重庆市云阳县工业园区管理委员会

2021年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

重庆云阳工业园区是重庆市人民政府2003年7月批准设立的市级特色工业园区，规划建设面积20平方公里，远期将达到50平方公里，已形成人和组团、松树包组团、黄岭组团以及数智森林小镇“三组团一小镇”，重点发展“绿色消费品、装备制造、电子产业”三大产业集群。现已入驻工业企业111家，其中规上工业企业55家，高新技术企业9家，解决就业4900余人。2021年实现工业总产值142.96亿元，税收1.59亿元，亿元企业达到30家。先后被市政府表彰为“优秀工业园区”“发展速度优秀园区”和“利用外资优秀园区”。

（一）职能职责

重庆云阳工业园区管理委员会（以下简称工业园区管委会）是县政府派出机构，为正科级。工业园区管委会主要职责：贯彻落实党中央、国务院关于工业园区工作的方针政策、决策部署和市委、市政府的工作要求，贯彻执行县委、县政府的工作安排；负责编制工业园区总体规划、建设规划、产业发展规划、基础设施和公共设施规划，配合相关部门拟订工业园区控制性规划及专项规划；负责拟订和实施园区用地计划和年度建设计划工作；负责制定工业园区企业经济运行发展目标和编制近期经济运行调控目标与规划；负责工业园区招商引资工作；负责对申请入园企业进行资格审定，审核入园企业选址定点，审核入园工业企业标准厂房等建设方案；负责制定工业园区管理规定并组织实施；负责工业园区企业管理，按照法律法规和相关政策文件规定，会同相关行业主管部门对园区企业的环境保护、安全生产、信访稳定、综合治理等工作进行监督管理；兴办工业园区内的社会公共事业，协调工业园区内各项基础设施和公共设施的建设管理；负责工业园区内重点项目建设情况的统计分析等管理工作；协助入园企业办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、工商执照、税务登记及水、电等相关手续；负责工业园区管委会及所属事业单位财政预算、财政收支管理和内部审计，统筹安排财政专项资金；保障工业园区内企业依法自主经营；完成县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

工业园区管委会行政编制15名，设内设机构6个，分别为综合处、党建处、招商处、规划自然资源处、经济发展处、应急环保处；事业编制22名，设3个内设机构：综合科、企业服务科、要素保障科。

（三）单位构成

工业园区管理委员会所属事业单位云阳县企业服务中心财务由园区统一管理，没有单独预、决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计545.9万元，支出总计545.9万元。收支较上年决算数减少 1044.61 万元、下降65.7%，主要原因是减少了经工业园区划拨给人和投资公司的云阳生态工业园A区横一路道路工程、生态工业园B区一号连接道路工程、生态工业园B区滨江路(薛家沟至复兴场镇段)道路工程三个政府性基金预算财政拨款收支项目（三峡后续工作）共计1001万元。

2.收入情况。2021年度收入合计545.75万元，较上年决算数减少1,044.76万元，下降65.7%，主要原因是减少了经工业园区划拨给人和投资公司的政府性基金预算财政拨款收入（三峡后续工作）1001万元。其中：财政拨款收入545.75万元，占100%，此外，年初结转和结余0.15万元。

3.支出情况。2021年度支出合计545.9万元，较上年决算数减少1,044.45万元，下降65.7%，主要原因是减少了经工业园区划拨给人和投资公司的政府性基金预算财政拨款支出（三峡后续工作）1001万元。其中：基本支出518.37万元，占95%；项目支出27.53万元，占5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100%，主要原因是按照县财政相关规定，本单位全面施行“零结转”。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计545.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,044.61万元，下降65.7%。主要原因是减少了经工业园区划拨给人和投资公司的政府性基金预算财政拨款收支（三峡后续工作）1001万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入545.75万元，较上年决算数减少43.76万元，下降7.4%。主要原因是本年度部分工资福利经费未发放，以及为继续落实中央关于政府过“紧日子”的相关要求，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步压减公用经费。较年初预算数增加29.53万元，增长5.7%，主要原因是增人增资、顶岗上派人员工作经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.15万元。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出545.9万元，较上年决算数减少43.45万元，下降7.4%。主要原因是本年度部分工资福利经费未发放，以及为继续落实中央关于政府过“紧日子”的相关要求，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步压减公用经费。较年初预算数增加29.53万元，增长5.7%。主要原因是增人增资、顶岗上派人员工作经费支出增加。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100%，主要原因是按照县财政相关规定，本单位全面施行“零结转”。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出426.9万元，占78.2%，较年初预算数增加4.33万元，增长1%，主要原因是增人增资、顶岗上派人员工作经费增加。

（2）社会保障与就业支出52.28万元，占9.6%，较年初预算数增加3.56万元，增长7.3%，主要原因是机关事业单位准备期职业年金补助、增人增资、退休人员一次性退休补助资金增加。

（3）卫生健康支出21.5万元，占3.9%，较年初预算数减少1.22万元，下降5.4%，主要原因是支出严格按照预算执行，职工医疗保险较预算减少。

（4）资源勘探信息等支出22.53万元，占4.1%，较年初预算数增加22.53万元，增长100%，主要原因是承涛模具公司奖励金、行政审批代理服务费为年中预算增加项目。

（5）住房保障支出22.69万元，占4.2%，较年初预算数增加0.33万元，增长1.5%，主要原因增人增资调整住房公积金。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出518.37万元。其中：人员经费419.56万元，较上年决算数减少19.09万元，下降4.4%，主要原因是本年度部分工资福利经费未发放。人员经费用途主要包括职工每月统发工资、目标绩效、超额绩效以及五险一金的单位交纳部分等。公用经费98.81万元，较上年决算数减少27.33万元，下降21.7%，主要原因是为继续落实中央关于政府过“紧日子”的相关要求，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、水电费、物业管理费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少1,001万元，下降100.0%，主要原因是减少了经工业园区划拨给人和投资公司的云阳生态工业园A区横一路道路工程、生态工业园B区一号连接道路工程、生态工业园B区滨江路(薛家沟至复兴场镇段)道路工程三个项目共计1001万元。本年支出0万元，较上年决算数减少1,001万元，下降100.0%，主要原因是减少了经工业园区划拨给人和投资公司的政府性基金预算财政拨款支出（三峡后续工作）1001万元。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021年度“三公”经费支出共计3.13万元，较年初预算数减少4.87万元，下降60.9%，较上年支出数减少9.56万元，下降75.3%，主要原因是2021年收到县招商引资服务中心驻点招商工作经费、县财政局招商引资工作经费为往来资金，按照决算口径，相关支出未列入本单位决算，故2021年“三公”经费支出降幅较大。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生此项支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生此项支出。

公务车运行维护费2.63万元，主要用于公务车辆油料、维修、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降12.3%，主要原因是2021年收到县招商引资服务中心驻点招商工作经费、县财政局招商引资工作经费为往来资金，部分因招商工作使用公务车相关支出列入往来款，按照决算口径，未列入本单位决算。较上年支出数增加0.51万元，增长24.1%，主要原因是较去年因公务出行次数增加。

公务接待费0.5万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数减少4.5万元，下降90%，主要原因是2021年收到县招商引资服务中心驻点招商工作经费、县财政局招商引资工作经费为往来资金，部分因招商使用接待费支出列入往来款，按照决算口径，未列入本单位决算。较上年支出数减少10.07万元，下降95.3%，主要原因是2020年千亿工业招商引资资金为预算内资金，列入年末决算，2021年招商引资工作经费为往来资金，未列入年末决算。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费41.73元，车均购置费0万元，车均维护费1.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.29万元，下降100.0%，主要原因是按照疫情防控要求，线下会议减少。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少0.19万元，下降76.0%，主要原因是按照疫情防控要求，线下培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出98.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少27.33万元，下降21.7%，主要原因是为继续落实中央关于政府过“紧日子”的相关要求，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步压减机关运行经费。 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位3个项目开展了绩效自评，涉及资金27.53万元。从自评情况来看，工作开展总体良好，项目立项程序较完整、规范，设置了较明确的绩效目标，财务管理相关管理制度健全，预算执行及时、有效，较好实现了预期。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：夏静忆      联系电话：55506888