云阳县广播电视台

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责：

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，利用自办频率、频道，宣传党的路线、方针、政策，牢牢把握正确的舆论导向，不断壮大广播电视事业和产业。

（二）机构设置。

云阳县广播电视台成立于1997年，正科级事业单位。内设办公室、新闻中心、广播中心、社教中心、新媒体中心、总编室、技播中心、广告部共8个部室。核定人员编制43名，其中：领导职数一正两副，现有在编在岗职工39名，招聘借用人员24名，退休人员6名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,162.63万元，支出总计1,162.63万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

   2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,162.63万元，其中:人员经费拨款563.72万元、办公经费拨款149.02万元、项目经费拨款449.89万元。较上年决算增加97.40万元，增长9.14%，主要原因是增加了手机台运营费及电视采播专项资金项目。其中：财政拨款收入1,162.63万元，占100.00%。

  3.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,162.63万元，其中：基本支出712.74万元，占61.30%；项目支出449.89万元，占38.70%。较上年决算数减少152.60万元，下降11.60%，主要原因是加强财务管控，缩减公用经费支出，退休人员工资纳入社保。

   4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,162.63万元，较上年决算数增加97.40万元，增长9.14%。主要原因是电视台项目使用上年结余资金和增加了手机台专项。较年初预算数增加272.72万元，增长30.65%。主要原因是年中追加安排电视采访工作经费和栏目、直录播、设备设施等项目和人员经费272.72万元。

   2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,162.63万元，较上年决算数减少152.60万元，下降11.60%。主要原因是加强财务管控，缩减公用经费支出。与年初部门预算金额相比，增加272.72万元，增长30.65%。主要原因是按国家政策调增人员工资、社会保障经费和住房公积金缴存基数调整以及人员调入等经费支出。

   3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化体育与传媒支出1,012.83万元，占87.12%，较年初预算数增加247.72万元，增长32.38%，主要原因是增设了手机台运营费及电视采播费用增加。

（2）社会保障与就业支出80.96万元，占6.96%，较年初预算数增加12.46万元，增长18.19%，主要原因是正常增资后所增加的社保缴费。

（3）医疗卫生与计划生育支出34.02万元，占2.93%，较年初预算数增加4.50万元，增长15.24%，主要原因是调整了职工医疗保险缴存基数。

（4）住房保障支出34.83万元，占3.00%，较年初预算数增加8.04万元，增长30.01%，主要原因是追加了住房公积金支出。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出712.74万元。其中：人员经费563.72万元，较上年决算数减少43.87万元，下降7.22%，主要原因是退休人员工资纳入社保。公用经费149.02万元，较上年决算数减少248.62万元，下降62.52%，主要原因是单位加强财务管控，缩减一般性的公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、接待费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费和工会经费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费预算控制数为26万元，全年实际支出14.92万元，节约11.08万元，节支率42.62%，主要原因一是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。与上年支出数相比，增加2.84万元，增长23.51%，主要原因是根据市委市政府计划安排，2018年国家扶贫办将委派第三方测评机构对我县脱贫攻坚工作成效进行验收。为此全县各部门、乡镇街道，上下一心，做好脱贫攻坚工作。我单位既要派专人到全市深度贫困乡镇之一的泥溪镇枞林村参与脱贫攻坚，还要深入全县42个乡镇街道宣传报道脱贫攻坚工作，导致公务用车支出增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.78万元，主要于县内因公出行和报道突发事件和脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费和维修费、过桥过路费和保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元，下降40.11%，主要原因是严格控制车辆使用量，严禁公车私用。较上年支出数增加2.86万元，增长36.11%，主要原因是2018年部门脱贫攻坚工作任务重，造成工作用车的燃料费、维修费等增加。

公务接待费4.14万元，公务接待严格按照标准执行，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。费用支出较年初预算数减少3.86万元，下降48.25%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.48%。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待98批次521人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费79.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额11.36万元，其中：政府采购货物支出11.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 

   五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我台制订了一系列的绩效考核办法：一是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；二是严格经费开支预算管理，按照工作经费和专项经费的原则、使用范围对经费预算进行审核。

（2）绩效目标自评结果。我台历年来都制定了一系列的绩效考核办法，共十几条等；一是绩效考核办法：人员分类、电视栏目考核分配比例、栏目等级评定的标准、内宣外宣新媒体考核办法、开办栏目及主要负责人、任务分解及要求等；二是部门重点工作目标责任书：为进一步调动广大员工积极性、主动性和创造性，培养员工集体荣誉感和团队精神，对个别部门要根据职责分工，及时分解目标，落实责任，扎实推进，确保圆满完成各项目标任务；三是自办电视栏目简介和播出时间；四是调频频率节目播出时间表；五是安全生产管理办法：认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，切实做好全台安全生产、消防工作，确保国家和人民生命财产安全，促进社会稳定，根据“分级负责”的原则：a.组织分工：特成立了安全生产工作领导小组，“一岗双责、管生产必须管安全”的原则；b.奖惩办法：安全生产小组成员必须本着认真负责的态度，以高度的责任感，狠抓安全工作，并签订了《安全生产工作责任书》，如出现安全事故，则经台长办公会研究决定给予相关责任人处分。   

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55161784。 

重庆市云阳县广播电视台.xls