云阳县人民政府

关于2024年县级预算调整方案的报告

——2024年9月在县第十八届人大常委会第19次会议上

县政府副县长  李桢

县人大常委会：

受县人民政府的委托，现将2024年县级预算调整方案报告如下，请予审议。

今年以来，县政府坚决贯彻党的二十大精神，认真落实市委、县委决策部署，严格落实县人大预算决议，坚持党政机关过紧日子要求，大力优化收支结构，增强县委决策部署财力保障能力，兜牢兜实“三保”底线，全力推动改革攻坚突破，防范化解债务风险。根据政策执行和预算完成情况，按预算法有关规定，需对预算进行调整。

一、预算调整事项

（一）新增政府债务。

重庆市财政局下达我县2024年新增政府债券50000万元，全部为专项债券，拟安排用于渝东北（云阳）军民一体化融合基地等6个项目（详见调整方案表5）。

（二）本级收入调整。

为进一步增强财政防风险能力，加大化债力度，拟调增县级财政收入50200万元。一是进一步加大优质地块推介力度，强化专项债券项目运营管理水平，拟调增政府性基金预算本级收入42000万元，其中土地出让收入调增27000万元，专项债务收益对应项目专项收入调增15000万元；二是加强县属国有企业收益收缴管理，提高国有资本经营预算管理水平，拟调增国有资本经营预算本级收入8200万元。

    二、预算调整方案

（一）一般公共预算。

县第十八届人大第四次会议审议批准全县一般公共预算收入预算总计为988242万元，其中，本级收入210000万元，转移性收入为778242万元。全县一般公共预算收入预算总计调整为1032842万元，调增44600万元。其中本级收入210000万元保持不变；转移性收入调整为822842万元，调增44600万元，全部为调增调入资金，主要是调增从政府性基金预算调入到一般公共预算资金42000万元，调增从国有资本经营预算调入到一般公共预算资金8200万元，按有关规定，调减从教育专户调入到一般公共预算资金5600万元。

县第十八届人大第四次会议审议批准全县一般公共预算支出预算总计为988242万元，其中，本级支出889303万元，转移性支出98939万元。全县一般公共预算支出预算总计调整为1032842万元，调增44600万元。其中，转移性支出保持不变；本级支出调整为933903万元，调增44600万元，新增财力主要用于以下方面：一是安排资金44175万元用于化解云阳县新县城迎宾大道改扩建工程等9个项目存量债务；二是由于年初财力有限，部分刚性支出未安排，本次安排资金425万元，用于解决公安部门辅警经费。

（二）政府性基金预算。

县第十八届人大第四次会议审议批准全县政府性基金收入预算总计为353197万元，其中，本级收入155700万元，转移性收入为197497万元。全县政府性基金收入预算总计调整为445197万元，调增92000万元。其中，本级收入调整为197700万元，调增42000万元，主要是调增土地出让收入27000万元，调增专项债务收益对应项目专项收入15000万元；转移性收入调整为247497万元，调增50000万元，全部为债务转贷收入。

县第十八届人大第四次会议审议批准全县政府性基金支出预算总计为353197万元，其中，本级支出201297万元，转移性支出151900万元。全县政府性基金支出预算总计调整为445197万元，调增92000万元。其中，本级支出调整为251297万元，调增50000万元，主要是新增专项债券支出安排用于渝东北（云阳）军民一体化融合基地等6个项目；转移性支出调整为193900万元，调增42000万元，全部为调出资金，主要是本级收入增加后调入到一般公共预算用于化解存量债务。

（三）国有资本经营预算。

县第十八届人大第四次会议审议批准全县国有资本经营收入预算总计为10000万元。总计调整为18200万元，调增8200万元。

县第十八届人大第四次会议审议批准全县国有资本经营支出预算总计为10000万元。总计调整为18200万元，调增8200万元。其中本级支出保持不变；转移性支出调整为18200万元，调增8200万元，主要是本级收入调增后调入一般公共预算资金用于化解存量债务。

附件：2024年县级预算调整方案