重庆云阳工业园区管理委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

重庆云阳工业园区是重庆市人民政府2003年7月批准设立的市级特色工业园区，规划建设面积20平方公里，远期将达到50平方公里，已形成人和组团、松树组团、黄岭组团以及数智森林小镇“三组团一小镇”，重点发展“绿色消费品、装备制造、电子产业”三大产业集群。2023年，新增5家规上企业，企业总数达114家，全年实现工业总产值135.2亿元，其中规上工业产值131.48亿元，占全县规上工业总产值66.1%，全年实现税收1.39亿元。

（一）职能职责。

1.贯彻落实党中央、国务院关于工业园区工作的方针政策、决策部署和市委、市政府的工作要求，贯彻执行县委、县政府的工作安排。

2.负责编制工业园区总体规划、建设规划、产业发展规划、基础设施和公共设施规划，配合相关部门拟订工业园区控制性规划及专项规划；负责拟订和实施园区用地计划和年度建设计划工作；负责制定工业园区企业经济运行发展目标和编制近期经济运行调控目标与规划。

3.负责工业园区招商引资工作；负责对申请入园企业进行资格审定，审核入园企业选址定点，审核入园工业企业标准厂房等建设方案。

4.负责制定工业园区管理规定并组织实施；负责工业园区企业管理，按照法律法规和相关政策文件规定，会同相关行业主管部门对园区企业的环境保护、安全生产、信访稳定、综合治理等工作进行监督管理。

5.兴办工业园区内的社会公共事业，协调工业园区内各项基础设施和公共设施的建设管理；负责工业园区内重点项目建设情况的统计分析等管理工作。

6.协助入园企业办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、工商执照、税务登记及水、电等相关手续；负责工业园区管委会及所属事业单位财政预算、财政收支管理和内部审计，统筹安排财政专项资金。

7.负责在建项目的跟踪服务，建立在建项目企业档案，为企业代办相关手续；收集在建项目建设过程中存在的困难和问题，协助工业园区管委会协调县相关部门予以解决。

8.负责企业水、电、气、讯、路、招工，以及企业生产过程中有关要素的保障，协调处理企业周边环境卫生相关问题。

9. 建立投产企业档案，负责企业职工职业健康、子女教育、周转用房的保障；负责企业培训、政策宣传、产品推介，融资等有关企业发展的服务工作。

10.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

工业园区管委会行政编制15名，设内设机构6个，分别为综合处、党建处、招商处、规划自然资源处、经济发展处、应急环保处；有下属全额拨款事业单位1个，云阳县企业服务中心，事业编制22名，设3个内设机构：综合科、企业服务科、要素保障科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计672.03万元，支出总计672.03万元。收支较上年决算数减少57.54万元，下降7.89%，主要原因是2023年项目较去年减少3个，其中一般公共预算财政拨款项目减少2个，政府性基金预算项目减少1个，共计减少69.34万元。

2.收入情况。2023年度收入合计672.03万元，较上年决算数减少57.54万元，下降7.89%，主要原因是2023年项目较去年减少3个，其中一般公共预算财政拨款项目减少2个，政府性基金预算项目减少1个，项目收入共计减少69.34万元。其中：财政拨款收入672.03万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计672.03万元，较上年决算数减少57.54万元，下降7.89%，主要原因是2023年项目较去年减少3个，其中一般公共预算财政拨款项目减少2个，政府性基金预算项目减少1个，支出共计减少69.34万元。其中：基本支出640.37万元，占95.29%；项目支出31.66万元，占4.71%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，主要原因是按照县财政相关规定，本单位全面施行“零结转”。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计672.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少57.54万元，下降7.89%。主要原因是2023年项目资金减少69.34万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入672.03万元，较上年决算数减少18.91万元，下降2.74%。主要原因是清算人员经费及新增4名招商队员，基本收入增加11.8万元，项目个数减少2个，项目收入减少30.71万元。较年初预算数增加52.12万元，增长8.41%。主要原因是清算下达准备期职业年金清缴、事业超额绩效工资、健康休养费等人员经费收入14.3万元，划拨招商队顶岗人员等公用经费4.98万元，追加下达市级高新区创建经费资金、工业园区土地管理、办公用房租赁及物管费用等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出672.03万元，较上年决算数减少18.91万元，下降2.74%。主要原因是清算人员经费及新增4名招商队员，基本支出增加11.8万元，项目个数减少2个，项目支出减少30.71万元。较年初预算数增加52.12万元，增长8.41%。主要原因是清算下达准备期职业年金清缴、事业超额绩效工资、健康休养费等人员经费14.3万元，划拨招商队顶岗人员等公用经费4.98万元，追加下达市级高新区创建经费资金、工业园区土地管理、办公用房租赁及物管费用等预算项目，相应支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是按照县财政相关规定，本单位全面施行“零结转”。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出521.05万元，占77.53%，较年初预算数增加31.11万元，增长6.35%，主要原因是清算下达事业超额绩效工资等人员经费10.05万元，划拨招商队顶岗人员公用经费4.08万元，追加下达部门项目市级高新区创建经费资金、工业园区土地管理、办公用房租赁及物管费用共计14.89万元。

（2）社会保障与就业支出73.65万元，占10.96%，较年初预算数增加4.35万元，增长6.28%，主要原因是追加下达公务员职业年金资金2.99万元，新增退休1人，追加下达退休人员一次性退休补助2.34万元。

（3）卫生健康支出27.39万元，占4.07%，较年初预算数减少0.08万元，下降0.29%，主要原因是2023年我部门职工新增4人，调出及退休2人，人员虽净增2人，但折算月份数后较年初预算基本持平。

（4）资源勘探信息等支出16.77万元，占2.50%，较年初预算数增加16.77万元，增长100.0%，主要原因是追加资源勘探信息项目1个。

（5）住房保障支出33.18万元，占4.94%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.06%，主要原因是严格按照预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2023年度一般公共财政拨款基本支出640.37万元。其中：人员经费512.25万元，较上年决算数减少12.39万元，下降2.36%，主要原因是2022年按照县社保中心统一安排，进行了准备期职业年金清缴工作。支出人员经费用途主要包括在职员工统发工资福利、年度考核、社会保险缴费住房公积金的单位缴纳部分、退休人员健康休养费、一次性补贴等。公用经费128.12万元，较上年决算数增加24.18万元，增长23.26%，主要原因是经县政府同意，我部门2个招商队新增4名抽调的工作人员，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少38.63万元，下降100.0%，主要原因是我部门2022年有1个政府性基金预算项目，2023年无政府性基金预算项目。本年支出0万元，较上年决算数减少38.63万元，下降100.0%，主要原因是我部门2023年无政府性基金预算项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计8.34万元，较年初预算数减少2.16万元，下降20.57%，主要原因是我部门加强对公务接待费和公务用车等方面支出监管和管理力度，遵循规定程序，坚持节约的原则。较上年支出数减少8.33万元，下降49.97%，主要原因是我部门认真贯彻落实‌厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，以及2023年招商引资工作经费不属于列报决算范围。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我部门2023年度未发生此项支出。

公务车购置费0万元，费用支出0，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我部门2023年度未发生此项支出。

公务用用车运行维护费7万元，主要用于公务车辆加油、保险、维修保养、高速路过路费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行开支。较上年支出数减少0.2万元，下降2.78%，主要原因是加强公务用车管理，厉行节约，严格控制支出。

公务接待费1.34万元，主要用于招商引资来访、洽谈等。费用支出较年初预算数减少2.16万元，下降61.71%，主要原因是贯彻落实厉行节约的规定,结合工作实际，减少公务接待费开支。较上年支出数减少8.13万元，下降85.85%，主要原因是2023年招商引资工作经费不属于列报决算范围。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待18批次286人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费46.85元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.08万元，下降100.0%，主要原因是按照决算口径，2023年招商会议费用不属于列报决算范围。本年度培训费支出1.53万元，较上年决算数增加1.31万元，增长595.45%，主要原因是按照文件要求，在岗培训以及外出参加培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出122.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、物业管理费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加18.50万元，增长17.80%，主要原因是经县政府同意，我单位2个招商队新增4名抽调的工作人员，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金31.66万元。

我部门对部门整体绩效，工业园区土地管理项目、市级高新区创建经费、办公用房租赁及物管费用、循环化改造费用4个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金31.66万元，评价得分82.5分、90分、100分、100分，评价等次为良或优，绩效评价发现个别指标，目标设定值预期数据与实际完成值相比较低、支付进度较慢等主要问题，提出需更加科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量，按照财务管理规章制度，加快资金拨付进度的下步工作建议。

（二）部门绩效评价情况

未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

夏静忆    023-55506888