云阳县公路事务中心（公路局）2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。负责县内除高速公路、汽车专用公路以外的国省道公路养护、管理工作。同时，指导县内农村公路的养护、管理工作。

（二）机构设置。中心内设办公室、养护科、桥隧科、应急抢险科、安全科5个科室。核定编制144名。2019年底在职人员144名，遗嘱72人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括公路局机关、公路养护中心。

（四）机构改革情况。一是机构改革情况。根据中共云阳县委机构编制委员会《关于云阳县交通局所属事业单位机构编制事项的通知》（云委编发[2020]17号）和云阳县人力资源和社会保障局《关于县交通局所属事业单位人员转隶的通知》（云人社发〔2020〕44 号）的精神，不再保留云阳县公路局和云阳县公路养护中心，将原云阳县公路局保留的公益职能和原云阳县公路养护中心职能整合，组建云阳县公路事务中心。二是财政财务调整情况。将原一级预算单位云阳县公路局下属的二级预算单位公路局机关和公路养护中心的财政财务收支合并为现一级预算单位云阳县公路事务中心的财政财务收支，不涉及其他调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,285.60万元，支出总计4,285.60万元。收支较上年决算数减少571.81万元、下降11.77%，主要原因是本年不包括交通行政执法路政支队收支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计4,174.63万元，较上年决算数减少546.78万元，下降11.58%，主要原因是本年不包括交通行政执法路政支队收入。其中：财政拨款收入4,174.63万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计4,252.72万元，较上年决算数减少448.65万元，下降9.54%，主要原因是本年不包括交通行政执法路政支队支出。其中：基本支出3,356.03万元，占78.91%；项目支出896.69万元，占21.09%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余32.88万元，较上年决算数减少123.16万元，下降78.93%，主要原因是本年不包括路政管理经费结转资金和结转项目今年大部分实施完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,284.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少572.98万元，下降11.80%。主要原因是本年不包括交通行政执法路政支队收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,174.63万元，较上年决算数减少449.48万元，下降9.72%。主要原因是本年不包括交通行政执法路政支队收入。较年初预算数增加247.44万元，增长6.30%。主要原因是追加机关事业单位养老保险改革后部分退休人员一次性退休补助资金12.59万元；补发2018年离退休人员健康休养费资金、2018年在职职工年终目标考核、2019年事业单位人员平时考核及2019年乡镇补贴200.11万元；追加公路养护补助资金34.74万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,194.63万元，较上年决算数减少373.24万元，下降8.17%。主要原因是本年不包括交通行政执法路政支队收入。较年初预算数增加247.44万元，增长6.27%。主要原因是追加机关事业单位养老保险改革后部分退休人员一次性退休补助资金12.59万元；补发2018年离退休人员健康休养费资金、2018年在职职工年终目标考核、2019年事业单位人员平时考核及2019年乡镇补贴200.11万元；追加公路养护补助资金34.74万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少66.24万元，下降100.00%，主要原因本年不包括路政管理经费结转资金和一般预算结转项目今年实施完毕。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出651.94万元，占15.54%，较年初预算数增加52.83万元，增长8.82%，主要原因是退休人员健康休养费增加及社会保障缴费基数提高。

（2）卫生健康支出195.72万元，占4.67%，较年初预算数减少1.44万元，下降0.73%，主要原因是退休人员去世。

（3）交通运输支出3,209.68万元，占76.52%，较年初预算数增加196.05万元，增长6.51%，主要原因是在职人员绩效水平提高。

（4）住房保障支出137.29万元，占3.27%，较年初预算数增加0.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,354.86万元。其中：人员经费2,980.47万元，较上年决算数减少288.76万元，下降8.83%，主要原因是本年不包括交通行政执法路政支队支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对家庭和个人补助等。公用经费374.39万元，较上年决算数增加31.71万元，增长9.25%，主要原因县财政提高公用经费定额标准。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅培训、维修等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余89.80万元，年末结转结余32.88万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少97.30万元，下降100.00%，主要原因是去年追加预算斩垭口降险处置专项资金，今年不用追加。本年支出56.92万元，较上年决算数减少76.58万元，下降57.36%，主要原因是今年无预算，支出一并减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计79.04万元，较年初预算数减少22.96万元，下降22.51%，主要原因一是公务用车运行费减少19.77万元，公务接待费减少3.22万元，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。四是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少33.98万元，下降30.07%，主要原因一是本年不包括交通行政执法路政支队支出，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。四是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。五是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费78.26万元，主要用于公路养护运输及巡查、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少19.74万元，下降20.14%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少33.71万元，下降30.11%，主要原因是本年不包括交通行政执法路政支队支出。

公务接待费0.78万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.22万元，下降80.50%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.27万元，下降25.71%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待12批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费95.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.98万元，较上年决算数减少1.83万元，下降31.50%，主要原因是严格控制经费，参加不必要培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，涉及金额819.77万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金779.77万元。从评价情况来看，我局以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升自评质量，上述2个项目均得到了有效实施，发挥了财政资金使用效益，有力保障了全县交通稳定，方便了广大人民群众的安全出行，是不折不扣的民生项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效目标自综述

公路养护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:1为积极构建和谐公路，实现“畅、安、舒、美”的公路通行环境做出了贡献，方便了群众出行，保护了生命财产安全。2.为巩固基础设施，促进县域经济发展，促进周边经济交流，提升经济水平做出了贡献。项目全年预算数为779.77万元，执行数为779.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2019年完成了799公里普通公路的日常养护；二是巩固基础设施，方便群众出行，促进经济、生态、社会可持续发展。发现的问题是养护民工难找，主要原因是养护劳务费用低廉，县内务工人口少。下一步改进措施是适当提高养护费用标准。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55115722。

云阳县公路事务中心2019年部门决算公开报表.xls