重庆市云阳县招商引资服务中心
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）协助县发改委做好全县招商引资统筹和协调工作。

（2）贯彻执行党和国家、重庆市关于开展招商引资的政策、方针，协助研究拟订全县招商引资的政策和有关规定，并加强实施过程中的监督管理，确保落到实处。

（3）配合县发改委编制招商引资中长期规划、年度计划，并按批准的招商引资计划组织实施。

（4）负责对全县投资环境、招商、安商等开展调研，提出我县促进招商引资的对策和建议，为领导决策提供参考。

（5）负责全县引进项目的征集、筛选、储备和建库工作。

（6）负责全县招商引资信息平台的建设、维护、数据更新工作；负责对外发布招商引资信息，公布招商引资的意向和政策，为招商引资对象提供咨询服务。

（7）负责县委、县政府大型招商引资活动的组织实施、合作洽谈、跟踪服务，协助办理招商项目的有关审批手续，为投资对象提供服务；协调指导有关部门组织招商引资活动。

（8）负责客商投诉的受理和协调工作。

（9）参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。

（10）负责全县招商引资项目合同建档及管理工作。

（11）协助县发改委做好对口支援的管理和协调工作。编制对口支援规划、年度计划，报发改委批准后组织实施；负责对口支援项目申报、衔接、跟踪检查和协调服务工作；协助县发改委做好对口支援无偿资金的计划管理、项目的检查验收及统计报表工作；拟定全县对口支援重要活动方案，负责县级领导率团考察、访问联络服务及对口支援代表团赴云阳考察洽谈的接待、协调工作；协助乡镇（街道）、县级部门开展与对口支援省市相关单位的联系对接工作。

（12）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

云阳县招商引资服务中心设3个内设机构：综合服务科、项目招商科，对口支援科，为独立核算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计231.62万元，支出总计231.62万元。与2016年决算数相比，收支增加165.79万元、增长251.84%，主要原因是增人增资，招商引资工作全面开展。

 本部门2017年度收入合计144.26万元，其中：财政拨款收入144.26万元，占100.00%；

 本部门2017年度支出合计185.71万元，其中：基本支出103.22万元，占55.58%；项目支出82.50万元，占44.42%。

 本部门2017年度年末结转和结余45.90万元，较上年增加45.35万元，主要原因是严格控制支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入144.26万元，较上年决算数增加78.43万元，增长119.14%。主要原因是增人增资，招商引资工作全面开展。较年初预算数增加38.27万元，增长36.11%。主要原因是增人增资，招商引资工作全面开展。

 本部门2017年度财政拨款支出185.71万元，较上年决算数增加120.44万元，增长184.52%。主要原因是增人增资，招商引资工作全面开展。较年初预算数减少7.63万元，下降3.95%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出173.99万元，占93.69%，较年初预算数减少15.76万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；社会保障与就业支出6.83万元，占3.68%，较年初预算数增加6.83万元，主要原因是增人增资；医疗卫生与计划生育支出2.44万元，占1.32%，较年初预算数增加0.59万元，主要原因是增人增资；住房保障支出2.44万元，占1.32%，较年初预算数增加0.71万元，主要原因是增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出103.22万元。其中：人员经费52.53万元，较上年增加43.21万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费50.69万元，较上年减少5.26万元，主要原因是严控开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

  2017年度本部门“三公”经费支出共计17.99万元，较上年支出数增加17.67万元，主要原因是招商引资工作全面开展，开支增大。另外，单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。严格规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  公务接待费17.99万元，主要用于招商、对口支援联系对接等工作，费用支出较年初预算数减少0.01万元，主要原因是部分开支未列入预算,较上年支出数增加17.67万元，主要原因是招商引资全面开展，对口支援工作加强。

（三）“三公”经费实物量情况

 2017年本部门国内公务接待206批次，1,580人，人均接待费113.84元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行公用经费50.69万元，较上年减少5.26万元，主要原因是严控开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门由县机关事务局调剂车辆1辆，均是一般公务用车。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2.02万元，主要用于采购办公用品。

（四）预算绩效管理情况说明。本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。

五、专业名词解释

    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-55128380。

云阳县招商引资服务中心2017年决算公开附件2.xlsx