云阳县人民政府

关于云阳县2019年度财政决算的报告

——2020年9月25日在县第十七届人大常委会第28次会议上

县委常委、县政府常务副县长 刘晓云

主任，各位副主任、委员：

受县人民政府委托，现将我县2019年度财政决算情况报告如下，请予审议。

一、2019年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1．一般公共预算收入决算情况

2019年，一般公共预算本级收入完成160270万元，为调整预算的100.6%，同比增长0.03%，考虑城市建设配套费收入调整纳入政府性基金预算管理因素，同口径增长7.3%，与向县第十七届人民代表大会第四次会议报告数（以下简称“报告数”）一致。

2019年，一般公共预算本级收入完成160270万元，加上一般公共预算上级补助收入569206万元、地方政府一般债券转贷收入17000万元、调入资金130390万元、动用预算稳定调节基金5040万元以及上年结转5591万元后，2019年全县一般公共预算收入总计887497万元，与报告数一致。

2．一般公共预算支出决算情况

2019年，一般公共预算本级支出842743万元，加上上解支出39625万元、安排预算稳定调节基金1000万元、结转下年支出4129万元后，全县一般公共预算支出总计887497万元，与报告数一致。

3．一般公共预算收支决算平衡情况

2019年，一般公共预算收入总计887497万元，一般公共预算支出总计887497万元。收入总计减去支出总计，当年一般公共预算收支平衡。

表1：2019年一般公共预算收支决算表平衡表

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（二）政府性基金预算收支决算情况

1．政府性基金预算收入决算情况

2019年，政府性基金预算本级收入完成134561万元，为调整预算的100.9%，同比增长10.7%，考虑城市建设配套费收入调整纳入政府性基金预算管理因素，同口径增长1.7%，与报告数一致。

政府性基金预算本级收入完成134561万元，加上上级补助收入100356万元、地方政府专项债券转贷收入118000万元以及上年结余1314万元后，全县政府性基金预算收入总计354231万元，与报告数一致。

2．政府性基金预算支出决算情况

2019年，政府性基金预算本级支出229947万元，加上上解支出3217万元、调出资金120000万元以及结转下年支出1067万元后，全县政府性基金预算支出总计354231万元，与报告数一致。

3．政府性基金收支决算平衡情况

2019年，政府性基金预算收入总计354231万元，政府性基金预算支出总计354231万元。收入总计减去支出总计，当年政府性基金预算收支平衡。

表2：2019年政府性基金预算收支决算平衡表

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（三）社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金由市级统筹管理，社会保险基金预算由市级统一编制，区县不编制社会保险基金预算。我县2018年社会保险基金结余85153万元，其中：基本养老保险基金结余1190万元，基本医疗保险基金结余83765万元，工伤保险基金结余119万元，失业保险基金结余79万元。2019年社会保险基金收入592213万元，较报告数减少24万元，其中：基本养老保险基金收入429584万元，基本医疗保险基金收入153067万元，较报告数减少24万元（主要原因是城乡居民基本医疗保险市县结算调整，上级补助收入减少24万元），工伤保险基金收入5465万元，失业保险基金收入4097万元。2019年社会保险基金支出580394万元，与报告数一致，其中：基本养老保险基金支出429273万元，基本医疗保险基金支出143257万元，工伤保险基金支出5451万元，失业保险基金支出2413万元。2019年社会保险基金本年收支结余11819万元，较报告数少24万元，其中：基本养老保险基金本年收支结余311万元，基本医疗保险基金本年收支结余9810万元，较报告数减少24万元（主要原因是城乡居民基本医疗保险上级补助收入减少24万元，城乡居民基本医疗保险结余相应减少24万元），工伤保险基金本年收支结余14万元，失业保险基金本年收支结余1684万元。

2019年社会保险基金滚存结余96972万元，其中：基本养老保险基金滚存结余1501万元，基本医疗保险基金滚存结余93575万元，工伤保险基金滚存结余133万元，失业保险基金滚存结余1763万元。

表3：2019年社会保险基金预算收支决算情况表

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（四）国有资本经营预算收支决算情况

1．国有资本经营预算收入决算情况

2019年，国有资本经营预算本级收入完成1400万元，为调整预算的100%，同比下降69.2%，与报告数一致。

2019年，国有资本经营预算收入总计1400万元，全部为国有资本经营预算本级收入，与报告数一致。

2．国有资本经营预算支出决算情况

2019年，国有资本经营预算本级支出510万元，加上调出资金890万元，2019年国有资本经营预算支出总计1400万元，与报告数一致。

3．国有资本经营预算收支决算平衡情况

2019年，国有资本经营预算收入总计1400万元，国有资本经营预算支出总计1400万元，收入总计减去支出总计，当年国有资本经营预算收支平衡。

表4：2019年国有资本经营预算决算收支决算平衡表

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  二、2019年部门决算情况

（一）2019年部门决算收入情况

2019年，我县部门决算本年收入1210170万元，加上年结转结余198277万元、事业基金弥补收支差额3793万元，2019年部门决算收入总计1412240万元。

（二）2019年部门决算支出情况

2019年，我县部门决算本年支出1239871万元，加结余分配26142万元、年末结转结余146227万元，2019年部门决算支出总计1412240万元。

（三）2019年部门决算收支平衡情况

2019年，部门决算收入总计1412240万元，部门决算支出总计1412240万元，收入总计减去支出总计，当年部门决算收支平衡。

表5：2019年全县部门决算收支情况表（单位：万元）

（四）“三公”经费使用情况

2019年我县部门决算“三公”经费总支出3775万元，比上年下降2.91%，其中：因公出国出（境）支出36万元，公务车购置支出567万元，公务车运行维护支出2384万元，公务接待支出788万元。

（五）政府采购情况

2019年我县部门决算政府采购总支出10780万元，其中：政府采购货物类支出7743万元，占政府采购总支出的71.83%；政府采购工程类支出666万元，占政府采购总支出的6.18%；政府采购服务类支出2371万元，占政府采购总支出的21.99%。

三、重点报告事项

（一）转移支付情况

2019年县对乡镇一般公共预算转移支付122556万元，其中：一般性转移支付59012万元，主要用于体制补助、结算补助、固定数额补助等方面支出；专项转移支付63544万元，主要用于社会保障和就业、农林水、卫生健康等方面的支出。

（二）预算绩效管理情况

2019年，我县认真贯彻落实县委、县政府《关于全面实施预算绩效管理的通知》相关要求，一是不断完善预算绩效管理体系建设，实现了2020年县级财力安排项目绩效目标管理全覆盖，2019年扶贫项目绩效监控全覆盖。二是继续加大绩效评价力度，完成了2018年度实施的55个扶贫项目，124862万元财政资金绩效目标自评工作。三是进一步扩大重点绩效评价覆盖范围，将全县11个项目，39206万元财政资金纳入重点评价。全县重点评价范围已涵盖旅游产业发展、就业培训、新增债券、三峡后续、村级建设项目、教育政策执行等多个方面。四是全面加强绩效结果应用，将重点绩效评价结果与优化调整政策调整、项目支出预算安排挂钩；将预算绩效目标设置情况作为预算公开评审的重要组成部分；将项目绩效评价结果、绩效运行监控情况，作为安排下一年度预算的重要参考。

（三）政府债务情况

2018年底，全县政府债务余额501602万元，其中：一般债务余额234902万元，专项债务余额266700万元。2019年全县新增地方政府债务135000万元，其中：一般债务增加17000万元，专项债务增加118000万元。2019年全县偿还地方政府债务259万元，全部为单位自筹资金偿还债务。2019年底，全县地方政府债务余额为636343万元，其中：一般债务余额251643万元，专项债务余额384700万元。

2019年市财政局核定我县2019年政府债务余额限额637000万元，其中：一般债务限额252000万元，专项债务限额385000万元。我县一般债务余额和专项债务余额均在市财政局核定的政府债务限额以内，政府债务风险可控。

（四）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2018年我县预算稳定调节基金余额为5040万元，2019年预算编制时，全部用于平衡预算缺口。年度执行中，我县一般公共预算本级收入超收1000万元，按照《预算法》相关规定，超收收入全部用于补充预算稳定调节基金。2019年底，我县预算稳定调节基金余额为1000万元。

2019年我县预算安排预备费7000万元，预算执行中全部用于解决全县扶贫、教育等重点领域资金缺口。

2018年我县一般公共预算结转5591万元，2019年预算编制时，结转资金全部按原项目纳入预算安排，2019年我县一般公共预算结转4129万元。

以上报告，请予审议。

    附件：云阳县2019年度财政决算