云阳县金融工作服务中心2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。分析、了解和掌握金融形势、政策，为县委、县政府决策经济金融工作提供参考；负责银政企对接机制的基础性工作；会同发改委、财政局等部门编制政府投融资项目库，负责从投融资到资金监管执行的系列工作；制订对金融机构的考核激励、支持金融产业发展政策等相关方案，并负责具体执行；对接国家和市有关金融工作机构相关事宜；负责全县社会信用体系建设，搭建政府、企业、个人信用信息平台，促进全社会共享利用；加强全县政府性债权、债务管理，协助追收政府性债权，支持金融机构解决不良贷款清收、处置等困难和问题；对使用政府贷款的项目进行管理及信贷资金“借、用、还”全过程监督，维护政府信用；贯彻落实国家和市有关信用建设的法规政策；负责全县中小企业信用担保体系建设，协调信促会、担保公司等机构高效合作；负责需要政府性信用担保的中小企业贷款项目的开发、受理和初审；负责对贷款项目进行评议；负责向金融机构申报中小企业担保贷款；配合金融部门贷后工作管理和贷款本息的催收；负责对接市级中小企业融资平台相关工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置及改革情况。单位成立于2010年3月，是由县政府办公室管理的公益一类事业单位，机构级别正科级，挂县信用建设办公室、县中小企业贷款管理办公室牌子。按照机构改革方案要求，本单位涉及机构改革，2019年机构改革后，我单位由“云阳县金融工作办公室”更名为“云阳县金融工作服务中心”，不再挂“云阳县金融工作办公室”牌子，其他机构设置未改变。

（三）单位构成。单位内设综合科、金融科、地方金融科、保险证券科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计302.32万元，支出总计302.32万元。收支较上年决算数减少80.53万元、下降21.03%，主要原因是项目支出预算减少，其中金融考核不再发放奖励。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2019年度当年收入234.83万元，较上年决算减少75.76万元，下降24.39%，主要原因是项目支出预算减少，其中金融考核不再发放奖励。其中：财政拨款收入234.83万元，占100.00%。此外，年初结转和结余67.49万元。

3. 支出情况。本部门2019年度支出合计270.58万元，较上年决算数减少44.76万元，下降14.19%，主要原因是项目支出减少，其中金融考核不再发放奖励。其中：基本支出237.24万元，占87.68%；项目支出33.34万元，占12.32%.

4. 结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余31.74万元，较上年决算数减少35.76万元，减少52.98%，主要原因是支出进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2019年度财政拨款收入234.83万元，较上年决算数减少75.76万元，下降24.39%。主要原因是项目支出预算减少，其中金融考核不再发放奖励。较年初预算数减少1.25万元，减少0.53%。主要原因是调减公用经费（云阳财力[2019]1号、云阳财预追[2019]11号、云阳财预[2019]1号等）。

2. 支出情况。本部门2019年度财政拨款支出270.58万元，较上年决算数减少44.76万元，下降14.19%。主要原因是项目支出减少，其中金融考核不再发放奖励。较年初预算数减少32.99万元，下降10.87%。主要原因是支出进度加快。

3. 结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余31.74万元，较上年决算数减少35.76万元，减少52.98%，主要原因是支出进度加快。

4. 比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出203.21万元，占75.1%，较年初预算数减少32.98万元，下降13.96%，主要原因是项目支出减少，其中金融考核不再发放奖励。

（2）社会保障与就业支出23.06万元，占8.52%，较年初预算数减少1.18万元，下降4.9%，主要原因是人员增减变动。

（3）医疗卫生与计划生育支出10.58万元，占3.91%，较年初预算数持平。

（4）农林水支出23.34万元，占8.63%，较年初预算数增加1.16万元，增长5.23%，主要原因是财政补贴银行扶贫小额信贷工作经费。

（5）住房保障支出10.39万元，占3.84%，较年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出237.24万元。其中：人员经费182.8万元，较上年决算数增加36.05万元，增长24.57%，主要原因是补发2018年目标绩效及津补贴，2019年工资调标，养老社保缴费增加等。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、年金、医疗保险缴费、医疗补助、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等等。公用经费54.44万元，较上年决算数减少3.7万元，减少6.36%，主要原因是压缩日常办公经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、广告宣传等其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计3.67万元，较年初预算数减少3.73万元，下降50.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求严格控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。但较上年决算支出数增加了0.07万元，增长1.94%，主要原因是单位公车老旧，增加了车辆运行维护费用。我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，并强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，2019年公务接待费较上年减少0.26万元，减少30.23%。2019年我单位进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排单位人员出国，未产生因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未因公出国，因此未产生因公出国（境）费用。

2019年度本部门未采购公务用车，因此未产生公车购置费用。

公务车运行维护费3.07万元，费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降23.25%，主要原因是严格执行公车管理制度。较上年支出数增加0.32万元，增长11.64%，主要是因单位公车老旧，增加了车辆运行维护费用，如机要文件交换、市内因公出行、下乡调研等工作所需车辆的油料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务接待费0. 6万元，费用支出较年初预算数和上年支出数分别减少2.8万元、0.26万元，分别下降82.35%和30.23%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门公务车保有量为1辆，未产生车辆购置费；国内公务接待4批次60人。2018年本部门人均接待费99.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门未进行政府采购，无相关经费支出。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元。

（二）绩效自评结果

防范和打击非法金融活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年运用“新媒体+平台”同步宣传2次，开展“5.15”集中宣传1次，委托县电视台发布字幕配音、多频字幕广告1个月，通过云阳微发布发出风险警示1次，通过报社公众号开展“防范和打击非法集资”答题宣传活动，实现阅读点击量超过2.3万人次；二是全年对外张贴风险警示告知书1期1.51万份，掌握排查县内风险线索5条，会同有关部门现场检查3次，开展风险专项排查清理2次，警示约谈3次，责令整改3家。通过宣传培训、风险研判、专项排查、苗头处置等措施，全县尚无市级挂牌督办非法金融案件发生，县域金融秩序和社会信访稳定，非法集资风险总体可控。目前，暂未发现问题。下一步，我单位将继续认真贯彻落实中央、市委有关决策部署，切实把防范化解金融风险放到更加重要的位置，从严从细从实抓好防范和打击非法金融活动各项工作，加大金融领域风险专项治理能力，强化宣传力度，深入推进金融领域风险攻坚战，守住不发生系统性、区域性金融风险底线。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55186891。