重庆市云阳县金融工作服务中心

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，承担国家、市级金融政策的落地研究，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

2. 统筹金融产业发展。负责拟订全县金融业发展规划、扶持政策；负责全县金融经济的运行分析及研判、金融行业统计。

3. 协调、引导金融机构为地方经济社会发展服务。负责拟上市公司的培育、推荐工作；推动普惠金融发展，改善和强化小微企业金融服务，推进农村金融改革和发展。

4. 配合金融监管部门，承担对全县小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、典当行、商业保理公司等地方金融机构监管的事务性工作。

5. 配合有关部门打击非法金融活动。承担维护金融秩序，防范和化解金融风险的具体事务。

6. 营造良好金融生态环境，负责在云金融机构的联络、协调和服务工作。

（二）机构设置情况。单位成立于2010年3月，为云阳县政府办公室管理的事业单位，机构规格为正科级，根据职责任务性质，为公益一类事业单位。根据履职情况，核定云阳县金融工作服务中心事业编制13名，领导职数1正2副。设综合科、银行科、保险证券科、地方金融管理科4个内设机构，正副科长职数4名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计272.98万元，支出总计272.98万元。收支较上年决算数减少136.00万元，下降33.25%，主要原因是农村确权抵押风险补偿金县级承担项目减少109.95万元，2023年无公车购置消费。导致2023年支出较上年决算数减少。

2. 收入情况。2023年度收入合计272.98万元，较上年决算数减少136.00万元，下降33.25%，主要原因是农村确权抵押风险补偿金县级承担项目减少109.95万元，2023年无公车购置消费。其中：财政拨款收入272.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计272.98万元，较上年决算数减少136.00万元，下降33.25%，主要原因是农村确权抵押风险补偿金县级承担项目减少109.95万元，2023年无公车购置消费。其中：基本支出227.98万元，占83.52%；项目支出45.00万元，占16.48%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计272.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少136.00万元，下降33.25%。主要原因是农村确权抵押风险补偿金县级承担项目减少109.95万元，2023年无公车购置消费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入272.98万元，较上年决算数减少136.00万元，下降33.25%。主要原因是农村确权抵押风险补偿金县级承担项目减少109.95万元，2023年无公车购置消费。较年初预算数增加42.98万元，增长18.69%。主要原因是万州银保监局工作经费项目、防范和打击非法金融项目经费追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出272.98万元，较上年决算数减少136.00万元，下降33.25%。主要原因是农村确权抵押风险补偿金县级承担项目减少109.95万元，2023年无公车购置消费。较年初预算数增加42.98万元，增长18.69%。主要原因是万州银保监局工作经费项目、防范和打击非法金融项目经费追加。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出230.53万元，占84.45%，较年初预算数增加42.75万元，增长22.77%，主要原因是万州银保监局工作经费项目、防范和打击非法金融项目经费追加。

（2）社会保障与就业支出21.43万元，占7.85%，较年初预算数增加0.32万元，增长1.52%，主要原因是人员增减变动，导致社会保障支出增加。

（3）卫生健康支出10.46万元，占3.83%，较年初预算数减少0.10万元，下降0.95%，主要原因是人员增减变动。

（4）住房保障支出10.56万元，占3.87%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行缴纳标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出227.98万元。其中：人员经费185.13万元，较上年决算数减少34.71万元，下降15.79%，主要原因是绩效工资等减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、年金、医疗保险缴费、医疗补助、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等等。公用经费42.85万元，较上年决算数减少36.35万元，下降45.90%，主要原因是商品服务支出减少15万元（2022年由于财政局指标的功能分类下错，打击非法集资项目经费列支在2010350功能分类中的商品服务支出中，2023年打非经费列支在项目经费中），办公设备及公车购置减少21万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、广告宣传等其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元。本年支出0.00万元。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.78万元，较年初预算数减少6.22万元，下降77.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求严格控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少19.89万元，下降91.79%，主要原因是无公务用车购置费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是无因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有因公出国人员消费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有因公出国人员消费。与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位没有公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有公务车购置费用支出。较上年支出数减少20.04万元，下降100.00%，主要原因是未采购新的公务用车，公车购置费用减少。

公务车运行维护费1.31万元，主要用于市内因公出行、下乡调研等工作所需车辆的油料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.69万元，下降73.80%，主要原因是严格执行公车管理制度。较上年支出数增加0.32万元，增长32.32%，主要原因是下乡和出差次数增加，导致公务用车费用增加。

公务接待费0.48万元，主要用于接待各类金融机构上级来云对接支出。费用支出较年初预算数减少2.52万元，下降84.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准等制度。较上年支出数减少0.16万元，下降25.00%，主要原因是2023年度公务接待人次减少，导致公务接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次95人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费50.16元，车均购置费0万元，车均维护费1.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.30万元，较上年决算数减少0.03万元，下降9.09%，主要原因是压降会议标准，导致会议费较上年度有所下降。本年度培训费支出0.37万元，较上年决算数增加0.34万元，增长1133.33%，主要原因是2023开展打非业务政策业务培训次数增加，导致2023年培训费有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金45万元。

部门整体绩效自评表

我部门对防范和打击非法金融活动开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分90分，评价等次为优，该项目绩效完成情况整体较好，评价结果如下：

该项目全年预算执行数为0，原因是该资金原指标为预拨指标，已全部支付，但预算管理一体化系统无法提取预拨指标的支付数据。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

方思芬   023-55186871。