重庆市云阳县中医院

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市云阳县中医院是一家以中医中药为主，为全县人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等服务的医疗卫生服务机构。

（二）机构设置

重庆市云阳县中医院现有员工735人，单位在编人员343人，长聘人员392人；全院设置职能科室16个，临床、医技科室37个，开放病区23个；开放床位780张，其中监护床位8张。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计37868.29万元，支出总计37868.29万元。收支较上年决算数减少171.40万元，下降0.45%，主要原因是事业收入（医疗业务收入）减少导致相应支出也随之减少。

2.收入情况。2023年度收入合计37868.29万元，较上年决算数减少171.40万元，下降0.45%，主要原因是财政拨款减少83.41万元，事业收入（医疗业务收入）减少113.97万元，其他收入增加25.98万元。其中：财政拨款收入616.65万元，占1.63%；事业收入37218.61万元，占98.28%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入33.04万元，占0.09%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计37392.72万元，较上年决算数减少391.36万元，下降1.04%，主要原因是基本支出增加558.65万元，项目支出减少950.01万元。其中：基本支出37023.23万元，占99.01%；项目支出369.49万元，占0.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配475.57万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是从2021年开始决算实行新政策，年末没使用完的财政资金由财政部门统一收回，次年重新下达，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计616.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少83.41万元，下降11.91%。主要原因是中医药事业传承与发展专项资金2022年拨付153万元，今年是78万元，减少75万元，减少重大传染病防控资金20万元，减少市级重点专科建设县级补助资金50万元，增加了疫情防控人员补助资金60.27万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入616.65万元，较上年决算数减少83.41万元，下降11.91%。主要原因是中医药事业传承与发展专项资金2022年拨付153万元，今年是78万元，减少75万元，减少重大传染病防控资金20万元，减少市级重点专科建设县级补助资金50万元，增加了疫情防控人员补助资金60.27万元。较年初预算数增加262.86万元，增长74.30%。主要原因是期间追拨：云阳财社[2023]62/89号医疗服务能力提升(公立医院综合改革）65.66万元；云阳财社[2023]71号基本公共卫生服务补助资金22.76万元；云阳财社[2023]16号疫情防控人员补助资金60.27万元；云阳财社[2023]74号中医药事业传承与发展专项资金78万元；云阳财社[2023]51号食品公共场所等行业从业人员预防性体检补助资金项目26.80万元；云阳财社[2023]35号中医药事业发展补助项目5万元；云阳财社[2023]119号机关事业单位退休人员一次性退休补贴2.21万元；云阳财预[2023]65号结算乡镇工作补助1.39万元；云阳财预[2023]53号离退休健康休养费(事业)清算0.77万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出616.65万元，较上年决算数减少83.41万元，下降11.91%。主要原因是中医药事业传承与发展专项资金2022年拨付153万元，今年是78万元，减少75万元，减少重大传染病防控资金20万元，减少市级重点专科建设县级补助资金50万元，增加了疫情防控人员补助资金60.27万元。较年初预算数增加262.86万元，增长74.30%。主要原因是主要原因是期间追拨：云阳财社[2023]62/89号医疗服务能力提升(公立医院综合改革）65.66万元；云阳财社[2023]71号基本公共卫生服务补助资金22.76万元；云阳财社[2023]16号疫情防控人员补助资金60.27万元；云阳财社[2023]74号中医药事业传承与发展专项资金78万元；云阳财社[2023]51号食品公共场所等行业从业人员预防性体检补助资金项目26.80万元；云阳财社[2023]35号中医药事业发展补助项目5万元；云阳财社[2023]119号机关事业单位退休人员一次性退休补贴2.21万元；云阳财预[2023]65号结算乡镇工作补助1.39万元；云阳财预[2023]53号离退休人员健康休养费(事业)清算0.77万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是从2021年开始决算实行新政策，年末没使用完的财政资金由财政部门统一收回，次年重新下达，年末无结转结余。 

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出214.58万元，占34.80%，较年初预算数增加2.98万元，增长1.41%，主要原因是追加了机关事业单位退休人员一次性退休补贴2.21万元，离退休人员健康休养费(事业)清算0.77万元。

（2）卫生健康支出402.07万元，占65.20%，较年初预算数增加259.88万元，增长182.77%，主要原因是期间追加医疗服务能力提升(公立医院综合改革）65.66万元，基本公共卫生服务补助资金22.76万元，疫情防控人员补助60.27万元，中医药事业传承与发展专项资金78万元，食品公共场所等行业从业人员预防性体检补助资金项目26.80万元，中医药事业发展补助项目5万元，结算乡镇工作补助1.39万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出247.16万元。其中：人员经费236.06万元，较上年决算数减少3.85万元，下降1.60%，主要原因是2021年的乡镇工作补助1.47万元及遗属人员生活补助1.53万元结转到2022年使用。人员经费用途主要包括事业单位退休人员一次性退休补贴2.21万元，乡镇工作补助1.39万元；离退休人员健康休养费(事业)212.36万元，离退休人员医保垫底资金18.4万元，遗属人员生活补助1.70万元。公用经费11.09万元，较上年决算数增加0.37万元，增长3.45%，该费用是退休人员福利费，因该费用按退休人员计算拨付，因人员增加，拨付费用也增加，该费用主要用于退休人员福利支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于经费自理单位，财政未保障我单位“三公”经费，2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数及上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属于经费自理单位，财政未保障我单位“三公”经费。2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元， 公务车购置费0.00万元， 公务车运行维护费0.00万元 ，公务接待费0.00万元，较年初预算数及上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位属于经费自理单位，财政未保障我单位“三公”经费。2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出44.00万元，较上年决算数减少3.95万元，下降8.24%，该费是中央及市级下达给中医助理全科医师培训专项资金，用于该培训人员生活补助及相关教学支出，其减少原因是财政拨款减少，相应支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备22台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1074.61万元，其中：政府采购货物支出239.41万元、政府采购工程支出268.60万元、政府采购服务支出566.60万元。授予中小企业合同金额806.01万元，占政府采购支出总额的75.00%，其中：授予小微企业合同金额239.41万元，占政府采购支出总额的22.28 %。政府采购货物支出239.41万元，主要是医疗设备的采购；政府采购工程支出268.60万元是煎药房建设；政府采购服务支出566.60万元是我单位医疗软件系统升级改造。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金369.49万元。项目涵盖人才培训、公共卫生、中医药科研及传染病防治等方面，主要从数量、质量、成本、效益、满意度、资金支付率等方面对每个项目逐一评价。参评项目全部合格,均已完成年度绩效目标任务，其中包括自评等级为“优”的7个项目，自评等级为“良”的3个项目。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55180432