重庆市云阳县档案局

2018年度部门决算情况说明

 

     一、部门基本情况

    （一）职能职责。

    档案局主要职能是：贯彻执行《中华人民共和国档案法》、组织实施《档案法实施办法》，统筹管理全县档案事业，监督、检查、指导全县的档案工作，依法开展档案接收、征集、保管、利用工作。

    （二）机构设置。

    2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。云阳县档案局为县政府直属事业单位，内设4个科室。  

    （三）机构改革情况。

    按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。着力改革机构设置，优化职能配置，创新体制机制，合理划分是事权，理清职责关系，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能。二是机构调整情况。云阳县档案局更名为云阳县档案馆，将原档案局承担的行政职能划归县委办公室，县档案馆依法开展档案接收、征集、保管、利用工作。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年预算指标、财务会计、资产等未做调整。

     二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计959.18万元，支出总计959.18万元。收支较上年决算数减少128.89万元、下降11.85%，主要原因是2018年减少中央预算内投资项目收入和支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。本部门2018年度收入合计273.81万元，较上年决算减少804.26万元，下降74.60%，主要原因是无中央预算内投资项目资金收入，其中：财政拨款收入273.81万元，占100.00%。此外，年初结转和结余685.37万元。

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计685.45万元，较上年决算数增加251.75万元，增长58.05%，主要原因是上年结转中央预算内投资项目资金，其中：基本支出213.59万元，占31.16%；项目支出471.86万元，占68.84%。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余273.73万元，较上年决算数减少380.64万元，下降58.17%，主要原因是加紧中央预算内投资项目进度，项目资金支出加快。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入273.81万元，较上年决算数减少804.26万元，下降74.60%。主要原因是无中央预算内投资项目资金收入，较年初预算数增加45.20万元，增长19.77%。主要原因是年终追加公用经费和人员经费，用于职工工资绩效调整和差旅费补助。此外，年初财政拨款结转和结余685.37万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出685.45万元，较上年决算数增加251.75万元，增长58.05%。主要原因是上年结转中央预算内投资项目资金。较年初预算数减少197.53万元，下降22.37%。主要原因是中央预算内投资项目未达到支付进度，资金滞留。

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余273.73万元，较上年决算数减少380.64万元，下降58.17%，主要原因是上年结转的中央预算内投资项目资金支出。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出610.69万元，占89.09%，较年初预算数减少229.66万元，下降27.33%，主要原因是上年结转的中央预算内投资项目资金支出未达预期。

    （2）社会保障与就业支出34.22万元，占4.99%，较年初预算数增加11.33万元，增长49.50%，主要原因是在职职工工资调整。

    （3）医疗卫生与计划生育支出10.18万元，占1.49%，较年初预算数增加0.25万元，增长2.52%，主要原因是在职职工工资调整。

    （4）农林水支出20.00万元，占2.92%，较年初预算数增加20.00万元，增长0.00%，主要原因是新增扶贫档案经费。

    （5）住房保障支出10.36万元，占1.51%，较年初预算数增加0.55万元，增长5.61%，主要原因是在职职工工资调整。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出213.59万元。其中：人员经费182.73万元，较上年决算数减少2.72万元，下降1.47%，主要原因是退休1人,相关的人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出等。公用经费30.86万元，较上年决算数增加4.24万元，增长15.93%，主要原因是增加在职人员差旅费补贴。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费等。

    （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

    2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计3.15万元，较年初预算数增加0.55万元，增长21.15%，主要原因是考虑脱贫攻坚关键时期，公务车使用较多，公务车运行维护费增加。较上年支出数增加0.35万元，增长12.50%，主要原因是公务接待较多，公务接待费用有增加。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

    本部门2018年度未发生因公出国（境）费用。

    本部门2018年度未发生公务车购置费。

    公务车运行维护费2.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、脱贫攻坚期间下乡检查指导扶贫档案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1万元，增长31.67%，主要原因是考虑脱贫攻坚期间下乡检查指导扶贫档案工作，较上年支出数减少0.04万元，下降1.66%，主要原因是车辆维修期间采用县机关事务局派车和租车方式。

    公务接待费0.78万元，主要用于接待市内其他区县档案局到我单位学习调研档案工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2.50%，主要原因是严格控制公务接待支出。较上年支出数增加0.39万元，增长100.00%，主要原因是公务接待较多，来访人数较多。

    （三）“三公”经费实物量情况。

    2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为1辆；国内公务接待9批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费119.94 元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.37万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出30.86万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、公车改革产生的交通补贴等。机关运行经费较上年决算数增加4.24万元，增长15.93%，主要原因是今年开始在职人员新增差旅费补贴。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对4个项目开展了绩效自评，涉及资金471.86万元。从评价情况来看，3个项目绩效情况较好，1个项目有待加强预算绩效管理。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55167911。

 

重庆市云阳县档案局2018年决算公开表.doc.xls