云阳县公路局

2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责县内除高速公路、汽车专用公路以外的公路养护、管理工作。同时，指导县内乡（镇）、村公路的养护、管理工作。

（二）机构设置。局内设办公室、建设养护科、大桥管理科、计划财务科、安全保卫科5个科室。下设公路养护中心和公路路政大队2个直属事业单位。核定编制312名。2018年底在职人员199名，遗嘱73人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括公路局机关、公路养护中心、交通行政执法路政支队。

（四）机构改革情况。无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,857.41万元，支出总计4,857.41万元。收支较上年决算数增加455.45万元、增长10.35%，主要原因是公路应急抢险追加资金和在职职工绩效增加及退休人员健康休养费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,721.41万元，较上年决算增加493.15万元，增长11.66%，主要原因公路应急抢险追加资金和在职职工绩效增加及退休人员健康休养费增加。其中：财政拨款收入4,721.41万元，占100.00%。此外，年初结转和结余136.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,701.37万元，较上年决算数增加435.41万元，增长10.21%，主要原因是公路应急抢险追加资金和在职职工绩效增加及退休人员健康休养费增加。其中：基本支出3,611.91万元，占76.83%；项目支出1,089.45万元，占23.17%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余156.04万元，较上年决算数增加20.04万元，增长14.74%，主要原因是路政管理经费结转资金增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,721.41万元，较上年决算数增加493.15万元，增长11.66%。主要原因是公路应急抢险追加资金和在职职工绩效增加及退休人员健康休养费增加。较年初预算数增加877.20万元，增长22.82%。主要原因是云阳财社〔2018〕8号、31号和云阳财预〔2019〕19号、32号、33号及云阳财预追〔2019〕22号、24、26号、34号、39号、40号、41号追加人员经费559.9万元；云阳财建〔2019〕55号、70号、98号追加应急抢险资金317.3万元。此外，年初财政拨款结转和结余136.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,701.37万元，较上年决算数增加435.41万元，增长10.21%。主要原因是公路应急抢险追加资金和在职职工绩效增加及退休人员健康休养费增加。较年初预算数增加731.16万元，增长18.42%。主要原因是云阳财社〔2018〕8号、31号和云阳财预〔2019〕19号、32号、33号及云阳财预追〔2019〕22号、24、26号、34号、39号、40号、41号追加人员经费559.9万元；云阳财建〔2019〕55号、70号、98号追加应急抢险资金317.3万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余156.04万元，较上年决算数增加20.04万元，增长14.74%，主要原因是路政管理经费结转资金增加。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出658.53万元，占14.01%，较年初预算数增加72.72万元，增长12.41%，主要原因是退休人员健康休养费增加及社会保障缴费基数提高。

（2）医疗卫生与计划生育支出223.59万元，占4.76%，较年初预算数减少7.98万元，下降3.45%，主要原因是退休人员去世。

（3）城乡社区支出133.50万元，占2.84%，较年初预算数增加7.50万元，增长5.95%，主要原因是应急抢险（桑坪镇斩垭口危岩带降险处置）支出增加。

（4）农林水支出200.00万元，占4.25%，较年初预算数增加200.00万元，增长0.00%，主要原因是应急抢险（公路地灾灾害防治）资金增加

（5）交通运输支出3,279.87万元，占69.76%，较年初预算数增加424.40万元，增长14.86%，主要原因是在职人员绩效水平提高。

（6）住房保障支出205.88万元，占4.38%，较年初预算数增加34.53万元，增长20.15%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,611.91万元。其中：人员经费3,269.23万元，较上年决算数减少64.37万元，下降1.93%，主要原因是路政管理人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对家庭和个人补助等。公用经费342.68万元，较上年决算数增加167.46万元，增长95.57%，主要原因是公路养护中心2017年公用经费定额部分无预算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅培训、维修等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余126.00万元，年末结转结余89.80万元。本年收入97.30万元，较上年决算数增加97.30万元，增长0.00%，主要原因是斩垭口降险处置追加资金。本年支出133.50万元，较上年决算数增加133.50万元，增长0.00%，主要原因是上年结转结余本年支付126万元及支付部分斩垭口降险处置资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计113.02万元，较年初预算数减少57.36万元，下降33.67%，主要原因是公务用车购置费减少25万元，公务用车运行费减少27.83万元，公务接待费减少4.53万元。较上年支出数减少12.69万元，下降10.09%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）支出。

2018年未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务车运行维护费111.97万元，主要用于公路养护运输及巡查、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少27.83万元，下降19.91%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少12.48万元，下降10.03%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.05万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.53万元，下降81.18%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.21万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为28辆；国内公务接待24批次149人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2018年本部门人均接待费 70.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车20辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额286.96万元，其中：政府采购货物支出286.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额283.70万元，占政府采购支出总额的98.86%，其中：授予小微企业合同金额0万元。主要用于采购公路护栏材料、标志标牌、特种养护车辆等。  

五、预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我局对4个项目开展了绩效自评，涉及金额1102.3万元，分别是公路日常养护785万元，公路地质灾害防治（应急抢险）200万元，桑坪镇斩垭口危岩带降险处置（应急抢险）97.3万元，公路灾损抢险保通（夕阳红治理）20万元。从评价情况来看，我局以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升自评质量，上述4个项目均得到了有效实施，发挥了财政资金使用效益，有力保障了全县交通稳定，方便了广大人民群众的安全出行，是不折不扣的民生项目。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55115722。

云阳县公路局2018年部门决算情况说明-云阳财库〔2019〕30号_1附件3.doc

云阳县公路局决算报表-云阳财库〔2019〕30号_附件2.xls