重庆市云阳县档案馆

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。宗旨是为党管档，为国守史，为民服务。主要职责任务是负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；负责对所保存的档案严格按照规定整理和保管；负责采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（二）机构设置。云阳县档案馆内设办公室、保管保护科、信息技术科、开发利用科、数字化加工中心五个科室。

（三）单位构成。2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,257.43万元，支出总计1,257.43万元。收支较上年决算数增加455.62万元、增长56.8%，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款868万元，用于档案馆设施设备和数字化建设项目。

2.收入情况。2020年度收入合计1,189.00万元，较上年决算数增加842.44万元，增长243.1%，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款868万元，用于档案馆设施设备和数字化建设项目。其中：财政拨款收入1,189.00万元，占100%。此外，年初结转和结余68.43万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,256.65万元，较上年决算数增加523.27万元，增长71.4%，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款868万元，用于档案馆设施设备和数字化建设项目。其中：基本支出 281.73万元，占22.4%；项目支出974.92万元，占77.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.78万元，较上年决算数减少67.65万元，下降98.9%，主要原因是合理安排项目，加紧资金支出进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,257.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加455.62万元，增长56.8%。主要原因是增加政府性基金预算财政拨款868万元，用于档案馆设施设备和数字化建设项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入321.00万元，较上年决算数减少25.56万元，下降7.4%。主要原因是上年有两名退休职工死亡，死亡抚恤金增加。较年初预算数增加11.86万元，增长3.8%。主要原因是政策性工资调整。此外，年初财政拨款结转和结余68.43万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出388.65万元，较上年决算数减少344.73万元，下降47%。主要原因是今年减少项目支出。较年初预算数增加11.08万元，增长2.9%。主要原因是政策性工资调整。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.78万元，较上年决算数减少67.65万元，下降98.9%，主要原因是本年合理安排资金支出，减少年末结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出323.37万元，占83.2%，较年初预算数增加6.86万元，增长2.2%，主要原因是政策性工资调整。

（2）社会保障与就业支出40.43万元，占10.4%，较年初预算数增加3.31万元，增长8.9%，主要原因是政策性工资调整引起的社保基数增长。

（3）卫生健康支出13.21万元，占3.4%，较年初预算数增加0.41万 元，增长3.2%，主要原因是政策性工资调整引起的医保基数增长。

（4）住房保障支出11.64万元，占3%，较年初预算数增加0.50万 元，增长4.5%，主要原因是政策性工资调整引起的基数增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出281.73万元。其中：人员经费234.74万元，较上年决算数减少39.38万 元，下降14.4%，主要原因是上年有退休人员死亡，增加死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费46.99万元，较上年决算数减少15.27万元，下降24.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。公用经费用途主要包括办公费、电话费、水费、电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入868.00万元，较上年决算数增加868.00万元，增长100%，主要原因是本年争取三峡后续资金868万元用于档案馆新馆设施设备和数字化建设项目。本年支出868.00万元，较上年决算数增加868.00万元，增长100%，主要原因是新增档案馆新馆设施设备和数字化建设项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.65万元，较年初预算数减少2.85万元，下降81.4%，较上年支出数减少1.00万元，下降60.6%，主要原因是本年严格按照中央八项规定，厉行节约，减少公务车运行维护费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2020年本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.65万元，主要用于公务车油料费、年检费及维修费。费用支出较年初预算数减少1.85万元，下降74%，主要原因是。较上年支出数减少1.00万元，下降60.6%，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，减少公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出46.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费等。 机关运行经费较上年决算数减少15.27万元，下降24.5%，主要原因是2019年补发了2018年的差旅费补贴，本年为正常支出。

本年度本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出 1.09万元，较上年决算数增加1.09万元，主要原因是安排人员参加市档案局组织的业务培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为机要通信用车1辆

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额828.08万元，其中：政府采购货物支出828.08万元。授予中小企业合同金额828.08万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购新馆库房密集架采购和办公设施设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金万元，从评价情况来看，全年本单位项目开展情况良好。

（二）绩效自评结果

项目一

项目二

项目三

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55167911。