全县的档案工作，依法开展档案接收、征集、保管、利用工作。

（二）机构设置

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。云阳县档案局为县政府直属事业单位，内设4个科室。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

     本部门2017年度收入总计1088.07万元，支出总计433.7万元。与2016年决算数相比，收入增加788.2万元、增长262.84%，主要原因是新增中央预算内投资项目资金817万元。

本部门2017年度收入合计1078.07万元，其中：财政拨款收入1078.07万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计433.7万元，其中：基本支出212.07万元，占48.9%；项目支出221.63万元，占51.1%。

本部门2016年度年末结转和结余654.37万元，较上年增长654.37万元，主要原因是中央预算内投资项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度财政拨款收入1078.07万元，较上年决算数增加784.11万元，增长266.74%。主要原因是增加县级综合档案馆建设项目中央基建投资项目资金。较年初预算数增加844.36万元，增长361.29%。主要原因是增加中央预算内投资项目资金，根据云阳财行［2017］49号县级综合档案馆建设项目中央基建投资执行。       

本部门2017年度财政拨款支出433.7万元，较上年决算数增加133.83万元，增长44.63%。主要原因是新增支出县级综合档案馆建设项目资金。

 较年初预算数增加189.99万元，增长77.96%。主要原因是新增支出县级综合档案馆建设项目资金支出。 

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出380.45万元，占87.72%，较年初预算数增加176.01万元，主要原因是县级综合档案馆建设项目资金；社会保障与就业支出33.99万元，占7.8%，较年初预算数增加13.83万元，主要原因是增加退休人员健康修养费、在职职工养老保险及职业年金；医疗卫生与计划生育支出10.65万元，占2.46%，较年初预算数增加0.07万元；住房保障支出8.61万元，占1.99%，较年初预算数增加0.08万元，主要原因是增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出212.07万元。其中：人员经费185.45万元，较上年减少2.99万元，主要原因是2017年2月退休一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费26.62万元，较上年增加1.34万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计2.8万元，较年初预算数减少1.2万元，较上年支出数增加0.44万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。三是规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出数额情况

2017年度本部门公务车运行维护费2.41万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.59万元，较上年支出数增加0.44万元，主要原因是2017年扶贫任务较重，下乡次数明显增加，导致增加公务车油料费。

公务接待费0.39万元，主要用于接待主要用于接受市级档案部门检查指导工作和同级档案部门间交流学习工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.11万元，与上年基本持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次，40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费48.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.41万元。

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出26.62万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费，以及由于公务车改革增加的交通费。机关运行经费较2016年增加1.34万元，增长5.3%，主要原因是2017年扶贫任务较重，下乡次数明显增加，差旅费及公务车运行维护费增加。

（二）国有资产占用情况说明

至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本单位政府采购支出总额14.64万元，其中：政府采购货物支出14.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对5个项目开展了绩效自评，涉及资金876万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金817万元。从评价情况来看，该项目为县级综合档案馆建设项目中央基建投资，属于基本建设项目，弥补了新档案馆土建工程款的不足。由于该项资金到位时间是2017年7月，根据工程进度拨付款项，2017年实际支出162.92万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55167911。

重庆市云阳县档案局.xls