重庆云阳工业园区管理委员会2017年部门决算情况说明

    一、单位基本情况

   （一）职能职责

    重庆云阳工业园区管理委员会原名重庆市人和工业园区，是重庆市人民政府2003年7月批准设立的市（省）级特色工业园区，是重庆市16个加工贸易产业梯度转移重点承接地之一。2016年，按照《关于印发“万开云”板块一体化协同发展规划（2016-2020年）的通知》（渝府办发〔2016〕28号）要求，云阳工业园区按照“一区一园六组团”，总体规划面积29.03平方公里规划建设。“一区”即一个国家级经开区——万州经开区C区（云阳水口工业新区），“一园”即一个市级特色工业园——重庆云阳工业园，“六组团”即松树包、黄岭、长高、龙兴、天宝、人和等6个组团。

    重庆云阳工业园区先后被重庆市表彰为“发展速度优秀园区”、“利用外资优秀园区”、“优秀工业园区”， “十三五”时期，工业园区将围绕“3+3”生态工业发展格局，大力发展新材料、医药化工、机械装备制造等三个战略新兴产业，推动轻纺服装、绿色食品、能源电子等三个传统产业向中高端跃升，并带动乡镇工业小区和楼宇工业快速发展，为全县人民创业、就业提供更大的平台，为县域经济快速发展做出更大的贡献。

   （二）机构设置

    工业园区管委会内设综合处、建设处、招商处、财务处、投资规划处、经济运行处、治安处、国土环保处、党建工作处、安全生产监督管理处等10个处，管理云阳县人和投资开发有限公司和重庆云厦实业有限公司2家国有公司。经县委核定编制37名，其中行政编制15名，事业编制22名；园区现有干部职工42名，其中在编在岗行政事业人员27名，借调行政事业干部12名，县纪委派驻1人，县公安局派驻人员2人。云阳县人和投资开发有限公司聘用人员27名，重庆云厦实业有限公司聘用人员13名，其他人员3名。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明
    我单位2017年度收入总计23,145.99万元，支出总计23,145.99万元。与2016年决算数相比，收支增加5,828.15万元、增长33.65%，增加了结转结余、政府性基金、工资福利等。
    我单位2017年度收入合计17,566.40万元，其中：财政拨款收入17,566.40万元，占100.00%。
    我单位2017年度支出合计17,906.99万元，其中：基本支出432.08万元，占2.41%；项目支出17,474.91万元，占97.59%。

    我单位2017年度年末结转和结余5,239.01万元，较上年增加100.01万元，由于财政未审批同意使用该结转资金。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    我单位2017年度财政拨款收入17,566.40万元，较上年决算数增加5,955.24万元，增长51.29%。主要原因是园区基础建设资金、政府性资金的增加。较年初预算数增加17,220.99万元，增长4,985.75%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。
    我单位2017年度财政拨款支出17,906.99万元，较上年决算数增加5,728.14万元，增长47.03%。主要原因是园区基础建设资金、政府性资金的增加。较年初预算数增加11,981.99万元，增长202.23%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金。
    我单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出342.90万元，占1.91%，较年初预算数增加36.04万元，主要原因是增加了招商引资费、办公经费等；社会保障与就业支出49.60万元，占0.28%，较年初预算数增加49.60万元，主要原因是本年开始增加缴纳养老保险、职业年金等；医疗卫生与计划生育支出20.00万元，占0.11%，较年初预算数增加0.47万元，主要原因是人员增加；城乡社区支出13,598.91万元，占75.94%，较年初预算数增加13,158.31万元，主要原因是年终追加园区基础建设资金；农林水支出3,876.00万元，占21.65%，较年初预算数减少1,263.00万元，主要原因是减少了农林水支出预算；住房保障支出19.58万元，占0.11%，较年初预算数增加0.56万元，主要原因是人员胡变动薪资的调整。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    我单位2017年度一般公共财政拨款基本支出432.08万元。其中：人员经费342.05万元，较上年增加79.92万元，主要原因是增人增资、招商引资费用、办公费等增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费90.03万元，较上年增加6.21万元，主要原因是办公费、电费等费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、物管费等。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况

    2017年“三公”经费支出总额8.54万元，年初预算数3.50万元，上年支出3.00万元，比上年增加了5.54万元，由于本单位2017年增加了招商项目，招商接待增多。

   （二）“三公”经费分项支出数额情况

    2017年“三公”经费支出总额8.54万元，其中： 公务接待费5.98万元，比上年增加5.58万元；招商接待费用增加；公务用车运行维护费决算数为2.56万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.56万元；比上年减少0.1万元，由于按规定压减了机关、下属事业单位车辆日常运行维护支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

    2017年国内公务接待58批次，国内公务接待人次605人；公务用车保有量1辆。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

    2017年本单位机关运行经费支出90.03万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、天然气费、物业管理费等2017年比2016年增加6.22万元，主要原因是其他商品服务费、电费等费用的增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

   （二）国有资产占用情况说明

    截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

    2017年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

   （四）预算绩效管理情况说明

    我单位对云阳新城东出口安全通道黄岭至长冲道路工程开展了绩效自评，涉及资金20963.49万元。根据《云阳县财政局关于开展2015-2017年新增债券资金绩效评价工作的通知》（云阳财监〔2018〕8号）工作开展情况及绩效评价结果。（云阳财债函〔2018〕8号文件）对我单位“云阳新城东出口安全通道黄岭至长冲道路工程”项目绩效等级为差。“新县城东出口安全通道黄岭至长冲道路建设工程”项目前期主要是为该项目征地拆迁工作。前期的工程费用我单位主要是向财政借款，因此财政下达2016年地方政府债券资金5000万元，我单位使用债券资金归还财政借款5000万元。今后，我单位用自筹资金归还债券资金5000万元建设完成该项目。

    五、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    六、预算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位预算公开信息反馈和联系方式：023-55506808。

  

 

                                                     重庆云阳工业园区管理委员会

                                                            2018年10月8日    

2017重庆云阳工业园区管理委员会决算公开表.xls