重庆市云阳县交通局

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。负责全县交通运输管理，拟定全县交通发展战略，监督执行有关交通法规、政策，拟定全县交通总体布局及发展规划、制定交通中长期计划及年度计划并负责实施，负责交通行业统计和信息引导。

（二）机构设置。我局属于交通行业管理单位，一级预算单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括局机关（交通运行监测与应急调度中心纳入机关一起核算）、交通工程质量监督站、交通行政执法路政支队（当年新纳入）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计119,218.91万元，支出总计119,218.91万元。收支较上年决算数增加2,545.35万元、增长2.18%，主要原因是年初结余结转专项资金增加。

2.收入情况。2019年度收入合计104,927.02万元，较上年决算数减少4,573.51万元，下降4.18%，主要原因是农村公路建设项目减少。其中：财政拨款收入104,927.02万元，占100.00%；年初结转和结余14,291.89万元。

3.支出情况。2019年度支出合计70,741.83万元，较上年决算数减少30,486.09万元，下降30.12%，主要原因是农村公路及重点工程在建工程多，没进行工程决算。其中：基本支出1,591.89万元，占2.25%；项目支出69,149.94万元，占97.75%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余48,477.08万元，较上年决算数增加33,031.44万元，增长213.86%，主要原因是：一是“四好农村公路”建设及国省道干线改造在建工程未完工结算，二是原乡邮政人员养老及医疗补助要进行基础资料核实，待下年一月支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计119,218.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,545.35万元，增长2.18%。主要原因是财政追加专项支出及结余结转增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入66,627.02万元，较上年决算数增加19,401.49万元，增长41.08%。主要原因是农村公路建设项目减少。较年初预算数增加46,757.82万元，增长235.33%。主要原因是财政追加专项支出和人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余208.12万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出48,734.96万元，较上年决算数减少4,301.73万元，下降8.11%。主要原因是：车购税用于农村公路建设补助减少。较年初预算数增加28,819.51万元，增长144.71%。主要原因是财政追加专项经费及人员经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余18,100.17万元，较上年决算数增加16,738.30万元，增长1,229.07%，主要原因是财政追加国省道大修工程在建和乡邮人员养老及医疗补助待核实基础信息。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出190.33万元，占0.39%，较年初预算数增加18.00万元，增长10.45%，主要原因是退休人员增加健康休养费、调标增资。

（2）卫生健康支出74.07万元，占0.15%，较年初预算数减少1.01万元，下降1.35%，主要原因是人员减少。

（3）农林水支出2,729.30万元，占5.60%，较年初预算数增加2,729.30万元，增长0.00%，主要原因是扶贫支出中农村基础设施支出增加。

（4）交通运输支出45,454.99万元，占93.27%，较年初预算数增加25,853.57万元，增长131.90%，主要原因是国省干线公路大修支出及农村公路建设增加。

（5）住房保障支出86.27万元，占0.18%，较年初预算数增加19.65万元，增长29.50%，主要原因是人员变化及调标。

（6）其他支出200.00万元，占0.41%，较年初预算数增加200.00万元，增长0.00%，主要原因是追加项目前期费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,591.89万元。其中：人员经费1,277.63万元，较上年决算数增加675.38万元，增长112.14%，主要原因是增人增资特别是路政支队纳入下属二级预算单位增加费用。人员经费用途主要包括基本工资320.82万元、津贴补贴96.64万元、奖金54.77万元、绩效工资427.35万元、社会保障缴费203.8万元、住房公积86.27万元、医疗费12.06万元、其他工资福利24.88万元。公用经费314.26万元，较上年决算数增加196.85万元，增长167.66%，主要原因是路政大队纳入下属二级预算单位。公用经费用途主要包括：办公费14.65万元、印刷费0.5万元、咨询费、水费3.09万元、电费15.92万元、邮电费14.73万元、物业管理费1.79万元、差旅费127.69万元、维修维护费1.94万元、会议费0.34万元、培训费4.38万元、公务接待费1.64万元、劳务费1.28万元、委托业务费2.77万元、工会经费25.03万元、福利费11.21万元、公务用车运行维护费43.1万元、其他交通费用17.34万元、其他商品服务支出26.6万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余14,083.77万元，年末结转结余30,376.90万元。本年收入38,300.00万元，较上年决算数减少23,975.00万元，下降38.50%，主要原因是项目减少。本年支出22,006.87万元，较上年决算数减少26,184.36万元，下降54.33%，主要原因是农村公路建设在建项目未完工结算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计44.74万元，较年初预算数减少12.26万元，下降21.51%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加32.88万元，增长277.23%，主要原因是路政支队纳入下属二级预算单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门没有因公出国（境）费用、公务车购置费

公务车运行维护费43.10万元，主要用于交通工程建设管理、路政执法管理，交通工程质量安全监督管理需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.40万元，下降17.90%，主要原因是：严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加32.71万元，增长314.82%，主要原因是路政支队纳入下属二级预算单位。

公务接待费1.64万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.86万元，下降63.56%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.17万元，增长11.56%，主要原因是路政支队纳入下属二级预算单位增加支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待23批次136人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费120.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出128.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等日常运行费用。机关运行经费较上年决算数增加15.86万元，增长14.08%，主要原因是扶贫驻村队员差旅费增加及今年差旅费政策改革增加支出。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.34万元，较上年决算数减少0.27万元，下降44.26%，主要原因是会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.38万元，较上年决算数增加3.96万元，增长942.86%，主要原因是路政支队纳入下属二级预算单位增加费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10856万元。涉及车辆购置税资金用于农村公路建设10856万元。截至2019年底，已完成农村公路通达、通畅167公里，完成投资10856万元，项目验收合格率达到100%，项目完成及时率达到60%以上，受益建档立卡贫困人口数达到500人以上，受益贫困人口满意度达到90%以上。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

农村公路通达通畅项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，截止2019年底，已完成农村公路通达、通畅167公里，完成投资10856万元，项目验收合格率达到100%。项目全年预算数为10856万元，执行数为10856万元，完成预算的100%。主要产出和效果：受益建档立卡贫困人口数达到500人以上，受益贫困人口满意度达到90%以上。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55161961