重庆市云阳县新津乡卫生院

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

新津乡卫生院是一所集医疗、公共卫生于一体的卫生院，主要职责是为人民健康提供医疗与预防保健服务、提供基本医疗服务、开展常见病多发病、危急重症病人救治、疑难疾病转诊，为村卫生室人员提供培训和技术指导承担公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作，贯彻执行党和国家的农村卫生工作方针和政策及法律法规，为辖区的广大群众提供医疗保健和公共卫生服务。管理全乡8个建制村卫生室（现调整为3个联合村卫生室），服务人口1.5万人左右。拥有DR、迈瑞彩超、迈瑞移动彩超、全自动生化分析仪、电子胃肠镜、骨密度仪、TCD等各种医疗设备。

（二）机构设置

根据本单位实际情况，现在内设职能科室7个，分别为院办公室、财务科、药剂科、信息科、医务科、医院感染控制科、公共卫生科；临床科室9个，分别为内科、外科、儿科、妇科、急诊科，全科医学科；医技科室4个，分别为检验科、放射科、胃肠镜室、超声心电图科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计741.69万元，支出总计741.69万元。收支较上年决算数减少10.31万元，下降1.37%，主要原因是一是在职人员增人增资及基本公共卫生补助等财政收入减少，日常办公能耗支出减少；二是医疗服务业务收入增长年末无结转和结余。财政投入主要用于保障在职人员工资福利费用、养老保险及职业年金、退休人员健康休养费、基本公共卫生保基本民生等；事业收入和其他收入主要用于日常公用经费支出及设备购置费用等。

2.收入情况。2023年度收入合计741.69万元，较上年决算数减少10.31万元，下降1.37%，主要原因是在职人员调动等财政收入减少。其中：财政拨款收入234.46万元，占31.61%；事业收入506.17万元，占68.25%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.06万元，占0.14%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计741.69万元，较上年决算数减少10.31万元，下降1.37%，主要原因是办公能耗节约减少支出。其中：基本支出652.46万元，占87.97%；项目支出89.23万元，占12.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收入与日常开支持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计234.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少48.89万元，下降17.25%。主要原因是在编在职人员减少2名，财政收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入234.46万元，较上年决算数减少48.89万元，下降17.25%。主要原因是在编在职人员减少。较年初预算数增加116.80万元，增长99.27%。主要原因是年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核都是预算外追加；二是基本公共卫生补助和基本药物制度等项目经费未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出234.46万元，较上年决算数减少48.89万元，下降17.25%。主要原因是在编在职人员减少，支出减少。较年初预算数增加116.80万元，增长99.27%。主要原因是一是年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核都是预算外追加；二是基本公共卫生补助和基药补助等项目经费未纳入年初预算支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收入与日常开支持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出33.06万元，占14.10%，较年初预算数减少4.11万元，下降11.06%，主要原因是事业单位在职养老保险、职业年金及健康休养费增加。

（2）卫生健康支出201.40万元，占85.90%，较年初预算数增加120.91万元，增长150.22%，主要原因是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康修养、工资调标等政策性人员经费，二是基本公共卫生补助资金、村卫生室基药补助年初未纳入预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出145.23万元。其中：人员经费144.62万元，较上年决算数减少53.21万元，下降26.90%，主要原因是在编在职人员调动减少，日常办公能耗节资。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费0.61万元，较上年决算数减少84.40万元，下降99.28%，主要原因是办公能耗节约减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、维修（护））费、材料费、劳务费及村卫生室专项和基药补助等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金60.10万元，全年项目预算执行率均为100％，自评得分均在90分以上，自评等级两个项目均为优。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王国海 15826315197