重庆市云阳县档案局

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。主要职能是：贯彻执行《中华人民共和国档案法》、组织实施《档案法实施办法》，统筹管理全县档案事业，监督、检查、指导全县的档案工作，依法开展档案接收、征集、保管、利用工作。

（二）机构设置。2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。云阳县档案局为县政府直属事业单位，内设4个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   本部门2016年度收入总计299.87万元，支出总计299.87万元。与2015年决算数相比，收支增加87.20万元、增长41.00%，主要原因是人员经费增加，新增一名在职人员，新增在职人员平时考核奖和由于公车改革增加的交通补贴支出。

本部门2016年度收入合计293.96万元，其中：财政拨款收入293.96万元，占100.00%。

本部门2016年度支出合计299.87万元，其中：基本支出213.72万元，占71.27%；项目支出86.15万元，占28.73%。

本部门2016年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少5.91万元，主要原因是本年严格按照预算批复执行，加强了资金使用管理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2016年度财政拨款收入293.96万元，较上年决算数增加86.07万元，增长41.40%。主要原因是人员经费增加，新增一名在职人员，新增在职人员平时考核奖和由于公车改革增加的交通补贴支出。较年初预算数增加106.66万元，增长56.95%。主要原因是年底追加增人增资、平时考核奖、车改增加补贴经费、绩效考核、国家重点档案专项资金，根据云阳财行追【2016】23号，云阳财预追【2016】65号、64号、55号、54号、48号、45号、1号，云阳财行【2016】106号执行。

本部门2016年度财政拨款支出299.87万元，较上年决算数增加93.11万元，增长45.03%。主要原因是人员经费增加，新增一名在职人员，新增在职人员平时考核奖和由于公车改革增加的交通补贴支出，新增国家重点档案专项资金。

较年初预算数增加106.66万元，增长55.20%。主要原因是主要原因是年底追加增人增资、平时考核奖、车改增加补贴经费和绩效考核、国家重点档案专项资金。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出238.95万元，占79.69%，较年初预算数增加99.14万元，主要原因是增人增资、增加公车改革经费支出和平时考核奖；社会保障与就业支出40.38万元，占13.47%，较年初预算数增加6.20万元，主要原因年初新增一名在职人员；医疗卫生与计划生育支出11.15万元，占3.72%，较年初预算数增加0.60万元，主要原因是新增一名在职人员；住房保障支出9.39万元，占3.13%，较年初预算数增加0.71万元，主要原因是新增一名在职人员。。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出213.72万元。其中：人员经费188.44万元，较上年增加43.35万元，主要原因是增人增资和新增平时考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费25.28万元，较上年增加2.46万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计2.36万元，较年初预算数减少1.94万元，较上年支出数减少0.03万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下 降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门公务车运行维护费1.97万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.83万元，较上年支出数减少0.02万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

公务接待费0.39万元，主要用于接待主要用于接受市级档案部门检查指导工作和同级档案部门间交流学习工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.11万元，较上年支出数减少0.01万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次，80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费48.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.97万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出25.28万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费，以及由于公务车改革增加的交通费。机关运行经费较2015年增加2.46万元，增长10.78%，主要原因是公车改革增加的交通费，部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明。本年度本部门严格按照财政批复的预算执行，按标准职工工资福利支出，确保职工工作热情，为群众更好服务；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”；严格项目经费使用审批，完成本年度档案馆项目任务。总的来看，本年度预算执行情况良好。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55167911。

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